一些思考：[淘股吧]
其实今天的跌幅有点超出预料，只能说明市场本身就是需要去跌的，我昨天预判今天下杀后企稳主要是基于有色退潮影响不能跟航天去比，所以有色下杀后其他情绪如果再跟着杀就是连杀六天需要反扑了，可事实就是今天再次继续下杀了。可能还是前期连续的高位滞涨累计了太多的一致性和交易拥挤度，需要一次彻底的出清才能开始新的周期。其实从航天退潮以来一直就是混沌期，本来该转暖的也被GJD打压下去了，市场就走的一瘸一拐的，这下终于摔了，不破不立吧，经此一跌，新的周期新的阶段就会来。
还有个人操作上，早上航天发展本身是计划水下买的，看到早上冲的太厉害，没忍住先买了点结果挂天上，所以下来之后为了控制仓位，也因为早上的略有冲动的交易就没有买了，结果拉上去了，那么航天发展的思路其实是没有问题的，航天里面还是他是核心。因为本身其实今天金属继续大跌就是一个指数先要下跌的趋势，早上直接去抢冲天炮本身不对，也不符合自己的计划，最重要的就是预期当天指数要下跌分歧，不急追冲天炮，至少企稳了在追，当时航发其实还在往上走，没有企稳。但是今天市场预期指数下跌，商业航天早盘却接连冲天，说明这里商业航天是想卡这个分歧时机走出来的，可惜后面又被AI应用抢了，然后盘中就是各种互卡，尾盘反而商业航天又卡回来了点，AI应用又加速杀了。




以后固定增加一个栏目，叫风险警示，用最简单最暴力最直接的方式把风险全部确认一遍，傻瓜式的做好风险意识。

这个市场必须要保持始终的紧绷和高度专注，当你开始有放松懈怠的时候就是最危险的时候


①风险警示：
外部风险（监管异动风险、政策风险、国际政治、战争风险）：
战争风险

内部风险（过热大涨、板块高位放量滞涨风险、趋势大票风险、情绪连板炒作风险、纯情绪题材炒作风险、情绪绕异动风险、高度风险、流动性风险（中位风险）、一致性风险等）：
流动性风险：有色挂了太多资金在高位，其实中位会有影响，所以利通电子注意卡位时间点，但是这次套牢资金不如航天。不过今晚金属继续大跌，周三也不知道能不能出来，所以小心再小心。


②预期差/一致性思考：

预期差：不悲观，虽然不会有大行情，但是会有一些节点可以做。不一致性看空悲观。




今日复盘内容：


一、数据一览

1.板块
电网：懒得看，纯消息拉升，后续无消息那就是一日游。
AI应用：始终作为情绪代表最为坚挺
食品饮料：白酒卷土重来，持续性仍需要继续观察

分歧板块懒得说，全拉完了，除了贵金属能源这些，半导体、存储芯片领跌，涨的好的冰点期跌的也多，化工也是跟着投河。

2.量化数据
上涨家数极冰，好久没看到过这么少的上涨家数了，成交量萎缩到2.6万亿，可是我还是觉得这个成交量高了，得降到2万出头。
跌停数量夸张，120多家触及过跌停，跌停封板率极高，跌了就别想起来，完全捞不动。
首板占比回到70出头，有所降低

3.市场风格数据
昨天涨的多杀的多，风格依旧很乱，没有变化，没有接力做强更强的情绪，看来这个数据需要连续三天正常才行。

4.亏钱效应/赚钱效应
亏钱效应：这个数据终于变得能去正常理解了，前面圈的几天都是情绪不太好的时间段，但是炸板基本上天天溢价，这就是情绪向下，赚别人割肉的钱。甚至有几天，跌停居然能够走的比炸板的更好。到了今天，跌停表现和炸板表现都变得正常能理解了，毕竟今天情绪很差，所以这里的亏钱效应就是非常大，需要向上修复
赚钱效应：连板溢价和晋级率其实是比昨天有修复的，是变好了的，晋级率只是略低而已，连板溢价需要再修复一下。

我觉得这次大跌其实非常好，这里从数据来看都变得正常了，之前的数据被有色干扰到失真了。这下赚钱效应已经开始修复，而亏钱效应的数据开始恢复正常，这是风格和情绪环境开始变得能够正常博弈的数据前兆。后续只要亏钱效应陆续修复，赚钱效应再次打开，那么行情就会正式回暖，这个冰点回暖的节点又来了，那就是明天，最晚后天。






二、明日预期：



指数预期：
今天虽然是一个缩量下跌，但是其实情绪是一次放量下跌，尾盘都杀出了恐慌盘，之所以指数没能放量下跌，是因为太多资金被套牢了，今天跌了多少家？有色出不来的资金又有多少？所以看有色这里，主要是看白银有色什么时候能够开板放人，如果明天看板今天就应该是博弈点，如果后天开板，那明天就是博弈点。白银有色我还是看周三开板，今天开盘白银继续大跌，所以本来有可能明天放人的，又要延续到周三去了。
指数今天跌到了4015这里，这里应该是跌破了前一个箱体的上沿，而且今天都还没收回来，这里指数具体要跌到哪我也没底了，这里我也懒得预判，这里前期趋势已经撑了特别久了，这次下杀之后很难再快速收回来，要知道之前这次主升是有商业航天带领发起的，而当前的趋势题材尽管跌了大阴线，但是依旧算是相对的高位。后续也很难有题材说成为大主线来领头，春节前继续打酱油的概率还是高，所以未来的指数大概率就是震荡的。指数明天会不会再跌我也拿不准，但是肯定不会和今天一样跌这么厉害了，有色企稳之后大概率就会企稳了。
趋势题材就不提了，双头那一波其实就是靠着趋势和半导体撑着，毕竟商业航天和AI应用早就死了，所以趋势题材这里我很难看到机会，除非有新的有想象力的叙事出现。


指数锚定：三大金融指数，有色板块指数



情绪预期：
没什么好说的了，最近情绪题材翻来覆去只有AI应用和商业航天。当前最高板有化工、春节电影、白酒，极致冰点，最高板仅有三板。
那么AI应用今天明显出现了高切低，所以明天做做低位的AI应用高切低，主要还是瞄准春节AI应用红包事件，但是其实当前已经比较明牌了，后续还是瞄着最主动最强的去做。
商业航天和AI应用其实今天表现相对于大盘和趋势题材来说已经好上不少了，商业航天最低的也才跌倒-5，还有不少红盘个股，说明商业航天已经快要真正触底，但是行情的发动具体是什么时候还是不清楚，暂且按照春节后去看待，那么现在就是逢低补仓的时机。
后续也没有什么新的题材来取代两者的地位，所以最近还是先看两个。

万丰股份/横店影视/皇台酒业，三者卡位，看哪个晋级



锚定：
商业航天：航天发展、板块指数（卫星ETF）
AI应用：天地在线、浙文互联。 高切低：群兴玩具、利通电子、遥望科技
春节消费：横店影视、通达创智、新华百货、茂业商业

太空光伏：双良节能



三、个人计划


目前持仓：
工业富联
航天发展：-3左右低吸，做T
浙文互联：今天打板赌他能封住，明天情绪回暖就是高溢价，可惜没封住。但是辨识度够，位置相对来说又不算非常高。有红的机会会卖，没有翻红机会就会等，不做T。

重点依旧在春节AI应用上。今晚有色期货继续大跌，这下周三能不能开板放人都说不清楚了，如果周四放人的话，其实明天依旧是个无所谓出手的行情，没有很想买的，那就都不买了。

明天计划：
群兴玩具：明天预期+3左右开，靠近五日线上低吸，估计零轴附近。如果吸不到，那就考虑6亿成交额左右打板。
PS：昨天晚上其实就做了他的计划，早上看到他还在想如果上板打不打，看了下左侧有点丑就放弃了。
利通电子：只打板，不能太缩量，接近20亿再打。是二进三梯队的，明天应该只会晋级三个左右，如果被卡了就放弃。
传媒ETF：低吸
横店影视：只打板。除非第一个上板，而且要放量，否则不打。

个股有无风险，暴雷，或者小票业绩快披露风险。