12月31日A股市场复盘：分化收官 商业航天成资金最强风口
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2025.12.31 A股精简复盘
核心逻辑：
结构性牛市收官，资金聚焦政策催化+产业风口，高位题材需业绩验证，1月风格或再平衡
机构 amp;政策
1. 机构观点：
中信看好2026 AI主线；
银河提示1月波动
2. 政策利好：
二手房增值税降至3%、汽车以旧换新补贴、智能眼镜国补
1. 中长期布局AI产业链，短线关注地产/汽车消费修复机会
2. 1月控制仓位，降低高波动品种配置
风险提示
1. 高位题材缺乏业绩支撑易回调
2. 1月市场风格或再平衡
高位股逢高止盈，落袋为安
配置防御性品种，对冲波动风险
核心逻辑：
结构性牛市收官，资金聚焦政策催化+产业风口，高位题材需业绩验证，1月风格或再平衡
机构 amp;政策
1. 机构观点：
中信看好2026 AI主线；
银河提示1月波动
2. 政策利好：
二手房增值税降至3%、汽车以旧换新补贴、智能眼镜国补
1. 中长期布局AI产业链，短线关注地产/汽车消费修复机会
2. 1月控制仓位，降低高波动品种配置
风险提示
1. 高位题材缺乏业绩支撑易回调
2. 1月市场风格或再平衡
高位股逢高止盈，落袋为安
配置防御性品种，对冲波动风险
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