20251224老大就是老大
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发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。
每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。
一、指数
指数在这个位置只能是振荡，范围不超过二百点3800-4000左右，原因就是上面要求要稳，今年的大行情已经过去了（易中天胜的机构趋势性机会），到年前的机会就只有题材性的机会。
这两天权重和微盘股轮流拉升，估计是要在年前上到4000点了，但是本该有的风险没有释放，那什么时候会释放呢？风险是涨出来的，去年12.31大跌，元旦之后也是跌了两天，展开了调整。所以今年也要注意，保险一些在周五就应该把仓位降下来，或者最晚下周一降仓位。
二、题材
（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天
消息：天兵科技研制的天龙三号可回收火箭，计划于年底实施。
核心：航天发展
5板：神剑股份
3板：创元科技
2板：九鼎新材（玻纤）
首板：新劲刚、超捷股份、新雷能、有研粉材、瑞华泰、谱尼测试（核污染防治）、南京熊猫、天通股份（铌酸锂）、鲁信创投（间接投资蓝箭航天）、中超控股（线缆）、火炬电子（陶瓷电容）、上海港湾（钙钛矿电池）、九丰能源（煤制气）、航天动力（火箭零部件）、生益科技（覆铜板）、中国卫星、国机精工、普利特（改性材料）、润贝航科（低空+航材分销）、航天工程、星网宇达（无人机）、直真科技（算力）、大业股份（胎圈钢丝）、隆基机械（航天配套）、再升科技（玻纤）、合众思壮（北斗导航）、博云新材（硬质合金）
浅论：昨天还在ICU，今天就到了KTV，商业航天在年前肯定会继续炒作，但是短期积累的风险也是越来越大，很多首板发酵了细分，材料也好，参股也好，发散了很多。唯一不变的就是核心航天发展，航天发展明天再涨2.5%左右就是出发30天200%的异动，就看主力的控盘技术了，今天尾盘航发还能抢到那么高的位置，隐约觉得航发不怕监管似的，不然今天就要开始控异动的，明天且看吧，他好大家都好，他不好大家就悬了。
由于天龙三号的预期发射，又给了炒作的空间，超过风格肯定会转移到和天龙三号相关的票上，富瑞特装、航天电器、航宇科技等还处于低位，没有走主升。今天的前排是九丰能源、隆基机械、超捷股份，后续两天可以聚焦这些。可回收的海兰信可以埋伏一波。
2. 消费
中军：永辉超市
3连板：安记食品
首板：东百集团、众望布艺
抱团：东百集团
浅论：消费的定位可能变成了防守板块，这几天一直被航天压着，没有表现的机会，但是航天那边风险越来越大，指数后续也有回调的机会，所以消费可以当做避险板块来做，其实消费的爆发现在就差一个消息刺激，有了消息立马就能起飞，况且永辉群总也没走，后续作为防守板块再去也来得及。
3. 海南
容量：中国中免
4板：海南发展
3板：安通控股
首板：凯撒旅业（3天2板）
浅论：海南也只是零散的几个票在表现。
4.机构趋势票
奕东电子（液冷）
同飞股份（液冷）
中光防雷（液冷+商业航天）
川润股份（液冷）
宏和科技（PCB+玻纤）
英维克（液冷）
美埃科技（光刻机）
机构有很多趋势票，太多了，列不出来，就选了几个有辨识度的。
5. 其他
9连板：胜通能源（七腾机器人，控制权变更。独立逻辑，无板块加持）
6连板：嘉美包装（控制权变更）、鹭燕医药（海峡两岸）
3板：圣晖集成（海峡两岸+半导体）、合兴包装（海峡两岸）
2连板：天际股份（6F涨价）、集泰股份（液冷硅油）、华联控股（盐湖提锂）
首板：
英唐智控（收购）
北京文化（封神第三部）
永悦科技（无人机）
厦门国贸（海峡两岸）
兆驰股份（CPO+光通信）
尤夫股份（海工装备）
华光环能（数据中心）
浙江世宝（无人驾驶，7天5板）
中恒电气（HVDC）
瑞达期货（海峡两岸）
正和生态（AI生态）
江苏华辰（电网设备）
昇兴股份（旺旺包装）
钧达股份（钙钛矿电池）
环旭电子（光模块，6天3板）
欣贺股份（海峡两岸）
恒铭达（消费电子）
宏盛股份（液冷）
金时科技（摘帽+超级电容）、
莱茵生物（控制权变更）
天津普林（玻璃芯基板）
国投中鲁（重组+芯片）
麦格米特（英伟达+AI电源）
大庆华科（石油树脂）
永鼎股份（光芯片）
三木集团（跨境电商）
英利汽车（海峡）
安徽合力（智能物流）
金海高科（新能源）
五洲特纸（特种纸）
恒天海龙（低空经济）
青山纸业（光模块+纸）
浅论：9连板的胜通能源明天再涨就要面临监管，胜通的走势也直接影响着航天发展的表现，胜通敢于直面挑战，那航发也敢，无非就是进监管后迎来一波调整，调整后在开启上涨。
总结：（指数结构-量能多少-资金结构-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）
本质：市场流动性的争夺
按照今天的走势，年前站上4000点不是问题。量能有所缩量，应该是下午港股关门的原因，导致一些南向资金减少。总体来说量能维持在1.9万亿左右也没什么大问题。资金还是各玩各的，短线题材的资金都在航天里，并且加上天龙三号的发射预期，商业航天有望开启二波，但航天发展不能出现大幅负反馈，不然板块会迎来调整，调整期间也肯定会有一些首板发酵，发酵的角度肯定就是天龙三号相关的一些标的。而消费则走着走着快成为避险板块了，这几天中军永辉表现都不好，我猜群总就是等航天大分歧时能够将消费作为回流板块看待，消费就差一个消息刺激。恰好今天盘后出了一些利好消费的消息，东南亚跨境电商，虽然可以看做消费的一个分支，但也是消费，尾盘看到了永辉在抢筹，如果明天航天再次进ICU，那消费可以借机承接短线资金。而机构资金则是在液冷等和国外相关的英伟达链这些玩耍。
持仓（以下都是模拟仓）
迈为股份：未动
航天发展：未动
永辉超市：未动
通宇通讯：做T
歌尔股份：开仓（做个波段）
反思：今天跑步时想到了自己的一些模式，一个是做波段，类似歌尔股份，不用每天都盯盘。另一类就是等胜通或者航天发展这种龙头走出来之后，分歧点参与，毕竟龙头是不可能轻易死掉，毕竟资金介入很深。还有一种模式就是找到题材的中军，类似永辉超市，然后在中军中来回做T，或者趴着不动，一定不去纯情绪的连板股。
每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。
一、指数
指数在这个位置只能是振荡，范围不超过二百点3800-4000左右，原因就是上面要求要稳，今年的大行情已经过去了（易中天胜的机构趋势性机会），到年前的机会就只有题材性的机会。
这两天权重和微盘股轮流拉升，估计是要在年前上到4000点了，但是本该有的风险没有释放，那什么时候会释放呢？风险是涨出来的，去年12.31大跌，元旦之后也是跌了两天，展开了调整。所以今年也要注意，保险一些在周五就应该把仓位降下来，或者最晚下周一降仓位。
二、题材
（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天
消息：天兵科技研制的天龙三号可回收火箭，计划于年底实施。
核心：航天发展
5板：神剑股份
3板：创元科技
2板：九鼎新材（玻纤）
首板：新劲刚、超捷股份、新雷能、有研粉材、瑞华泰、谱尼测试（核污染防治）、南京熊猫、天通股份（铌酸锂）、鲁信创投（间接投资蓝箭航天）、中超控股（线缆）、火炬电子（陶瓷电容）、上海港湾（钙钛矿电池）、九丰能源（煤制气）、航天动力（火箭零部件）、生益科技（覆铜板）、中国卫星、国机精工、普利特（改性材料）、润贝航科（低空+航材分销）、航天工程、星网宇达（无人机）、直真科技（算力）、大业股份（胎圈钢丝）、隆基机械（航天配套）、再升科技（玻纤）、合众思壮（北斗导航）、博云新材（硬质合金）
浅论：昨天还在ICU，今天就到了KTV，商业航天在年前肯定会继续炒作，但是短期积累的风险也是越来越大，很多首板发酵了细分，材料也好，参股也好，发散了很多。唯一不变的就是核心航天发展，航天发展明天再涨2.5%左右就是出发30天200%的异动，就看主力的控盘技术了，今天尾盘航发还能抢到那么高的位置，隐约觉得航发不怕监管似的，不然今天就要开始控异动的，明天且看吧，他好大家都好，他不好大家就悬了。
由于天龙三号的预期发射，又给了炒作的空间，超过风格肯定会转移到和天龙三号相关的票上，富瑞特装、航天电器、航宇科技等还处于低位，没有走主升。今天的前排是九丰能源、隆基机械、超捷股份，后续两天可以聚焦这些。可回收的海兰信可以埋伏一波。
2. 消费
中军：永辉超市
3连板：安记食品
首板：东百集团、众望布艺
抱团：东百集团
浅论：消费的定位可能变成了防守板块，这几天一直被航天压着，没有表现的机会，但是航天那边风险越来越大，指数后续也有回调的机会，所以消费可以当做避险板块来做，其实消费的爆发现在就差一个消息刺激，有了消息立马就能起飞，况且永辉群总也没走，后续作为防守板块再去也来得及。
3. 海南
容量：中国中免
4板：海南发展
3板：安通控股
首板：凯撒旅业（3天2板）
浅论：海南也只是零散的几个票在表现。
4.机构趋势票
奕东电子（液冷）
同飞股份（液冷）
中光防雷（液冷+商业航天）
川润股份（液冷）
宏和科技（PCB+玻纤）
英维克（液冷）
美埃科技（光刻机）
机构有很多趋势票，太多了，列不出来，就选了几个有辨识度的。
5. 其他
9连板：胜通能源（七腾机器人，控制权变更。独立逻辑，无板块加持）
6连板：嘉美包装（控制权变更）、鹭燕医药（海峡两岸）
3板：圣晖集成（海峡两岸+半导体）、合兴包装（海峡两岸）
2连板：天际股份（6F涨价）、集泰股份（液冷硅油）、华联控股（盐湖提锂）
首板：
英唐智控（收购）
北京文化（封神第三部）
永悦科技（无人机）
厦门国贸（海峡两岸）
兆驰股份（CPO+光通信）
尤夫股份（海工装备）
华光环能（数据中心）
浙江世宝（无人驾驶，7天5板）
中恒电气（HVDC）
瑞达期货（海峡两岸）
正和生态（AI生态）
江苏华辰（电网设备）
昇兴股份（旺旺包装）
钧达股份（钙钛矿电池）
环旭电子（光模块，6天3板）
欣贺股份（海峡两岸）
恒铭达（消费电子）
宏盛股份（液冷）
金时科技（摘帽+超级电容）、
莱茵生物（控制权变更）
天津普林（玻璃芯基板）
国投中鲁（重组+芯片）
麦格米特（英伟达+AI电源）
大庆华科（石油树脂）
永鼎股份（光芯片）
三木集团（跨境电商）
英利汽车（海峡）
安徽合力（智能物流）
金海高科（新能源）
五洲特纸（特种纸）
恒天海龙（低空经济）
青山纸业（光模块+纸）
浅论：9连板的胜通能源明天再涨就要面临监管，胜通的走势也直接影响着航天发展的表现，胜通敢于直面挑战，那航发也敢，无非就是进监管后迎来一波调整，调整后在开启上涨。
总结：（指数结构-量能多少-资金结构-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）
本质：市场流动性的争夺
按照今天的走势，年前站上4000点不是问题。量能有所缩量，应该是下午港股关门的原因，导致一些南向资金减少。总体来说量能维持在1.9万亿左右也没什么大问题。资金还是各玩各的，短线题材的资金都在航天里，并且加上天龙三号的发射预期，商业航天有望开启二波，但航天发展不能出现大幅负反馈，不然板块会迎来调整，调整期间也肯定会有一些首板发酵，发酵的角度肯定就是天龙三号相关的一些标的。而消费则走着走着快成为避险板块了，这几天中军永辉表现都不好，我猜群总就是等航天大分歧时能够将消费作为回流板块看待，消费就差一个消息刺激。恰好今天盘后出了一些利好消费的消息，东南亚跨境电商，虽然可以看做消费的一个分支，但也是消费，尾盘看到了永辉在抢筹，如果明天航天再次进ICU，那消费可以借机承接短线资金。而机构资金则是在液冷等和国外相关的英伟达链这些玩耍。
持仓（以下都是模拟仓）
迈为股份：未动
航天发展：未动
永辉超市：未动
通宇通讯：做T
歌尔股份：开仓（做个波段）
反思：今天跑步时想到了自己的一些模式，一个是做波段，类似歌尔股份，不用每天都盯盘。另一类就是等胜通或者航天发展这种龙头走出来之后，分歧点参与，毕竟龙头是不可能轻易死掉，毕竟资金介入很深。还有一种模式就是找到题材的中军，类似永辉超市，然后在中军中来回做T，或者趴着不动，一定不去纯情绪的连板股。
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