 榕基软件2025年三季报核心财务数据

以下是根据公司发布的2025年第三季度报告整理的主要财务指标：

财务指标 2025年三季报数据 同比变化
营业总收入 3.66亿元 微增0.96%
归属于上市公司股东的净利润 -3255.19万元 下降64.79%
扣除非经常性损益的净利润 -3584.43万元 下降50.60%
毛利率 28.33% 下降9.14个百分点
净利率 -9.24% 下降62.74个百分点
每股经营性现金流 -0.01元 下降155.11%
应收账款 2.43亿元 占上年营收50.25%
有息负债 6.11亿元 增长3.20%

 财务状况解读

从以上数据可以看出，榕基软件在2025年前三季度面临一些挑战：

· 营收增长乏力，亏损扩大：公司营收增长不足1%，但净利润亏损幅度同比扩大超过六成，显示其主营业务盈利能力承压。
· 现金流与债务压力：经营活动产生的现金流为负，同时有息负债规模达到6.11亿元，货币资金对流动负债的覆盖比例仅为22.13%，短期偿债压力较大。
· 资产质量风险：应收账款和存货占营收比例较高，分别为50.25% 和158.28%，这提示公司可能存在一定的回款压力和库存积压风险。