1. 机器人 概念

• 消息面详情：12月18日王力宏成都演唱会首次引入宇树科技G1人形机器人伴舞，该机器人完成了舞蹈、互动等复杂动作，成为文娱场景人形机器人应用的标志性案例，带动机器人概念午后异动。

• 板块逻辑：人形机器人向消费、文娱等民用场景渗透，加速商业化落地进程，相关整机及核心零部件企业迎来需求增量。

• 核心个股：首开股份 （当日直线涨停）、宇树科技（未上市，相关供应链标的可关注绿的谐波 、科大讯飞 ）

2. 海南自贸概念

• 消息面详情：12月18日海南自由贸易港全岛封关运作正式启动，封关首日后三亚免税销售额连续三日破亿元，免税消费、物流运输等领域直接受益；同时海南本地产业升级与自贸政策红利持续释放。

• 板块逻辑：全岛封关是海南自贸港建设的关键节点，免税经济、跨境贸易、港口物流等板块将长期享受政策红利，消费与基建需求同步提升。

• 核心个股：海南发展 （2连板）、中国中免 （免税龙头）、海峡股份 （港口物流）、海南瑞泽 （本地基建）、三亚港航（区域物流）

3. 贵金属概念

• 消息面详情：近期地缘政治紧张局势升温，叠加全球流动性宽松预期，现货黄金日内涨超1%，突破4380美元/盎司创历史新高，白银同步走高，贵金属“超级周期”预期强化。

• 板块逻辑：黄金作为避险资产，在地缘冲突和通胀预期下需求提升；白银兼具工业属性，新能源领域应用也推动其需求增长。

• 核心个股：紫金矿业 （涨超5%创历史新高）、山东黄金 、赤峰黄金 、盛达资源 （白银标的）

4. 光模块/光计算芯片概念

• 消息面详情：上海交通大学科研人员在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了光计算芯片的关键性能提升，同时AI算力需求推动光模块行业景气度上行，光模块概念集体走强。

• 板块逻辑：光计算芯片是下一代算力硬件的核心方向，技术突破加速行业升级；AI大模型和算力中心建设带动800G/1.6T光模块需求爆发。

• 核心个股：长芯博创 （涨超13%逼近历史新高）、中际旭创 （800G光模块龙头）、源杰科技 （光芯片）、新易盛 、光迅科技

5. 光刻胶概念

• 消息面详情：AI驱动下全球高带宽存储（HBM）市场需求迅猛增长， TECH CET预测HBM单位比特所需光刻胶量大幅提升，光刻胶行业需求迎来增量。

• 板块逻辑：HBM是AI服务器存储的核心组件，需求增长直接拉动上游光刻胶等半导体材料的采购量，国产替代进程也在加速。

• 核心个股：国风新材 （当日涨停）、彤程新材 、南大光电 、容大感光

6. 无人驾驶/智能驾驶概念

• 消息面详情：12月20日重庆诞生首块L3级自动驾驶专用正式号牌“渝AD0001Z”；工信部公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，标志着L3级自动驾驶正式迈入商业化阶段；港股通也大幅增持自动驾驶概念股。

• 板块逻辑：L3级自动驾驶准入许可落地，政策端打开商业化空间，车企、车载芯片、激光雷达等产业链环节将持续受益。

• 核心个股：浙江世宝 （5连板）、长安汽车 （L3级车型落地）、德赛西威 （智能座舱）、中科创达 （车载系统）

7. 零售概念

• 消息面详情：商务部数据显示1月份社会消费品零售总额4.39万亿元，同比增长1.3%；1-11月社会消费数据也呈现回暖趋势，零售板块局部迎来修复。

• 板块逻辑：消费复苏政策持续发力，线下零售场景客流回升，区域零售龙头及新零售模式企业业绩改善预期增强。

• 核心个股：东百集团 （当日直线涨停）、永辉超市 、王府井 、天虹股份