今天大盘在那只看不见的神奇大手下探底回升，三大指数全线上涨，技术面上得到了的修复，不过量能上放量不多，年末行情资金还是谨慎状态。市场之所以能够突然启动反弹行情，主要受以下两大因素支撑：一个是社保基金召开党组会议，会议强调，要稳妥审慎抓好基金投资运营。充分发挥长期资金、耐心资本作用，在守住安全底线的基础上，积极服务国家发展需要，更好支持科技创新和产业创新深度融合。二是消息称日本加息决策在日本内部产生分歧，加息可能搁浅。正是在市场流动性趋紧预期整体得到缓解的大背景下，市场主力资金敢于大胆进场，对、保险、证券、互联网金融以及科技龙头等股再度高度关注，助推股指快速回升，投资情绪得到加速回暖，持股信心大增，支撑行情步步走强。盘面上，市场题材延续轮动节奏，科技股是跟指数共振的板块，而且指数是被科技绑架明显，科技稳大盘基本较稳，科技里的大块头集体调整的时候大盘也好不到哪里去了，今天在AI硬件的强势反攻下指数也是节节高升，科技板块内还是抱团核心标的为主，部分资金做板块内部高低切，目光还是要聚焦在国产替代概念里，比如沐曦的上市带来的这种赚钱效应让很多资金都是非常振奋，可重点关注相对低位的细分领域龙头；消费板块跟商业航天成了下跌中的难兄难弟，跟科技板块形成跷跷板效应，这2个板块也是量化游资潜伏较多的板块，一旦亏钱效应加剧也是出逃比较快的地方，商业航天是短期规避产品，但是消费板块有政策上不断的刺激，后期聚焦在龙头上冲高就要敢卖，跌了就能放心吸的品种；而整体上看，市场仍是年末行情，在资金面偏谨慎的情况下，操作难度还是比较大，需要踏准节奏才行，策略上：建议控制好整体仓位，参与机构抱团个股，逢细分领域龙头调整低吸策略，部分资金追随题材快进快出。近期可关注底部消费板块活跃龙头股、新能源（光伏、电网设备、核能）、国产替代（新材料、算力应用、AI端侧）、T链机器人；操作上持有蓝色光标（底仓）、易点天下（加仓部分）、国风新材（加仓）、科创新源。近期适合低吸持有的个股广信材料（光刻胶）、阿石创（铜箔+存储+低位）、华东数控（高端装备）、南网数字（次新+算力）、西安饮食（消费）、晋拓股份（T链商业航天+无人驾驶）。