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本周回顾

周一：中超控股保持关注；分时附近关注红宝丽、杭钢股份

周二：取关中超控股、红宝丽、杭钢股份；没有隔夜到海鸥住工、新赛股份，空。


周三：板上关注国风新材；隔夜未关注到海鸥住工


周四：下午冲高取关国风新材；关注海XXX，新XXX。

4.10：指数雄赳赳气昂昂，3连阳！关税反制有大周期的影子了，关税反制是近期主线，科技是超跌反弹，医药化工黄金是避险。


一、大盘

1、指数分析：量能16590亿，缩量819亿。指数比预期要强，上午开盘就在3220之上，开盘回踩不破3200，就开始放量进攻，诚意满满，传达的信号就是多少货，场外的都接了，任你怎么卖。从资金层面来看，最近3天能够感受到量化的收敛，也能感受到场内资金像是收到了某种指令，整齐划一的珍惜筹码，不甩卖。这就造成了，散户的少量抛售被场外的增量全部接住，而场内的大资金也不怎么抛售，造就了3连阳的高潮。这个关税造成-7.34%的下杀，已经回补了一半，指数理应进入良性调整。无论是从资金面还是技术面，都有回调的需要，强回踩还是弱回踩，需要根据场内外的多空博弈来定，正常是良性回调，510K下移粘合后，把3186的缺口补掉，时空上也符合5-7个交易日的节点。总：指数坚决看多，在上涨过程中，需要回踩2天，把510K压下来，再拉第2波。支撑位3186，压力位3280.



2、市场环境：涨停157，跌停0，在量能16590亿基础上，黄线带白线，情绪高潮，大小齐飞。如果周二看做是抄底资金的入场，周三则是最后的洗盘，周四则是真正的暴力拉升，无论是从情绪上、周期上，还是指数时空上，周四完全将市场打入高潮。要量有量，要政策有政策，要消息有消息，要情绪有情绪，容错率高的环境下，要积极出手。唯一不足的地方就是下午量跟不上，造成了很多炸板的票。





二、板块

题材上，今天要分三大类，1是关税反制类的农业、消费、港口航运、中欧贸易、一带一路、跨境支付等；2是超跌反弹的机器人、算力、芯片、消费电子的果链、英伟达链相关；3是尾盘拿周五分歧先手的医药、化工、黄金的避险。周三强势的军工直接被兑现。



关税反制之出口贸易、航运物流

6板：海鸥住工

5板：连云港、新赛股份

3板：瑞茂通、天顺股份、中源家居

2板：欧亚集团、锦江航运、宁波海运、畅联股份、飞力达、华光源海

1板：远大控股、怡亚通、东方创业、锐明技术、三羊马、永泰运、上海雅士、四方科技、保税科技、庚星股份、跨境通、英派斯、三木集团

今天强度最大的就是贸易方向，前有中韩自贸，现有中欧贸易，贸易最强的方向就是航运和物流，本身对这个航运物流没什么预期，结果走成了最强。今天能够发酵出港口和物流的2大功臣是连云港和天顺股份，1字定了强度，最强小弟是欧亚集团和畅联股份。新赛股份是被推上5板走了个换手，但是连云港的盘子有些大，未来能够走出高度，新赛股份的概率更大一些，也就是农业+物流+风电+国改的属性，会扩散。新赛股份是连板龙，连云港更像是弹性，飞力达是20cm弹性，华光源海是30cm弹性。

关税反制之消费内循环（零售、旅游、免退税、婴儿、服装、农业销售、电影反制）


5板：国芳集团

3板：中百集团、贝因美

1板：丽尚国潮、银都股份、源飞宠物、依依股份、岭南控股、张家界、浙江自然、合百集团、大连友谊（炸）、华斯股份、泰慕士、金健米业、大湖股份、乐惠国际、美邦服饰、嘉欣丝绸、国中水务（汇源）、如意集团、雅运股份、盛泰集团、会稽山、爱婴室、金发拉比、燕塘乳业、海伦钢琴、骑士乳业、西部牧业、来伊份、汉商集团、新乳业、润普食品（炸）、太湖雪分众传媒、横店影视、博纳影业、幸福蓝海

既然限制向外出口，那么向内寻求消费内循环，也是一条正确的路。未来向内扩大内需，向外打造一带一路贸易生态圈，都是我们反制很重要的手段，逻辑也很流畅。国芳集团的1字，发酵了大消费，包含了零售、旅游、电影、婴儿消费、免退税、电影消费等各种细分。中军由永辉超市变成了王府井。奇德新材、万事利是20cm的弹性。

关税反制之跨境支付

3板：青岛金王

1板：跨境通、吉宏股份、御银股份、海联金汇、飞天诚信、慧博云通

RMB支付，本身是伴随跨境贸易产生的支付方式，从题材上，属于跨境贸易的伴生，更多是短差套利。

海鸥住工的属性发散（地产、家居、空气能热泵）

6板：海鸥住工

3板：中源家居

2板：广宇集团、光大嘉宝（炸）、天保基建（炸）

1板：皮阿诺、匠心家居、法狮龙、美克家居、沙河股份、中交地产、德必集团、永艺股份、山东华鹏、四通股份、建艺集团、我乐家居、华达新材、国中水务（空气能热泵）、德必集团

今天海鸥住工上板是因为中源家居的强度反推，海鸥住工上板之后，他的家居属性得到扩散，就说明市场或者量化资金，认可海鸥住工这个龙头的低位，包括国中水务，也是空气能热泵的一个副属性扩散。

超跌反弹之英伟达链、算力

1板：工业富联、麦格米特、中电港、鸿博股份、卫星只能、联德股份、华勤技术、四方科技、禾望电气、潍柴重机、沪电股份（炸）、生益科技（炸）

早上开出来比较强，逻辑是1是属于关税造成的超跌，2是英伟达老黄参加川川的私人庄园宴会后释放的可以对华出口H20的消息刺激。无论怎么看，这个题材，连做短差套利的意义也没有。

超跌反弹之果链

1板：三星新材、朝阳科技、立讯精密（炸）、移远通信、科森科技、东尼电子、英派斯、福立旺、欧克科技、智微智能、祥腾新材

1是90天减缓收税的消息刺激，2是超跌反弹。上午由立讯精密、朝阳科技等1字板强度引发的消费电子套利，这个题材只能算超跌反弹，最多做个短差套利，没有更高的预期。

超跌反弹之机器人

2板：万马股份、亿嘉和

1板：欧克科技、东方精工、捷昌驱动、冠盛股份、欧圣电气、康隆达、征和工业、联明股份、中电港、尤夫股份、金杯电工

机器人和算力一样， 也是超跌反弹的品种，现在还未到开主升的时候，还需要沉淀。亿嘉和和万马股份的2板封的很脆弱，也彰显了机器人的做多资金，更多是一种踏空资金的外溢，做短差套利。

超跌反弹之芯片

2板：深康佳A、石英股份

1板：智微智能、炬芯科技

自主可控这条线，在超跌反弹里算最弱的，没什么看点，中国长城尾盘的回落就说明了资金对于自主可控的不待见。

超跌反弹之光伏

2板：石英股份

1板：海源复材、欧静科技、三星新材、泰豪科技、禾望电气

共振指数科技都不行，光伏更不行！

超跌反弹之汽车及汽配

1板：联明股份、瑞玛精密、翔腾新材、厦门信达、三木集团、春风动力、天汽模、森麒麟、锐明技术、征和工业、日盈电子（炸）

与机器人的伴生套利题材，不看。


避险之化工

1板：中毅达、尤夫股份、江苏索普、雅运股份、百龙创园、三元生物

尾盘去拿周五市场分歧的化工先手，意义何在？

避险之医药

1板：双城药业、益盛药业、悦心健康、奇正藏药、华康股份、金达威、圣达生物。

所有避险板块都一样，都是为了在市场分歧的时候，想要承接过度资金，不看。

避险之黄金

1板：四川黄金、鹏欣资源、西部黄金、恒星科技、金诚信、华达新材

川川说话不靠谱的样子，最终只有黄金才具有保值功能。

避险之军工

2板：铖昌科技

1板：光启技术、巨星科技、泰豪科技

昨天量化拉的批量首板，今天就这？拜拜了您嘞！

神州高铁（炸）、上海港湾、金杯电工、杰瑞股份、贵州燃气等，更多是一带一路议细分的细分，没什么观察的价值。汇金科技应该是套的御银股份的利，看指数上涨，套一波金融反弹的利润。

周期上，关税反制题材诞生于指数下跌3浪，伴随着指数的止跌，迎来了周期的启动1，截止到4.10，关税博弈已经经历了完主升1，今天算是主升1切2的转强阶段。后面是否能走主升2加速，要看海鸥、新赛是否继续拓展高度。主观觉得这个周期，应该会破局，1是承载了我们国运的使命，7板绝对不是极限；2是关税博弈目前处于水生活热之中，消息会频发，会刺激龙头不断走强。

情绪上，今天情绪全部高潮，尾盘有点买盘衰竭的意思，也就是情绪无法再继续高潮了。周五预计情绪要分化分歧了。

节点上，海鸥vs新赛股份

风偏上，有3个风偏，1是大号的30cm和20cm的套利比较疯狂，2是很多票都是超跌反弹，3是海字辈、福建、山东江苏区域重点关注。

三、个股

国风新材0：2板关注的思路没有问题，自主可控光刻胶当日都得到加强，今天过前高取关了。

海XX工3：中源家居的1字，加上今天情绪很强，直接选择半路关注，如果关税反制是一个大周期，这个票要去尝试突破监管才行。

新XX份3：物流+农业+一带一路+风电，除了历史记忆不好，没有缺点，就看能走到哪了，今天半路+板上关注。

四、明日思路

指数上，指数看到，短期内有技术回调的需要，一直涨就需要一直放量，难度较大。正常的情况就是周五和下周一良性回调，把3186的缺口补了，正好等到510K下移，蓄势待发再涨第2波笔记健康。

情绪上，情绪要看分化分歧，情绪已经连续3天高潮了，无论是从资金博弈还是指数上，都有分歧的必要，周五要买点后置，不能太着急上车，着急追涨就是接3天高潮后的加速，太容易吃面了，盈亏比不合适。建议关注后置。

题材和节点，主观看关税博弈是大周期，而且是破局者，就看这次市场的合力能不能推出高度了。海鸥vs新赛。

整体操作思路

明天关注点后置，围绕节点龙海鸥进行。海鸥再涨7.71%就出发异动，看资金敢不敢顶着干了。

五、作业

1、站在今天看周一，关税博弈从农业、消费、贸易、港运物流、军工，轮动了一遍，到今天为止，主线清楚了吗？这波关税博弈，到底哪个细分是最强的，这个题材里面，龙头是谁，中军是谁，20cm弹性和30cm弹性是谁？

2、你对关税博弈的预期有多高，高度大概在什么位置？关税博弈的四小龙，是否能超过深海经济的四小龙，关税博弈的四小龙有3个5板，已经超过了深海经济四小龙的高度（5板只有巨力索具、神开股份），未来谁能够超越神开股份的高度？

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