收评：[淘股吧]
昨天收评有讲过，周一反弹，周二如果当作是分歧洗盘的话，那周三今天就只有一条路，高举高打，但凡是低开低走，就是转弱看空的信号。
而今天，很明显，低开低走，开盘确认转为看空的信号，宣告8月的小4浪反弹结束。
这里我从7月底和8月初就一直明确发表过观点，7月底推演8月4日是指数反弹节点，届时AI硬件会有修复反弹预期，但也只是修复反弹预期，不是反转行情，类似4月的有色板块，所以在我看来是觉得没有太多意义。这句话，其实这半个月一直讲的。其实现在回头看看硬件的标杆寒武纪和旭创就知道了，走的扭扭捏捏，弱爆了，所以我还是一周前说过的那句话————“时间不会证明光模块，时间只会证明成长赛道行情，它就是大三浪主升炒完后，行情结束就该撤离，而不能把成长赛道的炒作，洗脑当成是可以长线的价值投资品种。”
另外，我也说过，指数的主杀浪，7月已经结束了，所以肯定不用太过悲观的，但是这里我们要考虑一个问题，就是指数的主跌浪虽然结束了，但是下半年的行情主流风格，是否也会有一个轮动变化，这是我们要思考的问题。
7月指数主跌时，底部反转的是消费、医药等老登股。
其实我也在老登飞天53度白酒里，特别是周末业绩净利下降+汇金离场，周末可谓是全网唱空茅台，很多人也嘲笑近期做茅台的投资者，认为是看不清未来大势，但是实际上，凭心而论，下半年究竟是积极猛干科技的赢了，还是下半年积极抄底茅台的赢了？结果是很明显的。
就不说抄底的，哪怕就是周五才去接茅台的，周末全网因业绩唱空，那么大利空也就回撤3个点，而反观旭创、寒武纪这些，今天一天就能让你割肉10个点，哪边风险大，哪边更稳当，其实不言而寓。
这里，说一下我为啥观察老登票，一是我实在看不到科技这边短期有主升的预期，看不到。二是我在想，如果科技这边从6月是牛转熊，那低 位是否会有一个方向牛转熊？换句话说，我想看的，并不是说今天是涨是跌，我就想看一看，下半年的趋势是不是风格板块上有一个反转，想跟踪一个趋势变化的答案。
比如，以茅台为例，如果下半年随着茅台提价+过年的消费炒作，消费板块能由6月底部反转，走出一波震荡上行的趋势，那是否下半年就可以不用再去外头追涨杀跌做短线博弈了？如果趋势没能成功反转，最终又向下拐头走坏了，那付出的代价，我想也就是类似于外面做旭创、寒武纪那些人今天一天深水割肉的代价而已。反正都难做，在硬件博弈今天是涨是跌的回撤，就不如在底部反转方向，博弈趋势方向的对错，因为一但趋势方向博弈对了，就是一个月、一个季度、甚至半年的趋势。
这里值得思考的是，6月的AI硬件，到底是不是可以对应21年12月高点的新能源？
当前，全网一致的认定了科技才是未来，全网一致嘲笑老登票，那如果这里6月的硬件，对应21年12月高点的新能源，对应20年高位的白酒，那当前一直死磕高位的科技，其实不就等同于21年高位死磕白酒和新能源的那批人么？也就是自己在笑5年前的自己？
所以，我一直认为，涨高了就会跌，跌多了、跌透了就会反弹，一直轮回。
这里并不是说科技就没了，只是说如果你把科技当成是成长赛道，只适合做中线的投资品种，那炒完一波主升浪后，该撤就撤，而不是主升浪结束了，还一路死磕，7月腰斩，8月继续只因一个修复动作又继续看中长线会继续短期新高，这显然和成长赛道不长线，只中线做主升浪的理念相悖。
21年12月新能源赛道主升浪结束后，大部分新能源硬件（包括电池上游的各种所谓的储能、锂矿、电解液等上游材料）都结束了，只有新能车22年继续炒了一年，所以现在直接说科技结束了，显然也不合适，只是我们得防患一下6月的大部分硬件，是否是对应21年12月的新能源，如果是的话，那我们接下来要思考的是，接下来谁是22年还继续炒的新能车。
总之，不能一边嘲笑20年和21年被机构洗脑，一直死磕当时主升浪结束、退潮的白酒、新能源的老登，一边自己当前又在死磕大3浪主升6月结束了的赛道票。因为如果真的6月硬件对应21年12月的新能源，对应20年的白酒，那现在死磕科技，和当初死磕白酒老登那批散户真的没区别。只是时代发展，你信的故事换了不同的版本而已。但都是牛市大三浪主升过后的“信仰”，这总没说错吧？
所以，我当前确实比较怂，6月公开在评论区唱空光模块，当时就是说顶着被大多数人反驳的声音，想讲几句真话，认为光模块是历史高点了。
8月初又继续唱空光模块对应4月的有色。
只是真话不一定符合大部分人的认知。
我也是6月唱空光模块科技可能是顶的时候，开始看多红利长线票，如美的集团这些的。其实懂的都知道，这就是我整个这波牛市25年上半年以来，第一次由多转空，由坚定看多科技，转为看多分红的消费票的转折点，就是6月，6月之后，发生了什么，有目共睹。
其实说这些，我就是想告诉大家一个真理，就是我们得明白我们是在做什么？这一点，其实真的很多人并没有搞清楚自己在做什么，是长线红利，还是中线成长赛道，是博弈今天的涨跌，还是博弈趋势的方向，这些其实真的挺重要的，只有先搞清楚自己到底博弈的是什么，你才能知道自己值不值得博弈，以及应该用什么方法来应对。
长线，就是以估值低位+长期业绩平稳+高分红回报+抗得住经济周期等方法择股，然后靠时间来跟踪。
中线，就是等待时代发展浪潮中的一次次超级赛道的炒作，做的是中线，吃的是主升浪炒作的泡沫行情，主升浪结束，该撤就撤，然后静等下一个时代造就的新赛道。
其实，当前震荡行情中，指数没有主升浪，所以大部分方向都是难的，但尽量呆在稳定一点，波动小一点的方向或标的，不一定趋势能博弈成功，但哪怕错了，好歹能比外面少亏很多，这其实也很重要。
就好比7月，外面普遍本金腰斩，而你如果只是26年上半年的浮赢小亏10个点而已，那你就是跑赢了大部分人，你就是赢得了一切。
同理，8月这种震荡风格为主的行情里，能少亏或不亏，也很重要，只有在低迷的行情段，尽量少亏或不亏，待指数上涨浪来的时候，你才有资格进攻，快速继续向更高的位置冲击，而不是腰斩后，等行情来了为回本。
综上，我当前就是跟踪观察的AI应用金山办公今天回踩的多一些，其它茅台、中信这些真的波动极小。
慢慢来吧，等待，也是投资中的一环，而且投资里面70%的时间，本身就是用来等待的，有的是等待出手做多的时间和行情，有时是等待跟踪观察的标的，迎来它上涨周期或行情，所以等待其实是投资事业上最重要的事。做不到等待的人，也注定在投资这条道路上很难真正实现成功。