《八卦岭8118：马年第三日·全员早报》

第一章 07:30 云姐姐·外部宏观早报

【云姐姐·外部宏观早报·2月26日】

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【外围收盘】
- 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.26%，软件股ETF涨3%
- 英伟达Q4财报亮眼，盘后一度涨超3.5%，算力需求依然“饥渴”[citation:1][citation:4]
- 中概股分化，智谱跌超10%

【汇率动态】
- 离岸人民币升破6.85，创2023年4月以来新高，四连涨[citation:4]
- 人民币对美元汇率突破6.87，创近三年新高[citation:1]

【大宗商品】
- 黄金涨0.44%，白银涨2.2%[citation:4]
- WTI原油跌0.77%，美国原油库存增加带来压力[citation:4]

【美联储动向】
- 交易员削减降息押注，6月降息概率降至50%，创年内新低[citation:4]
- 芝加哥联储主席古尔斯比放鹰：3%通胀“不够好”[citation:4]

【外围结论】
- 英伟达财报超预期，AI硬件情绪提振
- 人民币持续升值，利好航空、造纸、金融地产
- 降息预期降温，短期流动性或有扰动
```

第二章 07:45 玲姐姐·政策雷达早报

【玲姐姐·政策雷达早报·2月26日】

政策事件 发布部门 强度分 影响板块 核心标的 最新动态
德国总理默茨率30家头部企业访华 外交部 5 汽车、化工、高端制造 宁德时代、比亚迪 中德发表联合新闻声明，深化互利共赢
上海楼市“沪七条”今日起施行 上海五部门 5 房地产 我爱我家、城投控股 非沪籍外环内购房社保门槛降至1年
津巴布韦暂停出口锂精矿和原矿 津巴布韦矿业部 4 锂矿 大中矿业、永杉锂业 供给扰动加剧，碳酸锂价格获支撑
美国将磷及草甘膦纳入战略资源 美国政府 5 磷化工 澄星股份、六国化工 全球磷供应链重构，国际磷价新高
蓝箭航天计划Q2再次开展回收试验 国家航天局 4 商业航天 航天发展 朱雀三号回收试验进展
特朗普国情咨文：继续加征关税 白宫 4 出口链 - 关税由外国支付等表述存争议

【政策解读】
“沪七条”今日正式落地，公积金家庭贷款最高可达324万元，持居住证满5年免社保可购1套。地产板块有望轮动。津巴布韦锂矿出口暂停，锂资源供给再受冲击，锂价上行预期强化。

第三章 08:00 舒晴·产业景气度早报

【舒晴·产业景气度早报·2月26日】

行业 景气度 关键数据 核心标的 中军/龙头 最新动态
磷化工 爆发期 国际磷价突破700美元/吨 澄星股份、六国化工、云天化 云天化(中军)、澄星(龙头) 澄星2连板，主力净流入1.22亿
稀土永磁 爆发期 氧化镨钕88.20万元/吨 北方稀土、包钢股份 北方稀土(龙头) 包钢股份封单强势，章盟主买入3.44亿
MLCC 启动期 AI服务器需求是传统8倍，村田讨论涨价 风华高科、三环集团 风华高科(龙头) 2连板，MLCC涨价预期升温
锂矿 启动期 津巴布韦暂停出口，碳酸锂价格获支撑 大中矿业、永杉锂业 大中矿业(龙头) 供给扰动，价格上行通道
油气 启动期 VLCC运价创近六年新高 通源石油、中曼石油 通源石油(龙头) 机构净买入通源石油3.85亿
港口航运 启动期 VLCC运费飙升至近六年新高 中远海发、招商南油 - 板块滞涨，突破大箱体迹象
存储芯片 回调期 SK海力士追加150亿美元投资 兆易创新、普冉股份 兆易创新 情绪承压，香橼做空影响仍在
影视院线 退潮期 横店影视2连跌停 光线传媒 - 规避

【产业核心数据】

· 磷化工ETF：年内净流入超165亿元，居所有ETF之首
· 机构动向：通源石油(油气)净买入3.85亿，建设机械(工程机械)净买入2.91亿
· 游资动向：章盟主买入包钢股份3.44亿、川金诺4090万；作手新一买入豫能控股1.22亿
· 涨价消息：星湖伊品上调氨基酸产品价格；华锐精密再次上调数控刀具售价

第四章 08:15 彤彤·舆情热度早报

【彤彤·舆情热度早报·2月26日】

热度排名 板块 热度系数 核心事件 核心标的 变化趋势
1 磷化工 9.9 澄星股份2连板，美国磷战略持续发酵 澄星股份 持续高温
2 稀土永磁 9.8 包钢股份涨停，章盟主买入3.44亿 包钢股份 升温
3 房地产 9.5 ↑↑ “沪七条”今日施行，限购大松绑 我爱我家、城投控股 急速升温
4 MLCC 9.3 风华高科2连板，村田讨论涨价 风华高科 健康
5 锂矿 9.2 ↑ 津巴布韦暂停出口，供给扰动 大中矿业 升温
6 油气 9.1 通源石油涨停，VLCC运价新高 通源石油 高位
7 港口航运 8.8 ↑ VLCC运费新高，板块滞涨 中远海发 新关注
8 英伟达概念 8.5 ↑ 英伟达财报超预期，盘后涨3.5% AI硬件 隔夜催化
9 存储芯片 6.5 ↓ 香橼做空影响仍在 兆易创新 降温
10 影视院线 2.0 横店影视2连跌停 光线传媒 冰点

【舆情热股榜】

1. 澄星股份（磷化工龙头，2连板）
2. 包钢股份（稀土龙头，章盟主买入）
3. 我爱我家（地产新政催化）
4. 通源石油（油气，机构买入）
5. 大中矿业（锂矿，供给扰动）

【彤彤早报点睛】
“房地产热度一夜之间从8.5跳到9.5，‘沪七条’威力显现。磷化工、稀土继续高温。英伟达财报超预期，AI硬件可能有情绪修复。”

第五章 08:30 可乐·量化模型早报

可乐端着咖啡，调出最新模型数据。

【可乐·量化模型早报·2月26日】

板块 涨停家数 连板高度 成交额 基础分 最终分 周期判定 仓位建议 昨日持仓
磷化工 6家 2连板 42亿 41分 44分 发酵期 12-15% ✅澄星
稀土 5家 2连板 38亿 35分 37分 发酵期 10-12% ✅北方
MLCC 2家 2连板 22亿 28分 30分 启动期 8-10% ✅风华
油气 4家 2连板 35亿 31分 33分 启动期 8-10% ✅通源
锂矿 2家 首板 18亿 16分 17分 启动初期 5-8% 低吸组
房地产 2家 首板 25亿 15分 16分 启动初期 5% 新方向
港口航运 0家 0 12亿 0 0分 冰点期 0% 观察

【昨日收盘情绪温度】65分（高潮期）

【模型解读】
“主线磷化工、稀土模型分44/37，仍在发酵期。但情绪温度65分已进入高潮期，体系规则要求仓位≤20%。当前打板组仓位22.5%，需继续减仓至20%以内。”

第六章 08:45 王抱抱·风控早报

王抱着胳膊，站在白板前。

【王抱抱·风控早报·2月26日】

```
【当前总仓位】22.5%（打板组）
【高潮期上限】20%
【需减仓位】2.5%

【今日减仓计划】
1. 华工科技（浮盈5%）：减半，释放2.5%仓位
2. 减仓后仓位：20%（达标）

【剩余持仓计划】（20%）
A组（1-2板，持有）：
- 金正大（2板）：浮盈25%，持有
- 风华高科（2板）：浮盈12%，持有

【今日新开仓限制】
- 高潮期只出不进，低吸组暂停
- 任何新开仓禁止

【预警清单】
- 澄星股份：今日若断板需清仓
- 北方稀土：成交额68亿天量，警惕缩量
- 存储芯片：继续规避
```

王抱抱松开胳膊：“韦一，今日核心任务——减仓到20%以内，锁定利润。”

第七章 08:55 黄同学·今日指令池

黄同学站起来，指着白板。

【黄同学·今日指令池·2月26日】

```
【市场总览】
- 情绪温度：65分（高潮期）
- 成交额：2.46万亿，放量2605亿
- 涨停：101家，连续两日超百股涨停

【今日核心任务】
1. 减仓至20%以内（华工科技减半）
2. 执行高度分层策略：
- 1-2板：持有（金正大、风华高科）
- 3-4板：竞价挂昨日收盘价（北方稀土、通源石油）


【今日新方向观察】（不开仓）
- 房地产：沪七条今日施行，我爱我家、城投控股
- 港口航运：VLCC运价新高，中远海发、招商南油
- 英伟达概念：AI硬件情绪修复可能

【打板组任务】
- 芳菲：盯风华高科、金正大持有
- 洁儿：盯澄星股份挂单+清仓
- 冉冉：盯北方稀土、通源石油竞价挂单

【低吸组任务】
- 七七、浪浪、白茶：今日暂停，等待情绪温度降至50以下
```

第八章 09:00 韦一签发·今日作战指令

韦一站到白板前，写下最终指令。

【8118·今日作战指令·2月26日】

```
【情绪温度】65分（高潮期）
【体系规则】仓位≤20%，只出不进

【当前仓位】22.5%
【今日目标】20%

【执行指令】

二、盘中减仓
- 华工科技：减半，释放2.5%仓位

三、持有
- 金正大（2板）：持有
- 风华高科（2板）：持有

【剩余仓位】20%

【今日绝对禁止】
- 任何新开仓
- 低吸组暂停
- 房地产、港口航运只看不买

【核心心法】
高潮期，只出不进。
利润先装进口袋。
活着比什么都重要。
```

韦一环顾一周，目光在每个人脸上停留。

“昨日计划执行得很好。”他说，“今日继续减仓挂单清仓。利润落袋为安。”

第九章 09:10 小静的茶

九点十分，距离集合竞价还有五分钟。

小静端着茶壶，一圈倒下来。

“云姐姐，你的。”
“玲姐姐，你的。”
“舒晴姐，你的。”
“彤彤，你的。”
“黄同学，你的。”
“可乐，你的。”
“抱抱，你的。”
“菲姐，你的。”
“洁儿，你的。”
“冉哥，你的。”
“七七姐，你的。”
“浪浪姐，你的。”
“茶姐，你的。”

最后走到韦一面前。

“韦一，你的。”

韦一接过茶杯，抿了一口。

温度刚好。

窗外，八卦岭的晨光正好。

还有五分钟。

【早报完毕·开盘倒计时】