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做T

华电辽能 开盘取关昨天仓位 负6多继续低吸4层 浮盈27+ 竞价半导体修复电分歧了,开盘先走了,立新能源炸板后回封深水区负6多又接回来了,电力尾盘拉起来也是今天半导体太高潮了,提前做好明天科技线分歧去承接的准备.逻辑就不多说了,上周五买的时候就说了





持仓:

数据港 昨天2个点关注,浮盈 8+ 今天早上提示了4个多点仓位大的减仓 ,剩下仓位继续格局就行了.逻辑昨天说了



卖出:神州数码 昨天负1左右成本 破零轴就走了 太弱了.浮亏1+





再看看大盘

今天的A股,用一个词概括就是深V。但这两个字远远不足以描述日内到底经历了什么。从地狱到天堂的10个百分点

9点15分集合竞价出来的时候,感觉还行。三大指数集体高开,沪指高开0.42%,深成指高开0.34%,创业板指高开0.76%。毕竟周末利好一堆——证监会主席开座谈会、30多家公司宣布增持回购超120亿、保险机构集体发声、公私募自购——怎么看都该是个修复行情。

结果开盘之后画风突变。9点半到10点这半小时,指数一路走低,高开的幅度全部吃掉。不是阴跌,是带量的那种往下砸。10点之后加速,沪指直接翻绿,跌破3800,一路往3760方向去。创业板更惨,跌穿2%。科创综指最恐怖,盘中一度跌超4%,科创50一度跌超3%。整个市场一度超4500只个股下跌,近800股跌超9%。

10点到10点半那20分钟,看盘的人心里基本都在骂。上周已经连跌了,周一靠600亿国家队拉了个假红,今天又这么走,很多人可能已经开始怀疑是不是要二次探底了。

然后10点半左右,转折来了。半导体板块率先异动。先是零星几只票开始有资金进场,然后迅速扩散。10点46分北方华创封涨停,这票是半导体设备绝对龙头,它一封板整个板块的情绪就起来了。10点56分臻宝科技20CM涨停,10点59分新洁能涨停,11点01分顺络电子.——短短十几分钟,涨停板一个接一个冒出来。

上午半场就完成了一个从-3%到+7%的V型反转,科创50日内摆幅接近10个百分点。但说实话,午盘的时候大部分人还是懵的——上午杀跌割肉的、午后刚翻红不敢追的,心态都没调整过来。

午后才是真正精彩的部分。13点一开盘科技股继续往上冲,完全没有上午那种犹豫。13点06分创业板指涨幅扩大到6%以上,科创50涨近8%,深成指涨超4%,全市场上涨个股从午盘的2600多只快速增加到3200只以上。14点之后半导体设备板块进入高潮。格科微杰华特托伦斯、臻宝科技集体20CM涨停,半导体设备ETF批量涨停。兆易创新从午盘的涨8%直接封涨停。寒武纪从涨8%拉到涨超10%。CPO方向中际旭创涨超13%,成交超400亿。元件板块顺络电子、生益科技江海股份集体涨停。

如果把今天的走势画成一条线,大概就是:开盘小高→快速下杀→10点最恐惧→10点半反转→午盘翻红→午后加速→收盘接近最高点。科创50从盘中最低点到收盘,涨跌幅的摆幅超过13个百分点,今年到目前为止没见过这种日内反转力度。从这个结构就可以看出主力洗盘的手法多么恶心了,先把恐慌盘杀出来再去捡带血的筹码



板块方向

半导体——今天的绝对主角,带队修复

半导体是今天行情的发动机,但它自己的走势也是深V,而且摆幅比大盘还夸张。

早盘半导体板块是跟着大盘一起杀的。开盘后板块指数一路走低,最大跌幅接近9%——什么概念?整个板块平均跌了快一个跌停。德明利继续一字跌停(这票7月累计跌了快50%了),长电科技东山精密这些前期热门继续被砸。存储方向、设备方向、设计方向全在跌。满屏绿色,看起来跟7月17号那天崩盘差不多。

但10点半前后,变化开始了。最先动的是设备方向——北方华创从水下开始拉升,10点46分封涨停。这票一封板,整个板块的士气就变了。因为北方华创是半导体设备的绝对龙头,它涨停意味着资金对半导体景气度这件事重新投了信任票。

然后是连锁反应。10点56分臻宝科技20CM涨停,10点59分新洁能涨停,11点01分顺络电子涨停,11点02分金海通涨停,11点07分大为股份涨停。11点16分格科微20CM涨停,11点27分正帆科技20CM涨停。

到午盘收盘的时候,芯片产业指数已经从最低点的跌9%翻转到涨7.33%——日内摆动超过16个百分点。这个振幅,放在任何一个板块都是极端罕见的。午后这些没封板的票继续往上冲。华虹宏力从涨17%继续拉。兆易创新从午盘涨8%直接封了涨停。寒武纪从涨8%拉到涨超10%。澜起科技从涨8%拉到涨超10%。到14点之后,整个半导体板块进入一种涨停潮状态。

CPO/光模块走势——跟半导体同步但弹性更大


早盘同样是跟大盘一起杀,然后10点半前后跟着半导体一起翻红。午盘的时候中际旭创涨超10%、新易盛涨近8%、天孚通信涨近6%,"易中天"三巨头半日交易额684亿。

午后继续加速。中际旭创从涨10%拉到涨超13%,成交超400亿。联特科技天准科技中富电路国瓷材料集体20CM涨停。罗博特科涨超16%,联讯仪器涨超16%。光迅科技上演地天板——从跌停到涨停。

到收盘,CPO方向涨停或涨超10%的个股也有几十只。这个方向的特点就是业绩硬+跌幅深,反弹的时候弹性比半导体还猛。

元件/PCB走势——昨天的跌停今天的涨停

今天早盘同样先杀后拉。但有一个细节:顺络电子11点01分就封了涨停,比大部分半导体票还早。这票做一体成型电感的,AI服务器配套已经量产,资金对它的认可度一直比较高,所以率先封板。

午后元件板块全面扩散。生益科技——昨天跌近7%的票——今天直接涨停。从跌停到涨停就隔了一个晚上。江海股份、博敏电子奥士康金禄电子广合科技宏和科技集体涨停。三环集团涨超15%,麦捷科技明阳电路南亚新材涨超10%。

PCB方向能这么猛,核心是中报业绩兑现+超跌修复的双重驱动。很多PCB企业中报利润暴增,但股价7月以来跟着科技板块一起被砸了20%+,估值被打到历史低位,资金一回来就疯抢。昨天的跌停今天的涨停

跷跷板——昨天的英雄今天的炮灰

今天不能不提跷跷板效应。昨天最猛的三个方向——电力、煤炭、油气——今天开始分歧。

电力板块昨天涨停潮(华银电力涪陵电力、立新能源等),今天立新能源虽然4连板撑着,华银勉强三封,但板块整体已经退潮。杭州热电触及跌停,湖南发展也在杀。资金从电力撤出来,转手就冲进了半导体,不过电今天是留了活口准备迎接明天科技分歧的,

煤炭更惨,上午就跌了3.37%。辽宁能源跌超6%,昨天涨停的郑州煤电兖矿能源全部回吐。油气跌3.10%,科力股份跌近10%,通源石油跌超8%。银行上午跌2.43%,食品饮料跌1.53%。

医药板块也在调整。万邦医药跌超10%,美诺华跌停。只有核心哈药还在强势封板,也是留了活口

这就是典型的存量博弈下的极致跷跷板——资金就这么多,从防御板块撤出来,全部灌进科技。不是增量资金把科技买起来的,是存量资金在做高低切换。全天成交2.97万亿虽然放量了2560亿,但远没有到增量资金大举进场的程度。

走势这块

1:今天的深V大阳线,本质是超跌+催化共振。半导体7月累计跌了快20%,筹码拥挤度出清到位,台积电加资本开支+韩国半导体出口暴增180%+光通信企业中报集体爆发,任何一个单拿出来都够拉一波反弹,叠在一起就是今天的局面。

2:但要注意今天的行情有几个特征:一是午后加速拉、收盘接近最高点,说明做多动能很强、没衰竭;二是成交放量到2.97万亿但没到3万亿,说明是存量博弈为主+部分增量进场,不是全面牛市式的增量推动。三是超百股涨停的同时油气煤炭银行医药还在跌,说明资金是切换不是加仓。

3:明天关键看两点:一是科技板块能不能承接住今天的获利盘(今天买入的人明天就有利润了,抛压会出来);二是昨天防御板块的资金会不会继续往科技切。如果明天科技继续放量涨、涨跌比维持涨多跌少,那反弹可以看高到周三周四。如果明天缩量、或者再度出现极致分化(指数涨个股跌),那就还是震荡市节奏。

明日观察点以及操作上思路

这两天合在一起看,就是一个完整的恐慌出清→超跌反弹的过程。

周一大盘靠600亿国家队拉红沪指,但3700只个股下跌、237只跌停,我说了那是护盘不是反转。结果今天周二,完全反着来了——科技全面爆发,科创50暴涨10.73%,从盘中最低点到收盘拉了超过13个百分点,百股涨停。

为什么两天反差这么大?核心就是上周的杀跌太猛了。半导体7月1日到20日累计跌18.7%,通信设备跌16.2%,交易拥挤度从28%降到25%以下,做空动能释放得比较充分。然后周末利好密集落地——保险机构发声、30多家公司增持回购、公私募自购、证监会主席开座谈会——叠加台积电加资本开支和韩国半导体出口暴增的产业数据,资金直接往科技主线上冲。

不过话说回来,这种极端行情散户是很难吃满的。周一满仓科技被闷杀,周二空仓又踏空反弹。10点半之前割肉的人,下午看着涨停潮干瞪眼。这就是震荡市的残酷之处——方向对了但节奏不对,一样亏钱。

关注方向

半导体设备/材料/CPO/光模块:但今天涨停的票明天大概率分歧,别开盘就追。等核心企稳以后看谁带头谁就是反弹修复的关键核心,等回踩里面套牢盘多

电力/医药 主要看科技分歧大不大 前排能不能站住才考虑低吸

目前我建议没有先手的明天不要盲目开仓 等早盘消化以后方向出再哪里再去决定下一波怎么走。今天这根放量大阳线确认了超跌反弹的启动,但一根阳线不改趋势。明天是关键验证日——如果科技板块继续放量,反弹可以高看到周三周四。但如果明天缩量或者再度出现极致分化,那就还是震荡市的节奏。建议半仓到6成仓位操作,科技方向可以重仓但别满仓梭哈,留点子弹应对波动。




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