紫苏理论
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紫苏理论·
核心定义
供应链TOC瓶颈周期套利，只赚AI CAPE X上行中段「隐性缺口→显性长协涨价」，优先级：时序＞壁垒＞宏观＞估值，一票否决制。
四条生死铁律（必背）
1、产业时序（第一红线，90%亏损根源）
✅重仓窗口：云厂商CAPEX连续上行6–12个月（当前洗盘末期，距离主升2–6个月）
⚠️埋伏窗口：0–6个月萌芽期，仅25%小仓打底，上游只会震荡磨底
❌直接作废：CAPEX增速见
核心定义
供应链TOC瓶颈周期套利，只赚AI CAPE X上行中段「隐性缺口→显性长协涨价」，优先级：时序＞壁垒＞宏观＞估值，一票否决制。
四条生死铁律（必背）
1、产业时序（第一红线，90%亏损根源）
✅重仓窗口：云厂商CAPEX连续上行6–12个月（当前洗盘末期，距离主升2–6个月）
⚠️埋伏窗口：0–6个月萌芽期，仅25%小仓打底，上游只会震荡磨底
❌直接作废：CAPEX增速见
