周五芯片大分歧，盘后美股也是暴跌，所以大概率周一芯片不容乐观。[淘股吧]
不过如果持续看我的复盘和提醒，大概率是不怕这波指数的回调。

尤其是上两篇帖子，我们从板块拥挤度、内外水位、两融、国家队资金走势等方面观察市场表象。
从周期论的定律出发，从情绪和板块演化规律来分析，很早就预判到了指数的风险和芯片的风险和机会。

所以做交易要看大势，从机构思维出发，来做交易。



尤其是周五，十点多很多大票还敢猛拉，简直是离谱，我也是第一时间提醒大家，注意剪刀差，收敛的特征就是大票补跌。


为什么出现这种情况，如果从周期的角度来解释大盘，观察板块，其实也是非常的清晰。

一、上周回顾
1.上周指数

①高位盘整：创业板（走弱））
②趋势向下：科创板（高位杀）、中证1000（低位继续杀）、上证指数（低位继续杀）、上证50
③超跌筑底：低价股（强于微盘股）、ST板块
④超跌走V：银行、北证

结论：

①市场正在经历一轮"去科技化"的估值收敛：高估值--低估值。
②ST和低价股强于微盘股：ST板块是市场风险偏好最低的时候才会被炒的品种。这说明活跃资金已经不是"找弹性"了，而是"找便宜"。
③同样是科技指数，为什么创业板略强于科创？创业板权重构成更均衡（新能源、医疗、消费电子），科创50（芯片一家独大）。
④快速轮动，新的结构在酝酿，形成ing。
⑤风格：从成长优先到估值优先过度。
⑥过渡期最重要的策略不是进攻，是防守反击。

2.上周机会
上周主要机会就是：
①S级机会：芯片的超跌反弹，周一、周二是低吸点，周三周四是取关点。
②S级机会：电力的轮动。
③B级机会：消费的轮动。
④B级机会：世界杯的埋伏。

我们看芯片板块，科创50就是代表芯片。
主跌不可怕，主跌也有主跌的机会。
主跌的机会在于A浪杀，B浪反。
A浪冰冰点后接情绪超跌，反弹后卖。所以芯片上周最晚周四也要清掉。


电力上周轮动了豫能，然后周五集体通杀。
逻辑是市场普跌和共振杀。

二、市场结构回顾

1.4月7日--4月22日--5月11日
①方向：主升浪
②主要题材：存储、光模块--中军为主
③主要核心：利通、同有、江波龙、德明利、兆易、长电、通富等

2.5月12日--5月27日
①方向：见顶盘整--各种细分炒作

②主要题材：各种细分为主，如rubin、pcb、mlcc、τ定律、先进封装
③主要核心：长电、达实、兆易、华天等

3.5月28日---现在（B浪3天）
①方向：主跌浪
②热门题材：抗跌细分mlcc、pcb、光
③主要核心：红星发展、火炬电子、风华高科、江海股份等



从4月7日到现在，市场基本走的是三段，主升--盘整--主跌。
从市场聚焦大屁股核心到各种细分的轮动，最后大屁股聚焦，芯片阶段顶部。
参考商业航天见顶的阶段，所以接下来的走势也是很好判断的。



三、板块预期及下周机会

1.芯片（S级）
芯片下周肯定要主跌。
那么主跌是机会在哪里？
主跌浪的趋势确定后，唯一的机会就是节点交易。
走A--B反--走C。
我们只要把握好ABC浪，就可以做超跌。
所以芯片下周的机会是超跌反弹。

暂时预判：下周一冰冰点，芯片批量跌停，周二情绪继续杀，这里可能是个超跌的机会，然后可以博弈B反。
机会在哪里？
①情绪超跌龙头：利通等
②价值支线：MLCC、PCB为主，如风华、京东方、生益、沪电、中京、红星等
注意这里只是个反弹机会。

芯片后续还是非常看好的，但是得到7-8月了，那时候再博弈半年报的预期。
6月份需要暂避锋芒。

2.电力（A级）
电力预期是算电协同+夏季高温预期。
但是板块一些核心的走势也比较高了，接下来是否会修复也不好把握，需要下周观察是否主动，如果不及预期，也是降低一下预期。
关注：华电、大唐、广西、豫能、粤电力
可能会走趋势，比如跌一阵子再反弹，所以先观察为主。

3.消费（B级）
消费这里周五反弹，步步高、中百涨停。
对于消费的预期是低价股+消费不及预期（724预期）+低位超跌。
根据市场结构的切换，哑铃型交易策略。
消费是低位的选择之一，如果有先手，下周继续高潮则是减仓点，可能和芯片的节奏刚好相反。

4.其它（B级）
①世界杯：周五兑现预期，可能本周会情绪炒作一波。关注粤传媒。
②煤炭：上周比较强的板块，关注下周弱转强机会，尤其是郑州煤电。
③机器人：超跌反弹为主，机构资金避险，暂时观望吧。
④商业航天：也是超跌反弹，叠加 SPCX 12日上市，下周炒作概率很大，关注信维、西部、顺灏等

综合来看，机会概率：
芯片B反＞煤炭、商业航天、世界杯＞电力、消费
S级机会只有芯片，其它机会如要参与，轻仓为主。
短线周期冰冰点后节点机会大概在周二。

下周防守为主，适量把握好机会1和4就可以了。


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