消息面上.1大科技曝光4.半导体硅曝光1券商曝光1MLCC曝光1航运曝光1有色金属曝光1玻璃纤维曝光1.2国陈信披违规.圣达资源信披违规. 1亿纬锂能业绩大超预期.2科技日报我国完成电磁核心技术高端卫星毫米波成本从万元降至千元. 1周期上大盘处于上涨周期中的变.之前说过两种可能第一个是暴力下跌然后走反弹出新周期.暴力下跌的话肯定是大科技但是没有理由.第二个是摩擦摩擦出冰点出新周期.上周五是一个冰点.因为量化时代他一天把几天的剧本给走完了.因为写到量化程序里面了.第一个就是高位强势股补跌.这个代表老周期的出清.老周期最强的都跌了那么杀跌的资金都没有了.然后周五可以配合那个环境不得不杀跌.那么短线的投机资金就出来了.第二个还可以看到顽主杯的仓位降得很低.第三个是切换到了一直在跌的老方向.一直在跌的方向止跌了高位的东西补跌了那市场没有杀跌力量了.再配合上消息面发现市场没有下跌的需求.然后美伊和谈那就把反弹迅速给推完了.今天我做的是昨天计划的工业金属.因为看新的顺周期.然后大科技这里能不能出一波行情也不好说.第一点是它宏观流动性不允许.美联储的加息预期第二点是散户情绪极度容易一致.然后今天也是一样的.这里反弹的比较大可能把几天该反弹的都反弹完了如果不配合消息面的话.那明天的话我就觉得是在走一天或者是明天早上高预期高现实下午就高预期低现实了.因为这里顽主杯的仓位打的很高了.但是评论区的散户好像都还很疑惑.然后尾盘好像也有一点追的迹象.这里能找到的情绪载体不多但还是有的就是电力.那明天绝对不是买点了因为没有预期差没有钱了.今天不买明天就不能买昨天是一个节点今天也可能是大科技的节点不好说.这个得看市场怎么走.明天可能就是早上冲高下午就回落.也可能是明天再走一圈情绪资金追击然后死掉.在我意料之外的这里就是再起一波大科技.因为大科技情绪太容易一致了.这里能看到同花顺热度榜从大科技转到投机方向用了好多天但是从投机方向转到大科技只用了一天.现在榜上全是电力光纤还有pcb钨矿.然后有意思的是热度最高的电力光纤都是滞涨的.因为这些方向散户抱团没有出清所以拉的比较困难.然后我还是暂时看好金属板块的顺周期吧.第一个是石油价格后续会慢慢回落然后带动金价上涨.第二个是石油价格下跌全球经济回暖.有一定的逻辑延伸性但也不好说.这个同样也利好科技但是科技预期差挺大的.如果跟我想的正好相反那如果大科技是锯齿状的那我也会买一买或者是情绪节点板块趋势.因为不这样做的话那不就是根据执念做交易了吗而不是根据盘面.不过暂时还是保持这样的观点后面再看吧.这里还是挺尴尬的.我觉得后面还会走投机的.在大科技走的时候今天投机也非常好.然后今天三版的新精路.他是顺周期概念而且是辨识度.并且散户热度不高有预期差.如果我的逻辑正确这个有可能成为破局.不过现在都还是个谜.如果不是就走两那也容易亏钱吧.2结构性上早上顺周期老方向后面大科技右脚踩完之后.吸血老登顺周期和小.然后大科技的分时急拉我就不喜欢去.他得是锯齿状的建仓我才去不然情绪资金我是不会去的.大科技主要讲的是光学光电子MLCC消费电子激光覆铜板然后服务器这里也有超跌反弹.消费电子和服务器之前都没有怎么长过看能不能成为新的节点的载体.功率半导体CPO.其他方向也涨的不错但这些都是集体上涨.然后长的还有锂电池机器人AI应用工业金属.锂电池的话长的都是一些小票是被科技带起来的它的大票都没走出来没有机构.然后期货价格也是跌的就是被带起来的.机器人的话之前因为语速科技然后还有这个物理I走了两波没有起来永远是小弟.不容易走出来. AI应用是因为昨天的语料.工业金属的话这里是顺周期看后面能不能成为新的周期吧.医药的话就是纯超跌他昨天涨了今天就跌了.商业航天昨天作为情绪载体高潮所以今天可以看到低开.这里高潮的票结局都不是太好.然后今天跌的是高分红防守方向.银行保险煤炭这些.然后我进的金木股份今天开板比较多.散户参与充分没有预期差了.工业金属这里顺周期也难说.早上可以看到被吸血之后这里面的资金就出了然后下午回来了但是主要是回的钨矿和锡矿科技的补涨方向.整个的话发现投机方向也是在高位投机.3宏观叙事上宏观流动性回归叙事.高景气度叙事事件型叙事.4逻辑性上大科技这里加息加上散户情绪一致不容易走出连续性行情.它的伴生板块大多都走不出来.然后顺周期这里能不能成为新的周期也得看.不过暂时先看顺周期方向吧.能走出来的话心经路这里就容易出破局.明天观察盘面吧.5主导资金为机构主导的趋势行情.6风险偏好为高景气度偏好投机性风险偏好