声明：[淘股吧]
1、不回站内信；
2、不讨论具体的买卖交易；
3、复盘内容为个人基于盘面信息的主观理解。

今天复盘难度比较大，大涨的基本都是硬科技的产业趋势，基本不熟悉。

大盘：高开高走，尾盘有所回落。最高板4板，永杉锂业（锂电）、宝光股份（芯片）、金螳螂（商业航天），涨停100家，跌停2家。

领涨板块：算力、CPU、存储
领跌板块：ST

AI硬件：

存储：美股映射，进入拔估值阶段，假期情绪发酵，竞价高开快速拉升。德明利、江波龙、兆易创新、佰维存储、澜起科技；

铜箔：节前强势，开盘表现一边，上午接近尾盘德福科技主动拉升，下午开盘秒板，铜冠铜箔大涨。

电子布：假期涨价消息刺激，宏和科技涨停，中国巨石、国际复材大涨

光模块：震荡调整，中际旭创、东山精密冲高回落。这几天东山精密整体强于中际旭创。材料：云南锗业、天通股份、泰晶科技。

光纤：涨价，杭电股份涨停，亨通光电、中天科技大涨，原来龙头长飞光纤因为业绩不及预期持续走弱。


国产算力：

算力租赁：东阳光新闻刺激，大单一字，利通电子4板，其他：行云科技、协创数据、盈峰环境、宏景科技。

CPU：美股映射，中国长城大单一字，海光信息高开涨停尾盘开板回落，寒武纪大涨

昇腾/超节点：今天偏弱，盛合晶微高开低走、盛科通信\杰华特冲高回落。

ASIC ：芯原股份、翱捷科技，冲高回落。


商业航天：西部材料（章盟主买入）二板，情绪核心。中国卫星、信维通信。

氦气：假期发酵挺多的，但是开盘就很弱。主要还是价格行业信息不透明，且不可查验（虚假）信息较多。

世界杯：开盘有点弱，下午开始发酵。省广集团竞价超预期，封板未果，节前属于板块后排，假期转播权未谈拢信息发酵，TIKTOK与世界杯官方合作，今天省广走势加强。粤传媒涨停，中体产业大涨。

影视：博纳影业拉板，后开板，北京文化涨停（龙餐馆）。影视板块后续一段时间应该就这俩标的了。


今天做的不好，一是担心错过大行情，又怕冲高回落被套，交易上做的就比较纠结，我今年亏损最大的票就是兆易创新，实在有点发怵。


假期做了几件事，一个是找了一位做产业趋势（业绩驱动）的大V，把它过往写的总结文章看了一遍。二是反思了一下2月份至今的交易，我在今年1月份中旬新开了一个账户。这个账户只能交易主板，而且只交易我认为确定性非常高的机会，在收益率并不比主账户少的同时，回撤还很小。（这个账户的盈利都取出来当做日常开支了，比赛账户也就没再取钱。）


一些不成熟的想法
1、后续的交易会增加产业趋势的占比（目前主观看好存储/超节点/ASIC）；
2、买板块中逻辑、资金无法避开的核心股，不刻意追求弹性股。
3、降低月度收益的预期，每个月平均能做到一二十个点就满足了（这几个月一直幻想高收益，但是没赚到钱）。


盘后新闻：

【传DeepSeek获国家大基金洽谈领投 融资估值达3510亿港元】 5月6日｜据港媒，有消息指中国最大国有半导体投资机构“国家集成电路产业投资基金”(又称：国家大基金)正在洽谈领投DeepSeek(深度求索)首轮融资，此次融资可能使DeepSeek估值达到约450亿美元(约3510亿港元)。其他仍在洽谈入股的投资者包括中国科技巨头腾讯，但最终的投资者阵容尚未确定。两位知情人士透露，DeepSeek创办人梁文峰也可能参与本轮融资，公司文件显示，梁文峰透过个人持股和关联集团持有DeepSeek 89.5%的股份。知情人士表示，鉴于DeepSeek的估值已大幅上涨，梁文峰可能会考虑筹集更多资金，以增加未来投资运算能力的资金储备。虽然DeepSeek缺乏专注商业化，但投资者仍押注其潜力，带动DeepSeek估值已由几周前开始融资谈判时的200亿美元大幅增长。据一位考虑投资DeepSeek的人士透露，DeepSeek的编码能力在中国名列前茅。面对美国限制中国获取先进半导体生产设备等技术的努力，中国已启动第三期国家集成电路产业投资基金(简称：大基金三期)。该基金在2024年第三轮融资中，从财政部、地方政府和国有银行募集了470亿美元，其投资方向是半导体设备和材料，而该基金尚未公开支持中国其他任何一家语言大模型(LLM)公司。 大基金主要为几间关键的中国半导体行业公司提供资金支持，其中包括中国规模最大、技术最先进的晶圆代工厂中芯国际 ，以及储存芯片制造商长江存储。