风险警示：[淘股吧]


监管风险：



战争风险：最近来看，再续火花的概率并不低，可能会再干一场，虽然不会像上次那样跌那么厉害，但是短期一天两天受到影响无法避免。金毛的策略是采取防御行动打开海峡且占领道德制高点，看伊朗如何应对了。

一致性风险：当前半导体、锂电连续表现，存在一部分一致性风险


今日复盘内容：

一、数据一览

1.这周连续四天都是业绩为王，4月整整一个月都是炒作业绩为主。其次半导体和半导体设备在科技开始调整后也一直跟了不错的强度，和锂电一起交替表现。趋势板块主要就是这两货，伴随机器人偶尔表现，不过机器人表现的较弱，也没有启动。
商业航天之前一直被认为是科技分歧后的载体，之前好几次一致性太高，资金就往电算其他板块走了，周四这次再次回流，同样科技分期，和锂电、半导体同时表现，注意这些板块之间的互相关系。
除此之外，世界杯概念最近连续两天表现，要特别注意这一点，有新做新，且有全民热度，这种题材积极去切去试错。
稀土周四调整，当后续可能也有表现，但是周三集体涨停我当时就说了有点透支，可能需要再调整下才有入场的盈亏比，等待金毛访华事件的落地。

2.整体数据来看表现一般，没有什么大分歧板块，都是些小分歧。涨多跌少，但差距不大。量能表现非常好，来到近期除了4.23大分歧后的最高点2.7万亿。涨停封板率来到高潮86%，预期后续会向下修复。跌停数进一步减少，科技分歧的负反馈影响逐渐变小。

3.亏钱效应跌停表现下滑比较多，炸板表现如期下滑，但是当前也还比较正常，后续在0附近上下都比较好。-2以下和+2以上都比较异常，代表着冰点和过热，有向相反方向调整的需求，或者说进一步极致冰点和高潮的需求，比如航天退潮和0423科技退潮。

4.赚钱效应这里最高板四板，短线确实一直糟糕了很久，尽管之前有辽能还有不少七板出现，但是无一例外昙花一现没有梯队，只有3月短暂的电力出现了一波。连板溢价大幅增加，但是晋级率又下降，说明短线投机还是不行，而趋势依旧强势只不过现在不是整个科技了，换半导体和锂电、局部科技主导。






二、明日预期：

指数预期：
最近几天单从股市表现来看，无论是外围还是今天的港股都表现的很好，但是港股参考性不强，众所周知，大A是全世界的空头，大A休息的时候外围上涨概率高，特别是港股的资金会在休假期间去港股。但是美股还行，所以暂时没有看到对大A的利空影响。
指数在这个位置盘旋，我认为这里大概率是要往上走的，2026过完四个月了，上头的任务今年应该怎么也要去往4800以上靠吧，当前指数修复至4200没理由再拖再往下拐头磨了，没有利空理由也没有必要硬压。所以未来指数至少先看到4200的修复结果再考虑拐头吧，那么还是要靠趋势题材去撑住，最近最厉害的光炒到已经短期透支了，而炒作还不够甚至还没炒的趋势题材就是后续这段的指数旅程的潜在支点。那前期的光也不可能A，甚至局部还会有表现，这样才能继续撑住指数不掉且上行的预期。
半导体（含先进封装）、锂电、光缩容局部、PCB上游、机器人、变压器这些都有可能成为下一轮指数上行的支点，现在要做的就是客观跟随市场，最好抓住下一轮指数上行的起爆点，等到指数过了4200再去警惕可能的拐头回调，尽管我还是看好突破4200达到新高，因为3800-4200这个区间已经快半年了，甚至去年8月就到了3800。
综上，我认为趋势没有走完，可以继续保持关注。

分题材说：
1.半导体锂电是趋势代表，目前就是支撑指数上行保持强度。都有各自的逻辑在，但是也都不如之前光硬，所以强度和持续性都不会大于光。锂电主要是锂矿弹性，半导体还是扩产逻辑，以及算力涨价映射到的半导体产业链涨价还有国产替代，cpu涨价等。
2.稀土，炒的访华预期。
3.PCB，pcb细分项特别多，产业链比较大，有些细分没有炒作到，且很重要，是个预期差
4.光纤，大多数都已经破位，再破位就可以不看了。
5.光通信明显比光纤抗造，目前还有不少走势还过得去的，保持关注。
6.机器人已经连续异动，周四再次集体异动，虽然还不够亮眼，可以保持关注。燃机杰瑞股份一直在新高了，走的独立行情，本身也是硬逻辑的板块。
7.算力有趋势资金和投机资金共存，强度偏弱了，还是靠利通电子拉着的。外部消息还是靠算力涨价来推动的，但是这个消息已经刺激好几回了，后续再走难度不小。
这一波科技退潮下来，光纤是最惨的，还有局部cpo，毕竟涨的狠跌的也狠。还有部分本身这波涨的就跟不太上的，比如液冷，那就是拉完了，仅次于光的PCB也是拉的比较厉害，只能看局部细分。

做趋势的话就是需要关注很多板块，看很多研报和机构消息，而且板块内也不少个股走的都很好，今天他强明天你强，观察量也比较大，但是做的时候还是要更加主观个人一点，看好某个方向和个股去做，说白了就是看要看全，做要做细。


指数锚定：寒武纪、半导体板块指数
半导体：中国长城、深圳华强、格林达、智微智能、综艺股份、禾盛新材、扬子新材
--先进封装：通富微电、长电科技
锂电：永杉锂业、丰元股份、融捷股份、万里石、盛新锂能、石大胜华、江特电机、西藏城投、天赐材料

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次要关注：
稀土：北方稀土、中国稀土、华宏科技
算力：利通电子、盛视科技、安奈儿、东方材料、莲花控股、盈峰环境

PCB：东材科技、沪电股份、广合科技、深南电路
光纤：亨通光电、通鼎互联、杭电股份
光通信：光迅科技、汇绿生态、天通股份、泰晶科技、剑桥科技、东山精密

机器人：红豆股份、长城科技
燃机：杰瑞股份
金属钨：翔鹭钨业、中钨高新


情绪预期：
看了一圈，有很多老师会认为这波指数走完调整会有一波连板题材行情，我认为这个可能性无法排除，但是无法走成主导性的，或许就是穿插着趋势调整期间走出些高度然后趋势调整完继续，以穿插的方式进行，而非连板主导大盘，只有之前的现象级航天题材在后期机游共振的时候才带起了大盘，当前的潜在题材不具备这个实力，就连当前的最高板目前都不是投机个股。
分题材说，世界杯是新题材而且后续催化多，看好。航天五月消息也不少，但是始终是一致性高的问题，都是局部炒作，经常卡趋势分歧表现，主动性不算很强。氦气涨价是实打实的，但是受到战争影响也比较大，这个就是看个人选择了。
抱团近两个月一直都有，现在个数比以前还多了，不少连板短线选手就抱团在这些标的上，毕竟最近以来对于喜欢做连板的选手来说应该亏钱效应比较大。

情绪锚定：西部材料、航天板块指数
抱团：博云新材、美诺华、华盛昌、金螳螂、水发燃气
航天：西部材料、航天工程、中国卫星、再升科技、巨力索具、起帆电缆
世界杯：舒华体育、共创草坪、中体产业、粤传媒、东望时代
氦气：水发燃气、宝光股份


三、个人计划

明天跟贴再写新开仓目标和持仓处理计划。

目前持仓：东材科技、三花智控、天赐材料