[红包]4.27盘前：AI算力主流继续，重视国产算力链，半导体芯片。
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势在变化中产生，识势，求势，借势，乘势。
本轮指数从4.8一路反弹到4.22，市场主要以AI算力为主流进行赚钱效应的扩散，AI算力的主流地位当之无愧。其他方向如商业航天，医药，电池，绿电等其他细分也有轮动表现。但相较于AI 算力的光纤，光模块，光芯片，PCB，OCS，算力租赁等，强度略显逊色。如本轮反弹之初所想的那样：赚钱效应以AI算力为主流，向其他方向扩散炒作。
主流：
4.8指数放量大涨，共振的是AI算力跟光通信。算力这块诞生了情绪的圣阳股份，光通信这块走了趋势。有粉丝问这波行情资金为何选择光通信作为载体。其实这是市场顺势的结果：
1，短线情绪生态变化，监管环境加强，4月绩差股暴雷风险，多种因素导致资金不喜欢以短线情绪作为做多情绪的载体。
2，4月炒业绩，业绩线是市场追捧的对象，一轮大跌后，外围环境缓和机构资金回补仓位，光通信：AI牛市+强业绩+高确定性+长逻辑
3，共振角度：4.8东山精密一字接近新高，中继旭创新高大涨。龙头率先走出强度，带动板块。
指数经历一轮下跌后开始震荡，震荡后开始向上时，会有领涨板块率先走出来（强势板块先于指数止跌企稳，同理也会先于指数上攻；行情向上，龙头先行）这块选择趋势为主的原因，在4.8晚上的帖子也说了一下，量化喜欢宽度不喜欢高度，可能走趋势波段为主。从结果看，机构业绩票更容易走趋势，即使追高的话也比短线情绪好，容错率高。
风格上：
二波，多波，波段。
3月底强调的新的资金玩法在这个月体现的比较多，如：算力租赁出来的利通电子，宏景科技，这类牛股，在这波都是翻倍走势。其他的光纤的杭电股份，法尔胜，亨通光电，长飞光纤等也都是多波走势，这类的个股太多了，每个题材基本都有这类个股，当一种赚钱效应出来后，资金会模仿。可以去看看各细分的领涨的走势：光纤，光模块，光芯片，燃气轮机，电子布，算力租赁，医药，商业航天等细分前排走势，都是如此！
当下市场的主流跟资金的炒作方式。
如何做题材的预期：
1，逻辑够硬
逻辑：AI算力刚需 → 单台AI服务器用光模块是传统服务器8–10倍
供需：800G/1.6T供不应求、光芯片短缺、价格上涨
政策：智算中心CPO适配率、国产化率硬指标
有业绩、有供需、有政策 → 不是纯情绪炒作
2，机构容量趋势- 光模块、光芯片、光纤、设备、材料
中军中际旭创、东山精密率先强势新高带动。
3，全球共振- 海外云厂商资本开支大增、英伟达/博通推进硅光/CPO
→ 中外逻辑一致，容易形成趋势
4 ，重点：逻辑再好，需要市场认可，4.8日跟指数共振向上，龙头先行新高带队。
5，缺一次沸点，市场热议，追涨情绪浓厚，4.17之前市场热度不算高。
6，回顾之前白酒，新能源炒作路径。
题材：
液冷：
圣阳股份，科瑞技术，博杰股份，华升股份
算力租赁：
利通电子，宏景科技，协创数据，行云科技
算力硬件：
大屁股：东山精密，易中天，胜宏科技，沪电股份
NPO：长芯博创
光芯片：源杰科技，光迅科技，长光华芯，仕佳光子，永鼎股份
光纤：长飞光纤，杭电股份，法尔胜，亨通光电
OCS：光库科技，德科立，腾景科技
商业航天：神剑股份，巨力索具，通宇通信，再生科技，顺灏股份，航天发展。
燃气轮机：杰瑞股份，东方电气，应流股份
华为昇腾：深圳华强，浙数文化，星华新材，皖通科技，华丰科技
CPU：综艺股份，中国长城，海光信息，
GPU：寒武纪，海光信息，摩尔线程，沐曦股份
芯片：华源控股，衢州发展，富瀚微
氦气：华特气体
整体：
市场目前依然以AI算力为主流，虽然这个方向调整了两天，但不能说这个方向退潮，原因很简单，这是一轮杀跌后的反弹行情！一轮主升之后刚开始的调整，主升→震荡阶段。只不过本次的赚钱效应没有市场短线情绪这块体感那么强，以趋势为载体出来的赚钱效应。但凡说周四周五是退潮的，个人理解扯淡的居多。如下图：本轮牛市大的亏钱效应有过两次数字“1”，而当下的环境处于“2”！
一轮指数大跌后迎来反弹，持续反弹后从指数的上升期转为震荡期，如果退潮，那指数岂不是要A杀下去？情绪周期老师们经常说：混沌→主升→震荡→退潮。一个主升环境直接到退潮，还是缺了环节，所以当下定性应该定为主升转震荡阶段。
下周随着假期临近，成交量会逐步缩量，随着业绩披露临近月底，下周暴雷的跌停家数会越来越多，按历史4.28这天暴雷跌停较多，所以下周远离那些没披露业绩的绩差股，小票股，小心踩雷！资金可能继续聚焦业绩较好跟超预期的个股。当下阶段个人判断市场继续围绕AI算力为主流。AI算力这块再往下延申除了光通信，算力租赁这些外，还有国产算力，算力芯片，DS链等方向。包括半导体芯片的炒作也是在AI大需求背景下。
方向上：光通信不能判断为见顶，主观认为后面还有一波；AI算力依然是当下主流；重视下半导体芯片这块下周是否炒作，AI国产芯片，推理芯片，重点还是业绩亮眼超预期的个股需要重视。deepseek周末热议，国产算力，华为昇腾看下周是否炒作。目前市场市场争议海外链跟国产链，没必要。
这个月主要在算力租赁跟光通信这块，接下来重视下：
1，半导体芯片：AI芯片，GPU，CPU，模拟芯片，推理芯片这些细分，有可能来一波行情。
2，国产算力：华为昇腾线
思考：
1，Deepseek V4 是否助推国产算力链的浪潮加速？
2，AI硬件光通信是否见顶？
3，半导体芯片哪些细分受益？
1. 只做有把握的机会，不赚看不懂的钱
2. 控制回撤，比追求暴利更重要
3. 拒绝超短情绪追涨杀跌
4. 仓位永远和胜率匹配
5. 严格执行止损止盈
6. 赚顺势的钱，不赚逆势的钱
做交易，只走一条路：稳定复利，严控回撤，绝不乱追高。
不搞心跳，不赌情绪，只赚看得懂、拿得住、睡得香的钱。
认可这种稳健复利、拒绝瞎搞、长期模式的家人，点赞、打赏、加油走一波！
你们的支持，就是我继续带大家稳稳向前、越走越牛的最大动力！
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主流：
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2，4月炒业绩，业绩线是市场追捧的对象，一轮大跌后，外围环境缓和机构资金回补仓位，光通信：AI牛市+强业绩+高确定性+长逻辑
3，共振角度：4.8东山精密一字接近新高，中继旭创新高大涨。龙头率先走出强度，带动板块。
指数经历一轮下跌后开始震荡，震荡后开始向上时，会有领涨板块率先走出来（强势板块先于指数止跌企稳，同理也会先于指数上攻；行情向上，龙头先行）这块选择趋势为主的原因，在4.8晚上的帖子也说了一下，量化喜欢宽度不喜欢高度，可能走趋势波段为主。从结果看，机构业绩票更容易走趋势，即使追高的话也比短线情绪好，容错率高。
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5. 严格执行止损止盈
6. 赚顺势的钱，不赚逆势的钱
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