今天市场最值得注意的[淘股吧]
不是电力的辽能在指数弱势时单边回落
而是商业航天的顺灏，神箭午后拉升后带动了指数整体走强
而且在午后指数回落之前，巨力，顺h，神箭率先回落
商业航天已彻底成为指数以及整体情绪的一个先行指标


为什么不是 AI 科技联动指数早强，为什么商业航天的板块定位会出现变化？我们后面应该如何应对？
今天盘面整体的弱势主要是两个原因
宏观层面，昨晚半夜中东又有摩擦，地缘局势出现紧张态势，对于连续上涨的全球股市来说是最直接的利空
而微观层面，与指数强绑定的 AI 科技出现一个大利空， CPU 龙头新易盛的业绩不及预期，低开低走带崩整个科技线
不及预期的原因，他的 1.6T 光模块出货量低于市场预期，而根本原因是上游的光芯片和材料端的短缺导致缺货
所以今天新易盛低开低走
反而光芯片龙头东山材料端的浙业和天通走势都很强劲
所以后续整个光的炒作不会就此结束，但会缩圈
鸡犬升天，沾边就涨比较难


炒作会向着更上游真正紧缺不断涨价的方向传导，而我们应该重点关注哪些方向？怎么看今天与指数相背的药和电板块？
在指数情绪整体弱势的背景下，与指数相背的药和电板块今天理应表现
但实际上今天表现较弱
电力昨日的最强排华能源，今天晋级二板后板上不断炸板
辽能今天只有一个冲高，而后全天单边走弱，收盘收跌 6 个点
其实早上电力走弱时，就已经能看到指数有回暖预期了
因为与指数相反方向的核心标的弱势会给多头信号，代表着指数存在反攻预期
但今天多头选择的是商业航天，作为先锋方向吹响反攻的号角
午后顺灏直线拉升，带动神箭巨力探底回升，再带着指数回暖
可以看到现在顺指数方向是商业航天和 IN 硬件
其中商业航天是承接科技赚钱效应溢出的板块
所以商业航天高辨识度标的，比如今天的顺号神箭异动拉升时，是可以看作指数整体反攻的信号
而且指数尾盘回落也是在顺灏，神剑等回落后才回落的
因为当前多头资金如果觉得指数这个地方存在反攻的机会，但 aI 硬件端在高位还没回调，没有性价比
而且还碰上如新易胜这类业绩，资金就会选择商业航天
所以后续商业航天板块的玩法需要变化，如太空算力的顺灏，海上回收的巨力，还有抱团的神剑
可以发现资金在每个细分的高辨识度标的中打转，而没有基本面的，不再受资金的青睐，
比如之前的龙头航发


所以如果想参与这个板块
最好的做法就是在这一类有基本面的高辨识度标的中找大回调分歧的机会
所以对于当前行情，我们无法断定是短期的回踩还是中期见底
而且作为定价锚的机构资金还没有发生漂移， AI 科技线的核心龙头标的还是有很明显的资金抄底迹象，所以短期我们需要等一个止跌信号
可以是宏观层面的中东局势缓和，美股大涨的映射，也可以是微观层面的某个科技龙头业绩超预期
后续指引超预期引发的对应方向被资金重视
当出现这些信号，就是科技线比较好的介入点
把握好产业趋势，明确的方向，如m9材料、光的上游等是不错的选择