一、市场总揽

三大指数强势大涨，集体刷新近11年新高 。沪指收涨1.08%报4225点，深成指涨2.16%，创业板指大涨3.5%。两市成交3.54万亿，放量4903亿，创4个月新高。超3100只个股上涨，135只涨停，27只跌停。

二、情绪感知

做多情绪拉满，赚钱效应集中科技赛道 。早盘高开高走，午后高位震荡，资金聚焦主线不放量分歧 。连板晋级率尚可，高位抱团稳固，低位首板批量爆发，整体情绪强势无退潮迹象 。

三、题材解析

- 半导体/存储芯片（绝对主线）：设备、材料、封测全线井喷，大基金概念领涨。长电科技、长川科技涨停，普冉股份、深圳华强等首板，国产替代+算力需求双驱动 。
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- AI算力/光模块：CPO、PCB、算力租赁活跃，通鼎互联、红板科技3连板，光迅科技2连板。
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- 电力/央国企：大唐发电4连板，华电辽能走强，低位补涨明显。
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- 调整板块：贵金属、航空、港口航运走低，资金从防御流向科技成长。

四、连板梯队

- 5连板：福达合金（金属新材+储能）
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- 4连板：大唐发电（电力+央国企）
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- 3连板：通鼎互联、红板科技、泰晶科技、山东玻纤、宝鼎科技
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- 2连板：光迅科技、钧达股份等12只
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- 首板核心：长电科技、普冉股份、航天发展等

五、龙虎榜

机构+北向净买入半导体、光模块龙头。游资抱团连板高标，福达合金、大唐发电获合力封板。中天科技、光迅科技、航天发展成交额居前，资金聚焦主线核心标的。

六、明日预案

1. 核心方向：聚焦半导体、AI算力低位首板/2连板，回避高位放量分歧标的 。
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2. 连板策略：关注5连板福达合金承接，高开秒板轻仓跟进，烂板观望；4连板大唐发电看弱转强机会。
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3. 风险提示：高位科技筹码松动，谨防冲高回落；控制仓位5成，不追高、不低吸大烂板 。