一、市场整体判断

外围美股连续十连阳，叠加谈判预期，通航也在逐渐恢复，整体是利好局面。
因此没有看空的理由，以大胆做多为主；若风险承受能力较低，现有个股做T也是可行方案，属于可操作性较高、更灵活的应对方式。
二、核心方向与主线题材

1. 核心主线方向

• AI智能体对Token消耗的增加→算力租赁

• AI DC、AI硬件

• 新能源供应链（昨日指数共振方向）

2. 核心标的跟踪（聚焦核心，要信早信）
细分方向 核心跟踪标的
算力租赁： 协创、宏景、利通、盈峰
AI DC ：润泽、光环、奥飞、大位东鹏
AI硬件 ：光讯、英维克、德明利、工业富联、沪电股份、兆易创新

三、手中持仓策略

1. 东阳光：AI DC趋势股，持有跟踪

2. 盈峰：算力租赁情绪龙头，昨天资金选择的最早上攻标的，持有跟踪

3. 深桑达A：埋伏底部，老师给的福利票，持有

4. 中兴通讯：硬件大涨，机构上抱团，中长期仍是机构核心标的，当前埋伏试错错，持有观察
四、备选标的与上车策略

劲拓：

• 逻辑：PCB、放量大涨后回落，等待再次上涨时上车，验证突破

• 操作：验证理论上车位置和是否正确，突破确认后择机介入
感觉今天就手中持仓做T是比较合适的操作方案，按计划执行。