一、方向：医药、AI硬件（CPO,光通信），共同点是：业绩确定性。外围战争，市场动荡，业绩披露期等共同催化下资金的谨慎选择。
医药板块偏避险+业绩反转+出海逻辑，板块位置较低，传统的弱势避险防守板块。AI硬件需求爆满，业绩确定性高，中美共振，唯一逆势趋势走强的板块，属于全球大趋势，防中带攻。

二、情绪：持续低迷，外围动荡，节前资金流出，市场持续缩量，空仓为最优选，博弈只能选避险或者业绩确定性高板