指数目前还是受阻4140维持震荡，由于今天已经是最后的出金日，明天一定会有资金博弈某些方向春节发酵，因此对于有预期的方向大可不必过多担心。现在对指数有两个分类：1、明天早盘直接上攻4150-4160前期套牢盘集中的位置补缺，这个位置抛压是比较大的，且指数这一段运行上来也有不少获利盘，有调整筹码结构的需求。2、向下震荡到4120（或者看20日线）附近，先行调整筹码结构，消化抛压等待节后再起。[淘股吧]

现在主线明确在AI方向，而底层逻辑最硬且确定性最高的在于算力，举个例子，目前生成视频1080p，25帧，5秒的视频在3元左右，1秒需要消耗3-5万Token，消耗的算力相比之前大幅提高，并且在AIGC的内容稳定性、流畅度、出品率逐步抬高的过程中，对于画质、帧率、时长都会有提高的需求，这个对于算力的消耗也是持续增加的。如果说2026是AI应用的元年，那我认为2026也会是算力需求大幅爆发的一年。对于传媒方向，还是强调要找有自己版权、题材库的标的，前排掌阅4连板，虽然中文的负反馈比较大，但是跟光线传媒一样，都触及MA5，风偏高的资金已经有博弈的痕迹了。
而国产替代同样是紧锣密鼓地一直在推进，我们也必须要有自己高质量的芯片才能支持我国AI未来的高速发展。像光刻机、光刻胶、半导体材料设备等，都是需要持续关注的，而近期催化比较密集的是靶材，对日替代是十分关键的一个方向，那边搞事上台之后局势就一直非常紧张，很难说在过年期间会不会又搞什么幺蛾子出来，因此对日替代这个方向可能会比其他替代有更好的弹性。而这个假期比以往时间更长，对外围风险的敞口也更大，对于风偏较低的资金是可以选择配置一些防守资产，个人认为相比传统防守方向，军工是一个不错的选择。
总结一下，明天根据两种走势做应对，如果手上有算力方向的标的，明天观察龙头网宿和大位的反馈，即便下杀那也是低吸的机会。而半导体对日替代属于有博弈预期的，有参与的性价比，但同样不建议追高，尽量在盘中找低吸位置。AI应用包括传媒，明天观察横店能否出玉，今天开盘已经有资金在博弈了。军工偏防守方向，根据风偏选择参与。这个假期还是建议持股过节，同时也需要根据指数明天走势和持仓品类自行控制一下仓位，如果早盘上攻不过，控仓到6-7，如果有下杀调整筹码结构，控仓到8-9。

今日操作：光环新网做t，海量数据开板后兑现盘衰竭加仓，江丰电子均价附近买入，开盘建仓中文在线且盘中均价附近加仓博弈周五。

周五关注：

1、算力（大厂已开始储备算力以应对流量高峰，AWS涨价，算力互联互通）：光环新网、网宿科技、利通电子、大位科技；
1、AI应用（有版权或题材库）：中文在线、捷成股份等；
2、商业航天（逐渐淡出视野，等待获利盘及套牢盘消化）：西部材料、超捷股份、中国卫星等；
2、太空光伏：迈为股份、钧达股份、捷佳伟创、乾照光电等；
3、存储扩产（等待两存上市催化及业绩释放）：拓荆科技、中微公司、华虹公司、燕东微等；
4、光刻机（弱且短期无催化）：汇成真空 、波长光电 、茂莱光学；
5、电池：联赢激光 、海目星、纳科诺尔 、先惠技术；
5、能源金属：盛新锂能 、永兴材料 、赣锋锂业 、华友钴业 、天齐锂业 ；
6、化工（情绪利空消化，暗线继续）：卫星化学、华鲁恒升、恒力石化；

纪律：
1、一般情况只做低吸，水下或回踩零轴，包括盘中冰点。
2、控制仓位，分批加仓。
3、该画图画图，交易前多看结构。

应无所往，而生其心。
顺势而为，乘势而上。
贪嗔痴慢疑皆为阻碍。

每笔交易都是新的开始，不要因为以前的操作失误的情绪影响判断。
市场从不定义你的成败，他只是不断的出题。那些被称作“失败”的交易，不过是答案揭晓前的草稿。真正的分水岭不在于是否算出正确答案，而在于你能否从每一道错题中，辨别出你认知上的那片空白。