发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。[淘股吧]
每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。

一、指数
指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。
今天指数的走法和我们周末的判断基本一致，看下图。周一早盘日韩指数高开4%左右，那a股也是顺势高开，竞价开的最好的莫过于seedance2.0的相关概念，但几个前排都是一字开，基本没给散户进去的机会。今天指数大涨1.41%，但量能只增加了一千多亿，根本配不上这个指数，既然配不上，那不是指数有问题就是量能有问题，我相信是指数的问题。指数什么问题呢？是当下点位横不住的问题，既然横不住，量能又不给力，那就是指数振荡向下，甚至是宽幅振荡向下的预期。量能不够，那就意味着没有持续性，没有持续性，那场外的资金就不愿意进场，就会演变成多杀多，只有抄底资金，没有接力追涨资金。所以明天的量能是需要密切关注的。

从周期来说，依然是混沌期，今天涨的最好的是前期下跌较多的机构股，成交额前二十，基本都是机构的身影，比如易中天胜这些，今天都拉了不少。那题材方面就会走的很坎坷，除了早盘开出的seedance相关标的走得好以外，别的题材基本都被轮了一遍，最后也都纷纷冲高回落，没有持续。等什么时候有了持续一致性进攻某个板块，那才是新周期的开启。

二、题材

（图来源于财联社官网截图）

1. 商业航天

核心：航天发展、巨力索具、杭州解百（间接持股中科宇航）
逻辑趋势股：中国卫星、天银机电、航天电子

首板：飞沃科技、顶固集创、杭萧钢构、辉煌科技、中超控股、江苏神通、应流股份（航空发动机）、上海港湾、安孚科技、天通股份、宏英智能、新大洲A（航空发动机）

浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。从商业航天1.13见顶以来，调整已经快一个月有余，很多个股都已经近乎腰斩，而还有一些个股仅下跌三分之一，调整幅度远远小于腰斩，并且能够快速企稳。背后的原因还是逻辑够硬，例如银河电子、金风科技、神剑股份、长江通信、航天工程、通宇通讯、航天长峰、中国卫通、中国卫星。还有一些个股能够在高位横盘调整，说明更加受到资金的信赖，比如信维通信、航天电子、天银机电、乾照光电、航天发展、北摩高科，那板块开启二波，这些票就是有极大概率能够陪着板块走出二波的。
航天板块每天都换一批个股来涨停拉升，也没找到一个合适的带头大哥，除了航天发展涨停那天有很好的带动性以外，其他个股的带动性或者说资金认可度都很低，比如今天中超控股上板，板块没什么动静，而且封单也一直有人抛筹码，就是信心不足的体现，虽然勉强封住，但是第二天也是低开的预期。杭州解百有点模仿横店影视的走法，就是断板+反包的模式，所以今天尾盘是个好的介入点，但是尾盘竞价挂的低了，没有成交，这个票未来还是看好的，以及太空光伏利的协鑫二兄弟，也是有望携手走进断板+反包模式的。另外值得看的两个太空光伏的趋势股就是亚玛顿和中环，也是寻找五日线低吸买点，追高和打板都是不行的。既然资金轮流拉升航天前期的辨识度，并且发现没有多少带动性，只要资金对航天有二波的预期，兜兜转转还是会回到航天发展这个老龙头身上去做二波带头大哥，或者航天电子和中国卫星都是很好的拉升标的，只能说航天里面的资金需要逐步形成共识，而不是各自拉自己的票，最后就是都不成，还是那个观点，寻找有逻辑的个股来进行博弈，总归安全性会高一些。

2.太空能源

核心：钧达股份、迈为股份（机构票）
4板：协鑫集成（钙钛矿电池+太空光伏）
2板：协鑫能科（虚拟电厂）
首板：聚合材料（太空光伏）、利源股份（光伏）、雅博股份、金晶科技（光伏玻璃）、东方电气（光伏）、亚玛顿（钙钛矿）、洛凯股份（光伏）、TCL中环、苏州固锝、拓日新能（钙钛矿）、中利集团（钙钛矿）

3. 机器人

核心：三花智控、五洲新春、天奇股份
4板：凯龙高科（具身机器人+收购）
2板：科森科技
首板：吉华集团（染料+宇树科技）、福莱蒽特（机器人皮肤+染料）、联域股份（机器人轴承）

浅论：四连板的凯龙高科基本上是要走一字不带板块了，那其他有辨识度的个股就是回调到支撑位低吸，比如五洲新春，五洲的活跃度比三花要好，所以有限选择五洲作为低吸标的。

4. 金属

核心：晓程科技、紫金矿业、湖南黄金、中国黄金、铜陵有色

首板：
浅论：金属今天没什么表现，还是和期货联动较多，这个板块不看也好。

5.电网

核心：特变电工、三变科技、杭电股份
2板：协鑫能科（虚拟电厂）、杭电股份（特高压）
首板：苏文电能（光伏）

浅论：领涨核心是杭电股份，杭电通过走连板+断板+反包的模式，来不断打造赚钱效应，但是整个板块可想象空间并不大，当做轮动看待，如果杭电股份打造出的赚钱效应能够被协鑫集成和杭州解百模仿，就意味着赚钱效应的形成，也会吸引后续资金入场，同时伴随成交量放大，新一轮的周期就会出现苗头，所以还需要观望。

6.AI应用

核心：横店影视（连板4+断板+反包3）、三六零（中军）
2板：名雕股份（ai传媒+7天6板+断板反包）、完美世界（ai应用+电竞赛事）
首板：荣信文化（ai玩具）、中文在线（短剧出海）、海看股份（ai漫剧）、捷成股份（ai漫剧）、风语筑（豆包+机器人）、掌阅科技（ai短剧）、引力传媒（ai营销）、上海电影（ai影视）、兆驰股份（ai应用+深圳国资）、德才股份（ai漫剧）、博纳影业（春节档）、欢瑞世纪（影视制作）、三六零、奥瑞德（文生视频）

浅论：今天竞价最亮眼的板块，早盘的几个一字票都进不去。好的题材一定需要中军来表态，今天是三六零的表现，因为一些大资金要想参与只能去大容量标的，那我们做跟随的资金也最好就是跟着容量中军走，明天密切观察三六零的走势。今天尾盘买了一些昆仑万维，看着形态也不错，经历过前期上涨之后也回调了一段时间，希望明天能有溢价。

7.消费

首板：珠免集团（免税+大消费）

浅论：没什么想法，谁知道哪天资金就想到拉消费了呢

8.涨价

2板：德美化工（染料助剂）、闰土股份（染料涨价）、海翔药业（染料）、金牛化工
首板：吉华集团（染料）、华尔泰（染料）、福莱蒽特（机器人皮肤+染料）、湖南白银（银涨价）、百川股份（石墨涨价+连板3+断板+反包2）、亚邦股份（染料）




浅论：涨价线呢，也是要寻找合适或者断板低吸的位置，不能追高，沧州大化如果能回调到位置的话，是可以考虑参与的。

9.机构趋势票

3板：金富科技（液冷）

首板：光力科技（半导体封测）、杰普特（光通信）、动力新科（数据中心）、望变电气（数据中心）、大位科技（算力租赁）、西子节能（数据中心）、盛和资源（稀土）、川润股份（液冷）、长飞光纤（算力）、圣晖集成（半导体洁净室）、亚翔集成（半导体洁净室）、利通电子（算力）、泰豪科技（数据中心）


10.其他

5板：韩建河山（收购）
2板：杉杉股份（国资入主）

首板：
英方软件（信创）
海航科技（航运）
京投发展（断板+反包走法）
黄河旋风（培育钻石）

总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）

本质：市场流动性的争夺

综上，今天的指数很有力量，但是量能太拉跨，量能不够的话，明天的预期就要降低，很多跟风或者没什么辨识度的个股就是低开的预期，如果手里的票不主动，拉升就是卖点而不是买点，切记不冲动下单。量能放不出来，说明很多资金的态度都是观望，不敢进场，那就只有寄希望于前期的试错资金能够打出赚钱效应。目前的破局之法就是从个股入手，让后来接力的资金体面出局，而不是打击接力资金的信心。
第一，今天对于连板方面来说，就是以杭电股份、横店影视、协鑫集成、杭州解百、民调股份、闰土股份这些各个板块辨识度打造出的赚钱效应个。
第二，就是题材方面，今天爆发的seedance，一字强度有了，明天板块的一字必须要有，同时中军三六零的表现也很重要，如果三六零走出持续性的话，对场外资金是很友好的，也愿意接力。
明天的观察方向主要就是大盘量能能否放出来，不放量的市场只能是轮动冲高回落，然后埋伏低吸寻找买点，情绪和量能都已经在底部徘徊犹豫很久了，这几天是要选择方向了，加上春节前还有四个交易日，牛市一般都是持股过年，谁知道春节假期里会发酵哪些呢？比较有预期的几个方向就是影视、大模型和航天。

反思：多思考，多阅读，真正做到对市场的独立思考，再去下手介入才是真正的修炼