还是低估了这一次的形势影响。[淘股吧]

昨天和今早消息面上有几个值得关注的 ：

1、中远海运暂停航运。
2、全球最大集装箱航运公司暂停部分航运货物订舱。
3、伊拉克大部分停产，若情况持续，沙特和阿联酋也将被迫效仿。

那么第三条消息的影响不用再详细赘述，对原油价格肯定是有非常大的影响的。



而第一二条消息的影响主要对航运影响，不是简单的利好或利空，而是逻辑切换。

一、对油运（招商轮船、中远海能）：从“情绪炒作”到“硬核逻辑”

1、运价创历史新高：VLCC中东-中国航线TCE已飙升至42.4万美元/日，整船租金超2900万美元（创纪录）。
2、为什么是利好：中远海运是集装箱班轮（集运），而油运招商轮船、中远海能是即期市场，只要船能跑，运价就是天价。
3、注意风险：伊拉克因储油设备和出口路线的缺乏已大规模减产，而沙特和阿联酋也有可能被迫效仿。若产油国停产，长期会减少运输需求。

二、对集运（中远海控）短期冲击，长期未必坏事，集运的逻辑从“运价上涨”转向了“业务中断”。

1、短期利空：新订舱暂停，这部分收入暂时没了，短期情绪承压。
2、从中期看：如果霍尔木兹海峡长期关闭，欧亚航线被迫绕行好望角，会消耗大量运力，推高欧阳航线运价，对集运是短空长多。

三、对外贸/物流：全面承压。澳门力报指出，中国外贸正面临“压力测试”。

1、上海出口集装箱运价指数（SCFI）波斯湾航线单周大涨30%。
2、部分订单被迫延后，原材料成本（铝、铜）上涨。
3、RMB升值进一步压缩出口利润。

总结就是：中远海运的停航公告，标志着集运和油运开始分化。油运的“硬核逻辑”仍在，甚至更强（运价已疯狂）；集运则面临短期阵痛，中期看绕行逻辑能否接棒。
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那前天提到的国产气源替代目前看相对是表现较弱的，而盘面表达的核心依旧以石油为主，航运为辅，天然气甲醇等为后。

那我们要做的就是聚焦核心：

石油核心：通源石油、洲际油气、山东墨龙、中国石油、和顺石油。
航运核心：招商轮船、中远海能。
天然气：首华燃气、特瑞斯
甲醇：金牛化工
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在刚刚尾盘2点29分，商业航天的老龙头航天发展突然连续大单买入，某第三方平台信息：公司已公告锁定35亿元航天订单并承接星网测控系统升级项目，订单周期覆盖2026-2028年。

消息一出，直接爆核大单买入，最后冲板炸板后高位盘整，给明天留下一个悬念。

同时石油方向被大胆砸下，通源直接冲-2%被砸到-10%左右，这形成了鲜明的跷跷板效应。

除了这两个方向，近两天最强的还是电力方向，已连续两日一致，后续去弱留强为主。
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就尾盘看到的盘面情况，目前就上面三个方向比较值得关注。

我今天操作上是做T中国石油，低吸通源石油，打板航天发展被套…
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（以上内容均为我个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议）