当前核心方向是地缘脉冲+政策预期+景气确定性三大主线，叠加高流动性下的极致抱团与快速轮动，资金聚焦“避险涨价链、两会政策线、AI硬件景气底”，以前排龙头换手、后排快进快出为主要博弈方式。

1. 地缘驱动的避险+涨价链（绝对主线）
核心催化：中东局势升级，原油供给担忧推升油价，黄金避险需求爆发。
炒作路径：①油气开采/油服/油运（量价齐升，如中国石油、通源石油）；②贵金属（黄金/白银，如晓程科技）