一、市场概况

3.02万亿 增量5300亿 1103:4026
87:8 封79% 炸21%

二、连板复盘
豫能断板-今首二，豫能6板破压制-三板

首板

石油石化天然气：
泰山石油、准油股份、山东墨龙、通源石油、石油化服、洲际油气、中曼石油、中油工程、中海油服、贝肯能源｜｜ 潜能恒信、茂化实华、海油发展、惠博普、海油工程、博迈科、德石股份、中国海油、仁智股份、上海石化、新锦动力、广聚能源、中国石油、蓝焰控股、新天然气

1韧性已体现，早盘一致性兑现。午前回流批量发酵
2明天起码要10个一字才合理，名牌局就是要买不进
3持续性来看，需要多分歧释放。不然就是一波流，不好买直接干etf就行了

化工：
兴化股份、金瑞矿业、金牛化工、红星发展、赤天化、泸天化、东方铁塔、宝丰能源、广汇能源

1注意预期差，本质还是美伊战争导致的碳酸锶和甲醇进口涨价逻辑。类似西藏水电站最后是西藏旅游获胜。
2持续性来说，需要消息持续刺激。

军工：
华如科技、展鹏科技、雷科防务、观想科技、航天彩虹、中天火箭、北方导航

1华如科技大单发酵，也是美伊大主线分支，但是20cm发酵主板不太对。华如硬度远超展鹏
2主板展鹏逻辑不正，做航空训练仿真关联度低
3持续性上来讲，选的这个兔子标的可能就是给乌龟卡的，但是明天展鹏需要再硬两个板布局才有想象力

黄金有色
西部黄金、四川黄金、晓程科技、招金黄金、赤峰黄金、山东黄金、威领股份

1前期涨幅过大，套牢盘过重
2埋伏选手随时兑现
3持续性来讲，避险属性

算力产业链：
特发信息、法尔胜、凯格精机、汇绿生态、海星股份、飞龙股份、中润光学

1百足之虫 死而不僵。
2早盘竞价石油弱势见缝插针，石油回流被冲击后停止发酵
3持续性来说，还是趋势对待。烽火得一字才行，起码今天石油一家独大

航运港口：
招商南油、中远海能、招商轮船、南京港
1烂板弱封、招商南油有点点气质不多，南京港产业链手法明显
2美伊分支
3持续来说，发酵上完全不占优势。有化工甲醇碳酸锶，有军工。注意预期差就行了

其余形式独苗：
桂冠电力：广西推广西，赣能差口气。豫能背刺严重，也是石油一家独大的表现
九安医疗：ai医疗，打仗受伤了。
合锻智能：目前没有扬言核威胁，大抵还是围绕石油化工军工来
德业股份：中东深度布局，打仗电网破坏重建
江顺科技：推烽火

首板总结：
1以美伊战争为主线发散多个分支，化工、军工、航运、石油燃气等。主线题材明晰聚焦
2算力产业链、硬软件有见缝插针动作，需注意石油分歧时的冲击



二板：

和顺石油：身位逻辑不正，加油站而已

中国天盈：江苏角度陪跑赫美

赫美集团：身位该加速要加速，特别中国天盈刻意开板暗示

亚盛集团：避险身位兔子

华锡有色：避险身位套利，首板毫无发酵

新金路：逻辑同上

翔鹭钨业：真夸张，翻四倍了

锡业股份：逻辑同上

中国瑞林：逻辑同上

中锡有色：逻辑同上

烽火通信：高开抢筹发酵光纤，首封时间差了点，盘子大也可以理解。

水发燃气：带动性主动性需改善，身位有点说法

长城科技：无发酵硬顶，产业链手法。没发酵就不看

泰晶科技：端测ai和通信角度推华盛

利通电子：算力基建，股价股性无接力意义

涪陵电力：维持豫能热度等待蛇形趋势，反包推主升


三板：豫能超预期

泰嘉股份：看今天首板算力产业链见缝插针，石油大概率是一波流。秒板超预期，但全天主业无发酵难蹭

长源东谷：陪跑泰嘉


三、竞价最优解

1水发燃气烂板弱转强，配合石油石化竞价多一字
2石油多股一字，认准辨识度跟排活着大高开乌龟
3化工多股一字指引，赫美身位套利

四、观察计划
1观察市场一字指引
2观察主线美伊及其分支军工、化工、石油天然气航运港口竞价表现及持续性
3观察算力产业链抗压能力和对抗争夺热钱

五、个股预期
1.泰嘉电源：气质倒是拉满了，石油一家独大也能这么硬，缺点就是没有发酵。要尊重盘面
2.赫美集团：甲醇发酵不错，身位赫美节点都占了。缺点就是主动性太差了，二板七亿真多余
3.水发燃气：得发酵才行，不然怎么板手腕
4.石油石化核心标的分歧捡漏
5.金瑞矿业、金牛化工，赫美不行就你俩上
6.南京港：看看产业链主控有没有想法做这波行情，应该是比较眼馋的。