新年第一周，四个交易日，热点正如我上篇文章所，石油资源及稀有金属等涨价概念股领涨，成交量虽逐日递增，指数也震荡上行，但市场强势十分有限，每天交易大部分时间都死气沉沉。指数的震荡幅度每天基本都在一个点之内。周四成交破2.5万亿，周五又略减低于2.5万亿了，场外资金观望态势明显，主要只有一个原因，缺乏强有力的领涨热点。         


周末中东战争突发，美以对伊朗动手，中东火药桶打开，第一天的战果看来，出乎所有人意料，伊朗反抗力度较强，因此后阶段战争进一步加剧的可能性大增，美以肯定会加大对伊朗轰炸，霍尔木兹海峡被封，这些都会导致石油黄金等资源股大幅涨价，无人机等军工概念股也会受益上涨。上周对这一概念的炒作，会进一步延伸和加强，估计下周一周都将以此为主，重点关注：       


1： 油气产业链，逻辑主要是封闭霍尔木茨海峡，冲突推升油价，抬升油运价格等包括：       

油气开采：中海石油，中曼石油，广汇能源等；       

油服设备：中海油服，杰瑞股份，石化油服；       

油运：中远海能，招商轮船，招商南油；       

2：贵金属：主要逻辑避险，抗通胀       黄金股，山东黄金，赤峰黄金，中国黄金等       

稀土等稀有金属股      3：国防军工：情绪反应和订单增加：       

无人机：中无人机，航天彩虹，中兵红箭等       

军机/航发：中航沈飞，航发动力等，       

防空/军工电子：国睿科技，高德红外等     

4：化工替代（进口缺口）：伊朗甲醇，纯碱出口受阻，国产替代       

煤化工：宝丰能源，华鲁恒升等       

纯碱：山东海化，云天化等，     

5：煤炭：间接替代石油：中国神华，陕西煤业等     

6：跨境结算：美元结算受阻，有利于人民币国际化          中油资本，拉卡拉，四方精创等   
与上面相反的是，下列板块将会承压；

航空机场，

部分化工企业成本升高，耗能增加，如荣盛石化，恒力石化等。       


除战争概念股之外，华为升腾概念有利好，部分个股有望得到炒作，主要关注云天励飞，拓维信息，烽火通讯，神州数码，润和软件，华丰科技，意华股份等。