指数：昨日开年第一天高开后消化分歧，最低下探4106后拉起，收假阴真阳线，最终收+0.87%，4117
隔夜美股收红，A50涨+0.2%，外围环境偏暖

今日看4117、4123两道线。高开在4123之上，走强预期，上方压力4131、4142；低开在4117之下，回调预期，下方支撑4105；中间开，整理盘

情绪：昨日指数分歧压制情绪，高位跌停，今日有冰点转暖预期

今日多头看美邦股份、豫能控股、汉缆股份；空头看掌阅科技、金时科技等


题材：昨日最强化工、油气，其次矿产资源，AI硬件、光通信、玻纤、电网、算力等有表现

今日先看化工、油气、矿产资源的持续性，其次看算力、AI是否修复

其他的，竞价及盘中看

消息：Meta与AMD签订600亿美元芯片订单，大涨+8.7%；国常会，研究推进银发经济和养老服务有关工作

盛合晶微，科创板IPO过会（国内第四大封测企业）

 

具体机会解析

短线方面

短线5板即跌停，连板可过段时间再看

看豫能控股能不能一字首开打开高度

若不能，适当关注断板反包的风格

 

题材方面

AI方向

假期“token出海”概念发酵，主要是国产算力+电力

开盘算力大分歧，反而是电力方向走强

大位高开后低走跌停，润泽复牌后炸板放量

token出海的逻辑未变，故这个方向大概率还有回流预期

若题材回流，还可关注

首都在线、润泽科技，算力弹性票，若题材回流，它俩就有继续转趋势的预期，低吸关注

电力主要是两条线，第一条直接发电，token卖给海外，利好国内的电网设备等基建

第二条线是海外部署发电设备，所以柴油发电机和燃气轮机一直在走趋势

电力方向看电科院，昨天盘中突破新高，要是继续走强创新高，就是新的B点。但这种也要注意，不能强势突破的，大概率要回踩调整，则放弃

这是比较反直觉的点，这类股票的买点在于跳空过高后高的回踩不破低吸，而不是箱体内的埋伏

隔夜AMD与Meta签署协议，大涨8%，利好给AMD供货的逻辑

通富微电，AMD全球最大封测供应商，承接其80%+封测订单，个股形态也不错，关注趋势低吸机会

盛合晶微科创板IPO过会，这是马年首家过科创板过会企业，拟募资48亿元，估值140亿

可首先考虑股权线和相关概念股，但A股上市公司持股比例不高，主要是亿道信息、上峰水泥持股1-2%，按140亿估值算没多少钱，股权线的炒作或许不会那么猛烈

其他相关概念股，可看看放量上涨后缩量调整的光力科技

昨天涨价概念大涨，电子布、存储芯片、铜箔、MLCC

这些方向的参与思路有两个，聚焦核心票的回调低吸，高低切做补涨

中国巨石、中材科技，电子布。昨天是最佳上车机会，主力成本在爆量K线附近，后续不跌破，可考虑低吸关注

隔夜闪迪被香橼做空，短期股价上涨或受阻，但涨价逻辑依然在，A股没涨起来的存储或前期核心回踩或还是低吸机会

昨天提的北京君正大涨，今天适合减仓做出利润垫

江波龙可继续关注低吸机会，趋势票日内不追高，不然扛不过后续调整

深科技突破了左侧前高，后续不破前高，就有望继续走趋势，可适当关注

跟上面的电科院一样，这种形态的票，买点在于前高回踩不破，而不是箱体内埋伏等拉升

MLCC概念股最近才开始动，后续可持续关注

风华高科走短线加速，三环集团是容量/弹性，关注趋势低吸机会

工业富联，量室息+支撑位+反转收红，继续看波段低吸机会

 

地缘/避险

中东局势紧张，利好油气、贵金属等方向

但这两个方向假期前、昨天就已经参与进去，后续受特L谱扰动较大

海油工程、洲际油气、通源石油和黄金股，这些票可减仓做利润垫

避险+消息刺激，持续性不会太好，可边打边撤

 

其他

银发经济等消息刺激，临盘看

 

总结

指数上，外围环境稳定，无大风险

情绪上，短线风格不强，关注趋势风格和断板反包

题材上，轮动为主，但是在AI内部轮动

AI方向各细分轮流上涨，要踩准节奏

主流不强时，化工等顺周期也可看看

投资有风险，入市需谨慎!
以上仅作为个人复盘案例，不作为投资建议!