20260224马年第一天，油运涨价走强，春节发酵被闷
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发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。
每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。
一、指数
指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。
马年第一天，量能其实是慢慢在缩量的，从早盘开始的将近增量3000多亿，一直缩量到尾盘的2000亿，量能也是来到了2.22万亿左右，假期热议的机器人、ai应用、影视传媒今天统统都是兑现，资金反手去了避险属性的油气股，油气股板块都快涨停了，但是并没有追涨的价值，今天板块涨停，明天能不能出来还是个未知数。市场还是轮动为主，指数目前还是在4000-4160之间振荡，到3.5两会之前如果不能走出很好的持续性的话，那两会前还会有一波杀跌，然后再慢慢凝聚上升的共识，开启新的周期。
二、题材
（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天
逻辑趋势股：中国卫星、天银机电、航天电子
首板：顶固集创、天通股份、长江通信（光纤）
浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。
商业航天在春节并没有发酵，热度也比较低，所以今天表现平平，只有顶固集创走的是航天，但是没什么带动性，属于个股的主升阶段，而长江通信走的是光纤概念。从板块指数来看，航天在这个位置已经调整了很久，板块在短期见顶后已经消化了很多筹码，是时候选择方向了，要么向下触碰60日线，那板块调整的时间就会长一些，要么就是在这个位置盘整后继续尝试向上突破前期高点。航天后续还是需要一些火箭发射回收的消息来刺激才行，不然很难走出持续性。航天的带动性还是要看航天发展，巨力索具等老一批的龙头的表现，这些老的龙头才能带动板块，其他新的票很难有这样的带动性了。
2.太空能源
核心：钧达股份、迈为股份（机构票）
首板：协鑫集成（钙钛矿电池+太空光伏）、天通股份（光伏设备）
浅论：也是只有个股的机会，板块的机会几乎没有。
3. 机器人
核心：三花智控、五洲新春、天奇股份
首板：风语筑（字节概念+机器人+航天）、百利科技（机器人+固态电池）、华之杰（锂电）、天润工业（机器人）
浅论：机器人的板块也是轮动板块之一，每次轮动的都是不一样的股，凯龙高科前期一字上来后企稳有望出现小双头的预期。
4. 金属
核心：晓程科技、紫金矿业、湖南黄金、中国黄金、铜陵有色
首板：金瑞矿业（小金属）、四川黄金、白银有色、盛达资源、江钨装备、湖南白银（银价上涨）
浅论：金属的表现主要和国际金银价格相关，包括国际局势，不太容易把握，同时金属也是今天有预期差的方向之一，因此走出了一定的持续性。
5.电网
核心：特变电工、三变科技、杭电股份
首板：保变电气（特高压）、大连电瓷（特高压）、汉缆股份（特高压）、白云电器（特高压）、南网能源（虚拟电厂）、森源电气（中标+特高压）
浅论：汉缆股份开盘快速一字，带动了相关板块走出了一定的持续性，也是属于预期差的方向之一。
6.AI应用
首板：风语筑（豆包+机器人）
浅论：风语筑是板块的活口，但是却发酵了机器人的相关属性，并没有发酵ai应用相关的属性，但是今天大跌的应用明天不一定还继续大跌，可能来一个反转。
7.涨价
4板：豫能控股（火电）
首板：
油气：
中远海能（油运周期涨价）、招商轮船（油运）、招商南油（油运周期涨价）、山东墨龙（油气装备）、中曼石油（油气开采）、潜能恒信（油气开采）、贝肯能源（油气开采）、洲际油气（油气开采）、博迈科（油气开采）、石化油服（油气开采）、准油股份（油气开采）、中油工程（油气储运）、惠博普（油气服务）、新锦动力（油气）、泰山石油（油气）、通源石油（油气）、中海油服（油服龙头）、蓝焰控股（煤气）
磷化工：
湖北宜化（磷化工）、云图控股（磷酸铁）、澄星股份（磷化工）、川发龙蟒（磷化工）、云天化（磷化工）、六国化工（磷化工）、和邦生物（矿产资源+磷）、川恒股份（磷矿资源）、金正大（化肥+磷）、兴发集团（磷化工）
环氧丙烷：
红宝丽（环氧丙烷）、红墙股份（环氧丙烷）
其他：
英力特（氯碱化工）、晨丰科技（绿色电力）、云煤能源（焦炭）、金牛化工（甲醇+风电）、三友化工（有机硅）
浅论：涨价可以说是最近最有持续性的板块了，毕竟涨价带来的收益是实实在在的，今天主要发散到了磷化工和油运，寻找一定的位置进行低吸比较好。
8.机构趋势票
首板：扬子新材（半导体洁净室）、江南新材（液冷）、罗曼股份（算力+液冷）、时空科技（存储芯片）、长飞光纤（光纤涨价）、通鼎互联（光纤+数据）、长江通信（光纤）、华脉科技（光纤）、国际复材（玻纤涨价）、中国巨石（玻纤涨价）、山东玻纤（玻纤涨价）、再升科技（玻纤涨价+航天）、宏和科技（电子布涨价）、深南电路（PCB+存储芯片）、风华高科（MLCC涨价）、昀㧻科技（MLCC涨价）、华工科技（AI光模块）、海星股份（AI服务器）
浅论：这部分票也是主要锚定玻纤涨价逻辑。
9.其他
2板：亚星锚链（军工）
首板：
法尔胜（环保设备+资产重组）
天目药业（中药+大健康）
青龙管业（中标大单+地下管网）
誉帆科技（地下管网）
顾地科技（地下管网）
安奈儿（跨境电商）
安纳达（钛白粉）
金浦钛业（钛白粉）
中国中铁（铜钴资源）
黄河旋风（培育钻石）
四方达（培育钻石）
美邦股份（农业）
郑中设计（年报预增）
康惠股份（中药+控制权变更）
永和智控（光伏剥离）
山高环能（固废处理）
韩建河山（PEEK新材料）
陕西黑猫（煤炭）
总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）
本质：市场流动性的争夺
综上，马年第一天，指数和量能都有起色，但是不及预期，量能总量也才来到了2.2万亿。既然指数和量能都不及预期的情况下，那板块走主升的概率就很低，既然如此，那春节期间发酵较好的机器人是高开低走也是大概率事件，没有人愿意去接节前埋伏资金的后手，按理说机器人春晚的表现是很亮眼的，但是指数层面不支持板块走出主升，那高开太一致就只能是被资金兑现，后续机器人的预期还是要看机器人的出货量，真正有了订单才能反馈到业绩上面。
影视股由于票房的不及预期则是大跌调整，本质还是今年没有超预期的影片出现，反响很一般，横店影视是最典型的代表，春节前半个月开始炒作票房的预期，先走趋势，后走加速，回调后被另一部分资金承接走出二波形态，但是在春节放假前三个交易日开始获利了结，毕竟票房不确定性因素太大，获利了结是多数资金的想法，节后票房不及预期则是直接按掉，这里面资金的想法很超前，股市只有快人一步才能吃到肉，本质还是先手吃后手，利用票房的预期差来做文章，春节票房就是逻辑落地时刻，也是资金兑现时刻。
而应用方面，虽然港股智谱大涨，但是反馈到a股相关标的中，由于掌阅科技的跌停，应用方面也是惨遭杀跌调整。总而言之，春节前埋伏的板块都没善始善终。
那今天增量的资金选择去了涨价逻辑，油运涨价是因为霍尔木兹海峡的关闭导致路线绕远致使运费提升，玻纤和磷化工则是产业链上的涨价，但是今天追涨价的明天能不能出来还不一定，主要还是看持续性，没有持续性一切都是浮云，好在春节躁动行情是可以指的期待小范围的板块主升和个股的主升的。
反思：多思考，多阅读，真正做到对市场的独立思考，再去下手介入才是真正的修炼
每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。
一、指数
指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。
马年第一天，量能其实是慢慢在缩量的，从早盘开始的将近增量3000多亿，一直缩量到尾盘的2000亿，量能也是来到了2.22万亿左右，假期热议的机器人、ai应用、影视传媒今天统统都是兑现，资金反手去了避险属性的油气股，油气股板块都快涨停了，但是并没有追涨的价值，今天板块涨停，明天能不能出来还是个未知数。市场还是轮动为主，指数目前还是在4000-4160之间振荡，到3.5两会之前如果不能走出很好的持续性的话，那两会前还会有一波杀跌，然后再慢慢凝聚上升的共识，开启新的周期。
二、题材
（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天
逻辑趋势股：中国卫星、天银机电、航天电子
首板：顶固集创、天通股份、长江通信（光纤）
浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。
商业航天在春节并没有发酵，热度也比较低，所以今天表现平平，只有顶固集创走的是航天，但是没什么带动性，属于个股的主升阶段，而长江通信走的是光纤概念。从板块指数来看，航天在这个位置已经调整了很久，板块在短期见顶后已经消化了很多筹码，是时候选择方向了，要么向下触碰60日线，那板块调整的时间就会长一些，要么就是在这个位置盘整后继续尝试向上突破前期高点。航天后续还是需要一些火箭发射回收的消息来刺激才行，不然很难走出持续性。航天的带动性还是要看航天发展，巨力索具等老一批的龙头的表现，这些老的龙头才能带动板块，其他新的票很难有这样的带动性了。
2.太空能源
核心：钧达股份、迈为股份（机构票）
首板：协鑫集成（钙钛矿电池+太空光伏）、天通股份（光伏设备）
浅论：也是只有个股的机会，板块的机会几乎没有。
3. 机器人
核心：三花智控、五洲新春、天奇股份
首板：风语筑（字节概念+机器人+航天）、百利科技（机器人+固态电池）、华之杰（锂电）、天润工业（机器人）
浅论：机器人的板块也是轮动板块之一，每次轮动的都是不一样的股，凯龙高科前期一字上来后企稳有望出现小双头的预期。
4. 金属
核心：晓程科技、紫金矿业、湖南黄金、中国黄金、铜陵有色
首板：金瑞矿业（小金属）、四川黄金、白银有色、盛达资源、江钨装备、湖南白银（银价上涨）
浅论：金属的表现主要和国际金银价格相关，包括国际局势，不太容易把握，同时金属也是今天有预期差的方向之一，因此走出了一定的持续性。
5.电网
核心：特变电工、三变科技、杭电股份
首板：保变电气（特高压）、大连电瓷（特高压）、汉缆股份（特高压）、白云电器（特高压）、南网能源（虚拟电厂）、森源电气（中标+特高压）
浅论：汉缆股份开盘快速一字，带动了相关板块走出了一定的持续性，也是属于预期差的方向之一。
6.AI应用
首板：风语筑（豆包+机器人）
浅论：风语筑是板块的活口，但是却发酵了机器人的相关属性，并没有发酵ai应用相关的属性，但是今天大跌的应用明天不一定还继续大跌，可能来一个反转。
7.涨价
4板：豫能控股（火电）
首板：
油气：
中远海能（油运周期涨价）、招商轮船（油运）、招商南油（油运周期涨价）、山东墨龙（油气装备）、中曼石油（油气开采）、潜能恒信（油气开采）、贝肯能源（油气开采）、洲际油气（油气开采）、博迈科（油气开采）、石化油服（油气开采）、准油股份（油气开采）、中油工程（油气储运）、惠博普（油气服务）、新锦动力（油气）、泰山石油（油气）、通源石油（油气）、中海油服（油服龙头）、蓝焰控股（煤气）
磷化工：
湖北宜化（磷化工）、云图控股（磷酸铁）、澄星股份（磷化工）、川发龙蟒（磷化工）、云天化（磷化工）、六国化工（磷化工）、和邦生物（矿产资源+磷）、川恒股份（磷矿资源）、金正大（化肥+磷）、兴发集团（磷化工）
环氧丙烷：
红宝丽（环氧丙烷）、红墙股份（环氧丙烷）
其他：
英力特（氯碱化工）、晨丰科技（绿色电力）、云煤能源（焦炭）、金牛化工（甲醇+风电）、三友化工（有机硅）
浅论：涨价可以说是最近最有持续性的板块了，毕竟涨价带来的收益是实实在在的，今天主要发散到了磷化工和油运，寻找一定的位置进行低吸比较好。
8.机构趋势票
首板：扬子新材（半导体洁净室）、江南新材（液冷）、罗曼股份（算力+液冷）、时空科技（存储芯片）、长飞光纤（光纤涨价）、通鼎互联（光纤+数据）、长江通信（光纤）、华脉科技（光纤）、国际复材（玻纤涨价）、中国巨石（玻纤涨价）、山东玻纤（玻纤涨价）、再升科技（玻纤涨价+航天）、宏和科技（电子布涨价）、深南电路（PCB+存储芯片）、风华高科（MLCC涨价）、昀㧻科技（MLCC涨价）、华工科技（AI光模块）、海星股份（AI服务器）
浅论：这部分票也是主要锚定玻纤涨价逻辑。
9.其他
2板：亚星锚链（军工）
首板：
法尔胜（环保设备+资产重组）
天目药业（中药+大健康）
青龙管业（中标大单+地下管网）
誉帆科技（地下管网）
顾地科技（地下管网）
安奈儿（跨境电商）
安纳达（钛白粉）
金浦钛业（钛白粉）
中国中铁（铜钴资源）
黄河旋风（培育钻石）
四方达（培育钻石）
美邦股份（农业）
郑中设计（年报预增）
康惠股份（中药+控制权变更）
永和智控（光伏剥离）
山高环能（固废处理）
韩建河山（PEEK新材料）
陕西黑猫（煤炭）
总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）
本质：市场流动性的争夺
综上，马年第一天，指数和量能都有起色，但是不及预期，量能总量也才来到了2.2万亿。既然指数和量能都不及预期的情况下，那板块走主升的概率就很低，既然如此，那春节期间发酵较好的机器人是高开低走也是大概率事件，没有人愿意去接节前埋伏资金的后手，按理说机器人春晚的表现是很亮眼的，但是指数层面不支持板块走出主升，那高开太一致就只能是被资金兑现，后续机器人的预期还是要看机器人的出货量，真正有了订单才能反馈到业绩上面。
影视股由于票房的不及预期则是大跌调整，本质还是今年没有超预期的影片出现，反响很一般，横店影视是最典型的代表，春节前半个月开始炒作票房的预期，先走趋势，后走加速，回调后被另一部分资金承接走出二波形态，但是在春节放假前三个交易日开始获利了结，毕竟票房不确定性因素太大，获利了结是多数资金的想法，节后票房不及预期则是直接按掉，这里面资金的想法很超前，股市只有快人一步才能吃到肉，本质还是先手吃后手，利用票房的预期差来做文章，春节票房就是逻辑落地时刻，也是资金兑现时刻。
而应用方面，虽然港股智谱大涨，但是反馈到a股相关标的中，由于掌阅科技的跌停，应用方面也是惨遭杀跌调整。总而言之，春节前埋伏的板块都没善始善终。
那今天增量的资金选择去了涨价逻辑，油运涨价是因为霍尔木兹海峡的关闭导致路线绕远致使运费提升，玻纤和磷化工则是产业链上的涨价，但是今天追涨价的明天能不能出来还不一定，主要还是看持续性，没有持续性一切都是浮云，好在春节躁动行情是可以指的期待小范围的板块主升和个股的主升的。
反思：多思考，多阅读，真正做到对市场的独立思考，再去下手介入才是真正的修炼
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声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
