马年复盘记录贴
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2026-02-24
总览：放量2.2万亿，指数收涨，周期领涨、AI应用与传媒大跌，低位强、高位弱。
一、涨幅前五板块（含领涨股）
1. 石油石化：通源石油、准油股份
2. 建筑材料/玻纤：宏和科技、山东玻纤
3. 通信/光模块：天孚通信、长飞光纤
4. 贵金属：湖南白银、四川黄金
5. 基础化工：美邦股份、澄星股份
二、高度板+连板梯队
• 市场高度：4连板：美邦股份、豫能控股
• 3连板：汉缆股份
• 2连板：法尔胜、罗曼股份、亚星锚链、风语筑
• 梯队完整但高位分歧，首板占比大
三、容量核心票（成交额前3）
1. 中际旭创 196.93亿
2. 新易盛 173.26亿
3. 天孚通信 126.33亿
• 资金抱团算力/光模块硬科技
四、赚钱/亏钱效应（量化）
• 涨停：109家；连板率约6%
• 跌停：21家；炸板率约33%
• 赚钱：低位首板、周期资源、光模块
• 亏钱：高位AI应用、影视院线、前期抱团股
五、核心转债表现
• 最强：山玻转债 +18.11%、双良转债 +17.86%
• 人气：风语转债收148.04，正股涨停、转债小涨，高溢价压制弹性
• 主线：周期、光伏、玻纤转债领涨
六、情绪+资金结论
资金弃软投硬、高低切换，顺周期+算力硬科技共振；低位赚钱效应强，高位股退潮明显；明日看4板晋级与周期持续性。
总览：放量2.2万亿，指数收涨，周期领涨、AI应用与传媒大跌，低位强、高位弱。
一、涨幅前五板块（含领涨股）
1. 石油石化：通源石油、准油股份
2. 建筑材料/玻纤：宏和科技、山东玻纤
3. 通信/光模块：天孚通信、长飞光纤
4. 贵金属：湖南白银、四川黄金
5. 基础化工：美邦股份、澄星股份
二、高度板+连板梯队
• 市场高度：4连板：美邦股份、豫能控股
• 3连板：汉缆股份
• 2连板：法尔胜、罗曼股份、亚星锚链、风语筑
• 梯队完整但高位分歧，首板占比大
三、容量核心票（成交额前3）
1. 中际旭创 196.93亿
2. 新易盛 173.26亿
3. 天孚通信 126.33亿
• 资金抱团算力/光模块硬科技
四、赚钱/亏钱效应（量化）
• 涨停：109家；连板率约6%
• 跌停：21家；炸板率约33%
• 赚钱：低位首板、周期资源、光模块
• 亏钱：高位AI应用、影视院线、前期抱团股
五、核心转债表现
• 最强：山玻转债 +18.11%、双良转债 +17.86%
• 人气：风语转债收148.04，正股涨停、转债小涨，高溢价压制弹性
• 主线：周期、光伏、玻纤转债领涨
六、情绪+资金结论
资金弃软投硬、高低切换，顺周期+算力硬科技共振；低位赚钱效应强，高位股退潮明显；明日看4板晋级与周期持续性。
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指数概览
• 沪指：+0.72%（4147.23），成交额1.09万亿
• 深成指：+1.29%（14475.87），成交额1.38万亿
• 创业板：+1.37%（3376.54）
• 全市场：2.48万亿（放量2627亿），超3700股上涨
板块涨幅前五（含领涨股）
1. 有色金属（小金属/稀土）：+3.5%+
◦ 领涨：东方钽业、章源钨业、北方稀土、中色股份、华锡有色（均涨停）
2. 磷化工：+3.0%+
◦ 领涨：澄星股份、六国化工、和邦生物（2连板）
3. 电网设备/特高压：+2.8%+
◦ 领涨：汉缆股份（4连板）、豫能控股（5连板）
4. 半导体设备/材料：+2.5%+
◦ 领涨：有研硅（20CM）、和林微纳（20CM）、富创精密
5. 油气/油运：+2.2%+
◦ 领涨：招商轮船、中远海能、洲际油气（涨停）
市场高度板+连板梯队
最高连板：5板
• 豫能控股（ 001896 ）：算力+火电
梯队（收盘）
• 5板：豫能控股
• 4板：汉缆股份（特高压）
• 3板：法尔胜（光通信）、罗曼股份（装修）
• 2板：14只（磷化工、稀土、航运为主）
• 首板：57只
成交额前3（容量核心票）
1. 宁德时代：≈180亿（锂电/储能）
2. 贵州茅台：≈120亿（消费）
3. 比亚迪：≈110亿（新能源车）
赚钱/亏钱效应（全市场）
• 涨停数：101只（连续两日超百股）
• 连板率：≈28%（28/101）
• 跌停数：12只（影视、CPO、AI应用领跌）
• 炸板率：≈22%（22/101）
核心转债表现
• 稀土/有色转债：华钰转债、盛和转债、章源转债 涨5%–10%
• 特高压/电网转债：汉缆转债、平高转债 涨3%–6%
• 磷化工转债：澄星转债、六国转债 涨4%–8%
• 油运转债：招商轮船转债、中远海能转债 涨5%–9%
情绪+资金流向结论
1. 情绪：强修复、主线明确
◦ 百股涨停、连板梯队完整，高位豫能控股/汉缆股份稳封，情绪健康
◦ 亏钱效应有限，仅影视/CPO局部退潮
2. 资金：周期+科技双主线，放量共振
◦ 主攻：稀土/小金属、磷化工、特高压、半导体设备（涨价+政策+产业）
◦ 容量核心：宁德、茅台、比亚迪获资金抱团
◦ 北向/机构：增配有色、电网、半导体
3. 明日看点
◦ 高标：豫能控股（5板）、汉缆股份（4板）分歧承接
◦ 主线：稀土/磷化工持续性，半导体设备轮动
◦ 量能：维持2.4万亿+则行情延续
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指数概览
• 沪指：4146.63（-0.01%），成交1.07万亿
• 深成指：14503.79（+0.19%），成交1.47万亿
• 创业板：3344.98（-0.29%）
• 科创50：1892.56（+0.85%）
• 全市场：2521涨/2847跌，总成交2.54万亿（放量758亿）
板块涨幅前五（含领涨股）
1. PCB/算力硬件（+8%+）：沪电股份、深南电路、胜宏科技（涨停）
2. CPO/光模块（+6%+）：天孚通信、中际旭创（创历史新高）
3. 电力/燃气轮机（+5%+）：赣能股份（2连板）、华银电力、东方电气
4. 小金属/稀土（+4%+）：云南锗业（2连板）、章源钨业（2连板）、北方稀土
5. 液冷服务器（+4%+）：川润股份、申菱环境、高澜股份
市场高度板与连板梯队
最高板：6连板
• 豫能控股（ 001896 ）：火电+算力+绿电
4连板
• 法尔胜（ 000890 ）：光纤+钢帘线
3连板
• 澄星股份（ 600078 ）、金正大（ 002470 ）：磷化工
2连板
• 赣能股份、启迪环境、洪兴股份、章源钨业、云南锗业
连板统计：共9只连板，晋级率22.22%（昨日18只）
💸 成交额前3容量核心票
1. 胜宏科技（ 300476 ）：247亿，+7.75%（PCB龙头）
2. 寒武纪（ 688256 ）：160亿，+7.96%（AI算力芯片）
3. 天孚通信（ 300394 ）：157亿，+6.01%（光模块，历史新高）
赚钱/亏钱效应
赚钱效应
• 涨停：61家（不含ST）
• 连板率：9/61≈14.8%
• 封板率：73%（23家炸板）
亏钱效应
• 跌停：3家（博纳影业等）
• 炸板率：27%
• 跌幅 5%：约40家，集中影视、地产、保险
核心转债表现
• 中证转债指数：-1.03%，成交692亿（缩量）
• 涨幅榜：N艾为转（+57.3%，新债）、佳力转债（+6.53%）、奥飞转债（+6.45%）
• 跌幅榜：睿创转债（-7.78%）、微导转债（-7.42%）、亿纬转债（-6.15%）
• 成交TOP3：奥飞转债（36亿）、佳力转债（36亿）、大中转债（31亿）
情绪与资金流向结论
情绪面
• 指数震荡、结构极致分化：硬科技强、消费/地产/保险弱
• 短线情绪中等偏强：高度板打开（6连板），但连板晋级率偏低、炸板率偏高
• 资金弃软投硬：AI硬件（PCB/CPO/液冷）成绝对主线
资金面
• 北向：净流入86亿，加仓银行、有色、算力硬件
• 主力：数据中心（+209亿）、5G（+179亿）、CPO（+168亿） 净流入居前
• 量能：连续3日2.5万亿+，场外资金入场但更聚焦核心赛道
明日预判
• 主线：算力硬件（PCB/CPO/液冷）、电力、小金属 延续强势
• 风险：高位股分歧、炸板回踩、地产/消费继续承压
一、指数与成交
上证指数涨0.39%，报4162.88点；深证成指跌0.06%，报14495.09点；创业板指跌1.04%，报3310.30点。全市场成交额2.51万亿元，较前一日缩量512亿元，连续4日破2万亿元。上涨3271家，下跌2068家，涨跌比约1.6:1。
二、板块涨幅前五（含领涨股）
1. 有色金属（小金属/钨）：章源钨业、翔鹭钨业、中稀有色
2. 电力/电网：豫能控股、赣能股份、华银电力
3. AI算力/租赁：拓维信息、华胜天成、杭钢股份
4. 煤炭/钢铁：云维股份、杭钢股份
5. 化工（磷/农化）：金正大、中国天楹
三、市场高度板与连板梯队
最高空间板：7连板，豫能控股
连板梯队：
4连板：金正大
3连板：赣能股份、章源钨业、洪兴股份
2连板：长源东谷、华银电力、神马电力、烽火通信、泰嘉股份、北京科锐
1连板：65家
四、成交额前3容量核心票
1. 天孚通信：49.60亿元
2. 宁德时代：47.09亿元
3. 寒武纪：27.44亿元
五、赚钱效应与亏钱效应统计
涨停数：75家（不含ST、未开板新股）
连板数：10家；连板率：13.3%
跌停数：1家
炸板数：15家；炸板率：16.7%
昨日连板溢价：+5.69%
六、核心转债表现
强势转债：艾为转债涨9.36%、伟测转债涨7.73%、亿田转债涨7.45%
弱势转债：恒帅转债跌8.11%、安集转债跌7.40%、汇成转债跌6.99%
风险提示：赛龙转债为最后交易日，未转股或卖出将面临大幅亏损
七、情绪与资金流向结论
情绪：市场情绪偏暖，主线清晰，无极端亏钱效应。连板梯队完整，高标晋级顺畅，封板率高，资金对主线标的认可度高。
资金流向：资金净流入前三板块为有色金属、计算机/算力、电力；净流出前三板块为半导体、房地产、白酒。北向资金净流入12.68亿元，尾盘加仓低估值周期与核心资产。整体呈现主线抱团、量能充沛、情绪健康的格局，算力、电力、有色为资金主战场，科技硬件分化调整。