年费70万的机器人复盘与中长短线：见证下到底是人聪明还是机器人聪明？[淘股吧]

我把我的部分战法植入了年费70万的机器人，然后让它根据我的战法体系复盘出中长线的布局。以下是机器人复盘，不作为任何参考建议。顺便回测这机器人聪明还是我们人聪明。同时也分享给我的铁粉们。好久不见，让量化机器人给你们拜个年啦。新年快乐。

1：情绪周期复盘

总情绪周期：混沌走强节点，复苏初显

周期判断：情绪已脱离双冰点区域，正进入“混沌走强”的复苏初期。

启动/发酵期（核心方向）：

大消费（零售、食品等）：处于“发酵期” 。板块掀起涨停潮（如上海九百、西王食品等），成为周五绝对主线。其核心逻辑是市场风险偏好尚未完全恢复，资金流向防御性板块避险。如果市场后续放量走强，该板块可能面临资金分流；若市场震荡，其避险价值将持续。

商业航天/太空算力：处于 “发酵期”至“高潮期”过渡阶段。作为前期穿越周期的题材，周五反复活跃（如西部材料、腾达科技）。其逻辑已从单纯的题材炒作，扩散至“太空算力”这一解决能耗瓶颈的长期叙事，想象力更强。但板块内部分化和获利盘压力开始显现。

房地产：处于“启动期” 。受政策边际预期影响，盘中活跃（如中天服务涨停）。暂视为轮动补涨板块，持续性有待观察。
调整/退潮期（风险方向）：

半导体/芯片：板块集体下挫，存储芯片、光刻机等概念跌幅居前。前期高位股（如德明利）大跌，属于明显的退潮期特征。科技股短期承压，需等待明确的企稳信号。

基于复苏初期的“混沌走强”节点，操作核心是“去弱留强，聚焦主线”，在分歧中寻找转强的核心标的。

2:短期主线

目标一：主线（大消费）分歧后转强的机会

· 上海九百
推荐星级：★★★★☆
核心逻辑与零售板块空间龙。下周一不宜追高，重点观察其开盘后的量价承接。若能在分时均线（特别是盘中首次分歧点）获得强支撑并放量回封涨停，则是经典的龙头分歧转强关注点。若开盘后迅速走弱，则放弃。

· 中国中免
推荐星级：★★★☆☆
核心逻辑与板块容量中军，决定行情级别。关注其机会。若板块分歧导致其股价回调至5日均线附近，且分时下跌无量、出现企稳迹象，可考虑分批，博弈板块回流时的中军弹性。


主线二：穿越题材（商业航天/太空算力）的新细分挖掘


· 西部材料 / 腾达科技 (二选一观察)
推荐星级：★★★☆☆
核心逻辑与作为板块内周五的涨停身位股，代表资金的新选择。下周一需严格观察竞争：二者中谁能在早盘快速走强、换手充分并率先封板，谁就更有可能成为新的细分龙头。关注点仅限于确认强更强时的打板，或首次分歧后的回封。


3：核心龙头

根据“只做主线龙头”的核心原则，我从当日涨停的强势板块中，精选出符合“政策/事件驱动+小盘弹性+龙头地位”条件的个股。

九牧王( 601566 )

· 所属主线：大消费/海峡两岸概念
· 推荐星级：★★★★★
· 核心逻辑：该股是周五市场最强主线——大消费板块的高辨识度龙头之一，兼具“太空裤”等话题性，叠加了“海峡两岸”概念，多重驱动。其近期“6日4板”的走势已显龙头气质，符合“聚焦总龙头”的策略。近期市场资金表现出对防御性板块的偏好，有助于增强该逻辑。

西部材料( 002149 )

· 所属主线：商业航天/可控核聚变
· 推荐星级：★★★★☆
· 核心逻辑：隶属于反复活跃的“商业航天”主线，并叠加了同样热门的“可控核聚变”概念，题材张力十足。周五已收获2连板，成为该分支的领涨先锋之一。需要注意的是，尾盘商业航天概念股出现分歧，这为龙头股提供了“分歧转一致”的潜在关注点。

华体科技( 603679 )

· 所属主线：低空经济/华为概念
· 推荐星级：★★★★
· 核心逻辑：集近期多个热点于一身，包括“华为超充”、“卫星遥感”和“低空经济”。它属于受政策支持的前沿产业，市值相对较小，具备游资偏好的弹性。周五2连板，有启动加速迹象，符合“情绪周期启动期”介入的标准。

庄园牧场( 002910 )

· 所属主线：大消费（乳业/食品）
· 推荐星级：★★★☆
· 核心逻辑：周五“大消费”主线涨停潮的一字板核心前锋，封单资金位列市场前列。其“乳业+国资”背景在当日市场中极为强势。若周一板块热度持续，作为先锋的它可能具备极高溢价。关键观察点在于周一的竞价封单强度和板块整体表现。

王子新材 ( 002735 )

· 所属主线：可控核聚变/军工
· 推荐星级：★★★
· 核心逻辑：其“可控核聚变”概念是周五涨幅居前的热门概念之一。该股首板启动，股价相对低位，符合“补涨”特征，且同时具备“军工电子”属性。在热点轮动背景下，这类低位新启动的题材股可能获得资金关注，适合作为观察标的。

4：中长线布局

根据上述变量分析，筛选出具备不同时间维度驱动逻辑的板块及核心个股。

1. 短期驱动（未来1-3个月）

· 驱动核心：跨年政策预期、年底流动性改善、高低切换的防御与主题博弈。
· 板块周期：启动期 / 轮动期。
· 目标方向：
· 大消费（商贸零售、食品饮料）
逻辑：直接受益于“扩大内需”的宏观定调。作为防御和反转预期的方向，在年底政策窗口期和普涨行情中容易获得轮动资金青睐。近期已有异动。
驱动大概到达时间：2025年12月下旬至2026年一季度末。
趋势中军：永辉超市(商业百货龙头，作为板块情绪与资金的锚)。
潜在弹性龙头：东百集团/ 徐家汇 (关注商业零售板块中率先涨停的标的，作为启动信号)。
· 海南自贸港
逻辑：受短期事件或政策传闻催化而爆发的独立题材。其驱动完全依赖于消息的持续性与市场情绪的接力，属于高风险高波动的短期主题投资。
驱动大概到达时间：2025年12月底前，视题材发酵持续1-2周。
龙头：观察日内涨停的海峡股份、海南瑞泽等前排标的，龙头需在次日竞价中确认。

2. 中期驱动（未来3-12个月）

· 驱动核心：产业政策落地（如“反内卷”）、行业供需格局改善、盈利修复预期。
· 板块周期：启动期 / 发酵期。
· 目标方向：
· “反内卷”相关周期与制造（基础化工、汽车、钢铁）
逻辑：产业强变量。高层多次强调“整治内卷式竞争”，旨在治理低价无序竞争，推动落后产能退出。这有望使光伏、汽车、钢铁、化工等竞争格局有望优化的行业迎来利润率修复的拐点。
驱动大概到达时间：2026年上半年开始，具体政策落地和行业出清效果显现。
趋势中军：宝钢股份(钢铁行业龙头，受益于供给格局改善)。万华化学 (化工行业龙头，龙头公司定价权有望增强)。
· 人工智能（AI）应用
逻辑：产业长期强变量。AI产业景气趋势明确，被机构认为是中长期核心主线。短期调整提供了布局机会。此方向需等待市场风险偏好整体提升。
驱动大概到达时间：2026年伴随AI应用产品落地和商业化加速。
趋势中军：昆仑万维(国内AI应用领军企业，可作为板块中军观察)。

3. 长期驱动（未来1-3年）

· 驱动核心：经济结构转型、科技创新突破、资本市场长期逻辑重构。
· 板块周期：启动前的孕育期。
· 目标方向：
· 高端制造与科技创新
逻辑：契合“科技自立自强”与“高质量发展”的长期国策。是经济转型的核心引擎。
驱动大概到达时间：贯穿“十四五”后期及“十五五”规划周期（2026-2030年）。
趋势中军：工业富联(作为高端制造与算力基础设施的代表，长期趋势确定)。


· 宝钢股份 ( 600019 ) ★★★★☆
· 逻辑：“反内卷”政策核心受益标的，行业格局优化龙头。
· 驱动周期：中期（2026年上半年）。
· 回踩20日均线附近，且当日钢铁板块无集体大跌。
· 工业富联 ( 601138 ) ★★★★☆
· 逻辑：高端制造与算力核心资产，长期发展确定性高。
· 驱动周期：长期（贯穿未来数年）。
· 回踩前期平台或60日均线支撑区域。


· 海峡股份 / 海南瑞泽 (观察) ★★☆☆☆
· 逻辑：海南自贸题材的潜在龙头，属于高风险的主题博弈。
· 驱动周期：短期（数日至数周）。
· 仅作为观察标的。若板块周一继续强势，龙头个股在早盘快速涨停并封死时可极小仓位打板试错，但失败率较高。

5：看长做短10目标

基于以上中长线逻辑坚实+ 看长做短的原则，筛选出以下十个目标。

1. 新易盛 ( 300502 )

· 板块周期：通信设备/光模块，发酵期
· 核心逻辑 (看长)：全球AI算力建设核心受益标的，800G光模块需求持续，技术壁垒高。
· 短线催化 (做短)：12月19日获主力资金净流入7.24亿，位列市场第一，资金驱动信号极强。板块情绪与市场情绪共振。
·关注其能否在资金推动下突破近期平台。关注点可在分时强承接或放量创新高时。

2. 庄园牧场 (002910)

· 板块周期：乳业，高潮期
· 核心逻辑 (看长)：区域性乳企龙头，受益于消费复苏及行业集中度提升。
· 短线催化 (做短)：12月19日市场识别的最强势个股之一，作为板块龙头，对乳业板块有高度带动性。需注意板块已处高潮期，追高风险大。
·仅限龙头信仰者，作为情绪观察标杆。参与需严格遵循打板纪律，或等待首次强分歧后的机会。

3. 恺英网络 ( 002517 )

· 板块周期：游戏/AI应用，启动期
· 核心逻辑 (看长)：机构关注度高，积极布局“AI+游戏”与情感陪伴赛道，新游储备丰富。
· 短线催化 (做短)：作为前期机构金股，近期调整后，有望借AI应用热度重启升势。符合“长期逻辑被短期热点点燃”模式。
·观察是否出现放量涨停启动信号。关注点在首板确认或次日弱转强时。

4. 紫金矿业 ( 601899 )

· 板块周期：有色金属，震荡期
· 核心逻辑 (看长)：全球矿业巨头，铜、金资源储备丰富，长期受益于全球通胀和能源转型。
· 短线催化 (做短)：作为高人气中军，多次获机构集中推荐。在市场情绪浓度高位时，这类资产相关性强的龙头往往有脉冲机会。
·不适合连板打法。宜在板块指数支撑位附近，做波段持有。

5. 宁德时代 ( 300750 )

· 板块周期：电力设备（电池），筑底期
· 核心逻辑 (看长)：全球动力电池绝对龙头，技术、规模优势稳固，长期成长空间确定。
· 短线催化 (做短)：12月19日带动沪深300指数上涨。作为创业板最大权重，其企稳反弹对市场情绪有重要指示意义。
·将其作为市场及板块的风向标。其放量启动时，可视为相关ETF或板块的右侧交易信号。

6. 理工光科 ( 300557 )

· 板块周期：专用设备/传感器，启动期
· 核心逻辑 (看长)：光纤传感技术领先企业，应用场景向智能电网、交通等扩展。
· 短线催化 (做短)：12月19日20cm涨停，日内强度极高。属于新启动的强势标的，盘子适中，适合资金快速聚焦。
·关注其连板溢价及对同类小盘科技股的带动效应。关注点在高开换手后上板瞬间。

7. 中国中免 ( 601888 )

· 板块周期：免税店/消费，复苏期
· 核心逻辑 (看长)：免税行业霸主，护城河极深，将核心受益于消费升级和出入境客流恢复。
· 短线催化 (做短)：12月19日主力资金净流入5.61亿，且所属免税店板块涨幅居前，形成“板块强+资金入”的共振。
·作为板块中军，走势较稳健。适合在板块情绪升温时，沿5日或10日均线。

8. 牧原股份 ( 002714 )

· 板块周期：养殖，周期底部
· 核心逻辑 (看长)：生猪养殖行业成本领先者，机构看好其穿越周期及出海扩张的能力。
· 短线催化 (做短)：机构关注度高。在消费板块轮动时，可能作为低位分支被资金挖掘。
·属于左侧逆向布局，需严控仓位。仅在大盘情绪稳定、板块有轻微异动时小仓试探。

9. 三环集团 ( 300408 )

· 板块周期：电子元件（MLCC），成长期
· 核心逻辑 (看长)：MLCC国产替代主力，同时布局SOFC（固体氧化物燃料电池）打造第二成长曲线。
· 短线催化 (做短)：业绩稳健，属于科技板块中的“硬核”资产。当电子、科技线活跃时，容易受到机构资金回流。
·关注其能否放量突破平台整理区间。关注点在于突破的确认。

10. 欢乐家 ( 300997 )

· 板块周期：食品饮料，发酵期
· 核心逻辑 (看长)：椰子汁细分品类龙头，具备一定品牌认知度。
· 短线催化 (做短)：12月19日涨近16%，强度仅次于板块绝对龙头。在消费板块内部，存在从龙头向辨识度高的跟风股扩散的轮动机会。