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一、市场整体形势判断

1. 指数层面分析

当前A股市场已进入阶段性底部区域，整体呈现震荡向上趋势。从技术形态来看，市场近期呈现出W底特征，但近两个交易日的反弹迹象十分明显。需要注意的是，指数短期内仍将保持震荡格局，真正的趋势性机会需等待周五日本央行政策会议结果公布以及美股市场企稳信号明确后再做布局。较大的安全机会点预计将在本周末政策面明朗后出现。

2. 市场环境特征

当前市场已进入做多窗口期，但并不会出现普涨行情。投资机会将主要由事件驱动和基本面催化因素推动，需要重点关注政策面和产业层面的重大事件。特别是科技领域，H200芯片的放开将推动国内大厂资本支出上修，这对相关产业链将产生积极影响。市场情绪整体偏谨慎，短期内难有大的行情突破，需要精挑细选个股。

二、板块投资机会与风险分析

1. 重点看好板块

AI应用侧：具备高景气度，是明年最重要的投资方向。字节跳动即将公布的AI native Token数据及B端Agent发力方向可能带来显著的预期差。国内AI应用正在从免费模式转向付费模式，豆包视频模型等应用显示出积极发展信号，包括蚂蚁阿福作为Ai医疗快速登上app排行榜。





M9材料板块：盘面趋势明确，受谷歌M9材料需求增长推动，具有较高的确定性机会。该板块值得重点关注，中钨高新，鼎泰高科。





光刻胶领域：近期调整较为充分，存在反弹机会。南大光电近期走强，今天日内成功洗盘。





液冷方向：受消息刺激较强的夜冷克，科创新源，思泉新材等。





光通信：包括泛光技术概念的炬光科技、智尚科技。



2. 需要谨慎对待的板块

航天板块：短期趋势明显减弱，正在进入筑顶阶段。航天电子出现放量滞涨现象，航天发展和航天动力缩量明显，显示资金锁仓，没有足够的利润不太建议参与，当然明天恐慌是可以博弈参与低吸的。

证券板块：当前性价比不高，除非有明确的持续性收益。






三、重点个股分析与操作建议

1. 强势龙头股

新易盛：作为近期领涨龙头，趋势强劲，与加单消息直接相关，是市场关注焦点。





鼎泰高科：因谷歌M9材料需求增长具有确定性机会，先看前高压力位137元，值得重点关注。



2. 事件驱动型个股

锐捷网络、汉德信息：受字节跳动会议利好影响，但需要警惕资金已提前布局。建议控制仓位，避免追高。





寒武纪：建议等待突破1550元附近再入场，明年产能可能超预期，先进封装会是一个重点。



3. 短线交易机会

和富中国、平潭：合富适合短线操作，明天冲高可卖出部分，出监管的前一天考虑清仓。平潭若触及10日线是建仓点，今天跌停后明天低开可买入。





协创数据：今天日内完成了洗盘，预计明天不会高开太多，可直接参与。



4. 其他关注个股

光刻机、胶相关：珂马科技、波长光电等表现良好，汇成股份走势稳健，南大光电，艾森股份都可以参与。



四、具体操作策略

1. 仓位管理原则

建议采取分散仓位策略，参与多个方向，但避免重仓单一标的。当前市场机会分散，缺乏明确的重仓信号，需要保持灵活性。

2. 交易时机把握

重点关注事件催化因素，如明天的字节跳动会议、H200芯片放开等重大事件。





对于已经提前反应的利好消息，需要保持谨慎，避免追高。





优先选择低吸机会和趋势性机会，减少追高博弈。



3. 风险控制要点

严格避免流动性不足的标的，特别是成交量持续萎缩的个股。





注意区分逻辑票和短线票，采取不同的持有策略。





对市场情绪和资金动向保持高度敏感，及时调整仓位。



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