大家下午好呀！

观点回顾

博弈反弹可关注抗跌方向，科技，比如Q布、钻针、光KJ、半导体设备、液冷等细分，依赖边际消息驱动；以及金融；

抱团，商业航天、消费及福建；

无论是保持谨慎态度，还是考虑博弈反弹机会，仁者见仁智者见智。主观觉得昨天买盘较弱，持股为主，不宜追加仓位。

市场分析

开盘主动性最强的是科技，昨天文章给出了判断，博弈反弹选择抗跌科技和金融。集合竞价迅速锁定铜箔、液冷及CPO，但对于没有先手布局，若选择追高参与，想要获得理想收益需要依赖运气成分。

铜箔、钻针、Q布，边际催化是涨价

液冷，谷歌这周审厂

CPO，强者恒强，抱团

当前市场仍处于寻求止跌企稳的过程中，上午领涨集中在CPO与锂电材料，科技和新能源作为权重板块表现突出，所以全天大票强于小票，不过上午仍有近4000家处于待涨。

商业航天，核心标的波动幅度加大，叠加板块内部出现跌停个股，分化加剧已成必然。对于持有筹码来说尚有一定容错空间，但对于后入场的而言，此时博弈的性价比相对不高。消费暖风频吹，但正如昨日文章所分析，消费与科技板块存在跷跷板效应，存量市场，消费若要上涨，增量资金从何而来？所以今天科技反弹，消费分歧。

下午券商带动指数走强，个股止跌，待涨家数收窄至1600家。早上判断今天路径是指数稳住后，个股修复，那明天理论上个股要修复了，否则又会回到抱团。


案例思考

昨天提到，无论是博弈反弹还是选择稳健都没问题，大家按照自己的节奏操作即可。今天市场反弹主要集中在科技和金融

昨天给出的参与反弹思路，钻针、Q布、半导体设备、券商今天也有不错表现。

明天观点

今天路径是指数稳住后，个股开始修复，那明天理论上个股要继续修复才能说明情绪回暖，否则又会回到抱团。

主观继续关注科技、电力等一些产业方向，如果市场弱则看消费。

祝好！