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一、 市场盘面诊断：资金“高切低”，行情持续性存疑

资金正经历一场显著的“高切低”轮动。前期涨幅过大、位置已高的板块，如银行、红利、锂电储能等，均出现明显的资金流出迹象，调整压力巨大。尤其是航天板块，虽近期表现抢眼，但已被判定进入高位震荡区间，量能无法有效放大，部分票存在短期见顶的极大风险。

与之相对，资金的新去处是代表成长方向的“硬科技”领域。具体包括半导体产业链（如芯片、光刻胶、光刻设备）和AI硬件（如液冷技术等）。这些板块逻辑相对稳固（如国产替代、科技创新），且位置相较于航天板块更具优势，成为资金避风港和新的攻击方向。对于航天板块当前市场整体呈现“宽度扩张（个股多）但高度压缩（持续性差）”的态势，对整体行情的持续性谨慎。

二、 核心风险警示：量化锁仓与流动性陷阱

两大风险源：

龙头股的风险：以“航天发展”为标杆的航天板块，其明日走势被视作市场情绪的关键考验。会议指出，需要密切关注顶级游资“陈小群”的动向。其持仓筹码集中，一旦明日选择出货，将可能对整个板块造成“核按钮”式的冲击，引发连锁下跌。龙洲股份就是典型的例子。

跟风股的风险：在退潮期，追逐板块内非核心的“后排”跟风股是极度危险的行为。以历史上光模块行情中的最后一棒补涨股“联特科技”为例，论证了跟风股在龙头见顶后往往缺乏持续性，容易出现快速暴跌。因此，当前环境下，对于航天等板块的非龙头个股，应坚决回避，切忌追高。

三、 明日操作策略：兑现利润、聚焦核心与保持灵活

基于以上判断，操作策略其核心思想是“重风险控制，轻机会博弈”。

对于高位板块（以航天为首）：策略基调是 “兑现利润，冲高减仓” 。具体而言，若龙头“航天发展”明日能强势突破关键阻力位，则可暂时持有观察，但若开盘即显弱势或出现巨大分歧，则应果断止盈。对于非核心的航天个股，更是以卖出为主。

有望成为新热点（半导体、AI硬件）：策略是 “聚焦逻辑，择优布局” 。会议看好如南大光电，艾森股份，彤程新材（光刻胶）、汇成股份，波长光电，珂马科技（光刻设备）、英维克，科创新源，思泉新材（液冷）等个股的回调机会，寻找盈亏比更佳的入场点。

市场已经进入冰点区域，随时迎来新一轮主升，这一轮行情大概率直接维持到年前，大家一定好抓住机会。

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