一、核心结论

下周A股市场将延续“资金调仓+业绩分化+政策托底”的格局，游资将聚焦“硬科技补涨、能源防御、AI应用变现”三大主线，核心龙头围绕半导体材料、AI应用、能源金属展开，补涨标的则集中在具身智能、工业母机、创新药等低位细分领域。

二、题材热点及核心逻辑

1. 半导体材料（光刻胶）：自主可控的“卡脖子”突破方向

- 核心逻辑：光刻胶作为半导体制造的“核心耗材”，是国产替代的关键领