一、核心逻辑与市场背景短期驱动因素：政策窗口期：临近3月全国两会，科技自主、新质生产力、消费提振等政策预期升温。AI技术突破：DeepSeek大模型商业化加速（医疗、工业场景），AI算力需求爆发。外部风险：中美关税博弈短期扰动，但市场已部分消化利空。风格判断：科技主线：AI、机器人、半导体仍为资金核心战场，小盘成长股弹性更大。防御配置：消费（家电、医药）、低估值国企或成避险选择。

二、下周策略：