今日复盘与板块前瞻——跌了别灰心，一起总结
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今天市场又崩了，市场虚是意料之内的，意料之外的是幅度有点夸张，昨天我复盘已经看不到太多可做的方向了，也明确说了，如果中百都倒了，只能收缩进入全面防守状态。其实市场越是不好，我们越要去利用这段时间学、反思，让自己的水平提高到另外一个等级才是重中之重。说了将近
20天市场处于趋势缩量状态，要注意防守，截至目前还没有看到量能见底的迹象。趋势缩量状态尽在我们掌握中，那么未来趋势放量阶段我也会及时提醒。
昨天说了，短线连板情绪方面是市场唯一的亮点，没毛病。我们锚定中百集团，所以我周二拿了先手，今天弱转强再次加仓，所以我的成本线（图二的黄色横线）相对低一些，目前浮盈8%+。市场的赚钱效应往哪边倾斜，我肯定会去尝试。上礼拜在趋势板块里面几进几出，因为市场告诉我这个方向有机会，而如今可能要暂时转向连板情绪。这个方向有个风险点要注意，如果接下来大盘超预期再次失速下跌，情绪也会被拖垮，今天这个跌幅让我的持仓瑟瑟发抖。
我特意连续两天在把《零售/“百”字辈商超》放在板块梳理的第一位，希望让大家看得更显眼一些，更重视一些。因为中百东百都是商超消费类的，所以今天大家看到了消费板块一枝独秀，涨停超过20只。商超叠加微信小店全面爆发，我也是一直看好微信小店反复活跃，节奏把握好就行，板块高潮依然不是上头的时间点。
提醒一下，反抽形态的板块不要太上头了，让他走两步看看。接下来梳理一下板块：
1、零售/“百”字辈商超
最近市场围绕带有“百”字的商超个股进行炒作，逻辑上还是胖东来赋能，目前有越走越强之势，板块能否持续还需看中百集团的脸色。今天中百的这个节点的表现，消费板块正式成为主线，会反复活跃几天。
主要个股：中百集团、东百集团、友好集团、新华百货、永辉超市等
2、微信小店
微信小店12月18日深夜开启“送礼物”功能的灰度测试。
微信小店推出2025Q1私域激励计划，商家侧政策加码促小店成长。
微信小店作为消费炒作的新分支，我是看好反复活跃的，目前消费类依然暂时看中百。
微信生态直接服务商：微盟集团
布局微信的代运营商：壹网壹创、青木科技、若羽臣等；
送礼属性强的消费品类商：上美股份、珀莱雅、丸美生物等
3、消费分支/人工钻石
华晶上海分布2025.1.1开始大单晶(培育钻毛坯)价格涨13%，本轮价格是行业性普涨、有些企业早在24Q4就已经涨价(力量钻石)、但是未来不好说还能涨多少。涨价背后是需求端的推动(天然钻不赚钱了、印度切磨厂数量至少翻倍;终端珠宝领域及非珠宝领域需求在打开)+hthp供给出清。人工钻石因为是消费分支，今天表现也相对不错。
板块个股：力量钻石、黄河旋风、惠丰钻石、恒盛能源等。
4、泛人工智能：BBU电源
BBU、UPS、柴油发电机及超级电容器在应急电源方策中各自承担不同角色。超级电容器响应及时但持续性差;BBU响应在秒级且持续能力还行，UPS响应偏慢但持续时间较长;柴油发电机响应时间极限在100秒左右，但持续时间长。它们组合应用形成可靠稳定的备电方案。
BBU（电力模组）替代UPS（不间断电源）趋势。目前英伟达GB200已开始配备BBU，预计GB300以及T ESLA 的DOJO新一代设计都会采用BBU。AI硬件铜缆及电源下跌之后，市场聚焦的新细分方向之一。
板块个股：蔚蓝锂芯、京泉华、康盛股份、科信技术，时代万恒等。电源类高标顺纳股份。
5、泛人工智能：CPO/共封装光学
业界传出，台积电与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3奈米制程试产，代表后续CPO将有机会与高速运算(HPC)或ASIC等AI用途运算晶片整合。CPO是AI硬件方向的重要技术路径。
主要个股：仕佳光子、太辰光、光库科技等。
6、泛人工智能：AI眼镜
2025年1月7-10日，全球科技盛宴2025CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯璀璨举行。市场正在积极找寻第一个大规模落地的消费级AI应用终端，AI眼镜因为价格和实用性等原因成为了最可能率先成为爆款的端侧产品，复盘无线耳机的爆款路径，或许可以期待一下明年的AI眼镜销量。
主要个股：亿道信息、华灿光电、国光电器、博士眼镜、国星光电等。
7、军工
2025年是十四五的收官之年，军工产业前两年因为人事变动等原因相对停滞，当前军工订单以点及面逐步复苏。航空装备是大国博弈的关键利器，这点不需要赘述。光威复材公告签订重大合同，侧面佐证产业逐步启动复苏。
军工的主要公司有：沈飞、航发、洪都等
8、光伏
2025年，光伏产业特别是上游硅料的产能博弈会更加剧烈，光伏行业由于利润问题产能将持续出清，预计明年光伏板块见底震荡，若产能出清超预期，则会走出超越市场平均的行情。
主要个股：海源复材、拓日新能、通威股份，大全能源等。
9、机器狗
2025年人形机器人成本有望降至20万以内。宇树机器人近日发布的机器狗视频可谓是非常亮眼，性能惊人。机器狗作为机器人大方向最可能率先量产落地的细分，我觉得值得关注。不论是巡检的需求或是执行战场任务，想象空间都很足够。看好机器人板块在接下去几个月反复活跃。
板块主要公司：建设工业，长盛轴承等。
新年万事如意！
20天市场处于趋势缩量状态，要注意防守，截至目前还没有看到量能见底的迹象。趋势缩量状态尽在我们掌握中，那么未来趋势放量阶段我也会及时提醒。
昨天说了，短线连板情绪方面是市场唯一的亮点，没毛病。我们锚定中百集团，所以我周二拿了先手，今天弱转强再次加仓，所以我的成本线（图二的黄色横线）相对低一些，目前浮盈8%+。市场的赚钱效应往哪边倾斜，我肯定会去尝试。上礼拜在趋势板块里面几进几出，因为市场告诉我这个方向有机会，而如今可能要暂时转向连板情绪。这个方向有个风险点要注意，如果接下来大盘超预期再次失速下跌，情绪也会被拖垮，今天这个跌幅让我的持仓瑟瑟发抖。
我特意连续两天在把《零售/“百”字辈商超》放在板块梳理的第一位，希望让大家看得更显眼一些，更重视一些。因为中百东百都是商超消费类的，所以今天大家看到了消费板块一枝独秀，涨停超过20只。商超叠加微信小店全面爆发，我也是一直看好微信小店反复活跃，节奏把握好就行，板块高潮依然不是上头的时间点。
提醒一下，反抽形态的板块不要太上头了，让他走两步看看。接下来梳理一下板块：
1、零售/“百”字辈商超
最近市场围绕带有“百”字的商超个股进行炒作，逻辑上还是胖东来赋能，目前有越走越强之势，板块能否持续还需看中百集团的脸色。今天中百的这个节点的表现，消费板块正式成为主线，会反复活跃几天。
主要个股：中百集团、东百集团、友好集团、新华百货、永辉超市等
2、微信小店
微信小店12月18日深夜开启“送礼物”功能的灰度测试。
微信小店推出2025Q1私域激励计划，商家侧政策加码促小店成长。
微信小店作为消费炒作的新分支，我是看好反复活跃的，目前消费类依然暂时看中百。
微信生态直接服务商：微盟集团
布局微信的代运营商：壹网壹创、青木科技、若羽臣等；
送礼属性强的消费品类商：上美股份、珀莱雅、丸美生物等
3、消费分支/人工钻石
华晶上海分布2025.1.1开始大单晶(培育钻毛坯)价格涨13%，本轮价格是行业性普涨、有些企业早在24Q4就已经涨价(力量钻石)、但是未来不好说还能涨多少。涨价背后是需求端的推动(天然钻不赚钱了、印度切磨厂数量至少翻倍;终端珠宝领域及非珠宝领域需求在打开)+hthp供给出清。人工钻石因为是消费分支，今天表现也相对不错。
板块个股：力量钻石、黄河旋风、惠丰钻石、恒盛能源等。
4、泛人工智能：BBU电源
BBU、UPS、柴油发电机及超级电容器在应急电源方策中各自承担不同角色。超级电容器响应及时但持续性差;BBU响应在秒级且持续能力还行，UPS响应偏慢但持续时间较长;柴油发电机响应时间极限在100秒左右，但持续时间长。它们组合应用形成可靠稳定的备电方案。
BBU（电力模组）替代UPS（不间断电源）趋势。目前英伟达GB200已开始配备BBU，预计GB300以及T ESLA 的DOJO新一代设计都会采用BBU。AI硬件铜缆及电源下跌之后，市场聚焦的新细分方向之一。
板块个股：蔚蓝锂芯、京泉华、康盛股份、科信技术，时代万恒等。电源类高标顺纳股份。
5、泛人工智能：CPO/共封装光学
业界传出，台积电与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3奈米制程试产，代表后续CPO将有机会与高速运算(HPC)或ASIC等AI用途运算晶片整合。CPO是AI硬件方向的重要技术路径。
主要个股：仕佳光子、太辰光、光库科技等。
6、泛人工智能：AI眼镜
2025年1月7-10日，全球科技盛宴2025CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯璀璨举行。市场正在积极找寻第一个大规模落地的消费级AI应用终端，AI眼镜因为价格和实用性等原因成为了最可能率先成为爆款的端侧产品，复盘无线耳机的爆款路径，或许可以期待一下明年的AI眼镜销量。
主要个股：亿道信息、华灿光电、国光电器、博士眼镜、国星光电等。
7、军工
2025年是十四五的收官之年，军工产业前两年因为人事变动等原因相对停滞，当前军工订单以点及面逐步复苏。航空装备是大国博弈的关键利器，这点不需要赘述。光威复材公告签订重大合同，侧面佐证产业逐步启动复苏。
军工的主要公司有：沈飞、航发、洪都等
8、光伏
2025年，光伏产业特别是上游硅料的产能博弈会更加剧烈，光伏行业由于利润问题产能将持续出清，预计明年光伏板块见底震荡，若产能出清超预期，则会走出超越市场平均的行情。
主要个股：海源复材、拓日新能、通威股份，大全能源等。
9、机器狗
2025年人形机器人成本有望降至20万以内。宇树机器人近日发布的机器狗视频可谓是非常亮眼，性能惊人。机器狗作为机器人大方向最可能率先量产落地的细分，我觉得值得关注。不论是巡检的需求或是执行战场任务，想象空间都很足够。看好机器人板块在接下去几个月反复活跃。
板块主要公司：建设工业，长盛轴承等。
新年万事如意！
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