2025.1.23晚20:00-21:30，淘股吧（米开朗基瑞）进行一场直播，聊一下关于量化资金的主观思考和应对办法 [淘股吧]

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今日操作：金奥博下午出清；尾盘竞价进建设工业

目前持仓：电光科技5，建设工业1





1.20：指数利好放量回落！高位杀死，中低位承接资金，机器人、消费、ai依然没有轮动完，避险的医药不用看，光伏锂电不用看，暗线业绩增长。

一、大盘

1、资金面：量能11963亿，放量452亿。春节前难有大资金入场，最好的走势就是多空平衡博弈，资金砸下去会有抄底资金捞，冲上去也会有人砸，如此往复，周而复始，资金闭环。

2、技术面：技术K有点看空的意思，主要是外围的利好，大盘指数1.2w量，涨了0.08%，跌停19家，这个不是很正常，所以，明天要看一个强分歧，再看是否有回拉的点。



3、情绪面：涨71，跌停19，在量能11963亿基础上，黄线在上，小票情绪好于大票。

（1）市场生态：11963亿的量，这个量可以支持1个主线，1个次主线。如果多个主线，就会造成轮动互卡的恶性局面。

（2）板块（题材）大小：机器人有大周期的资格；消费电子是陪伴题材；低位的芯片有概率成为中大题材；消费看轮动

（3）周期阶段-决定仓位：高位机器人3阶段弱转强；中位小红书1阶段分歧；低位新启动的半导体、pcb属于1阶段

（4）情绪-决定买卖点：今天情绪比较错乱，每个板块和票都有自己的节奏，今天整体情绪还是开盘一致，然后转分歧，后面转弱一致，买点今天比较严格，拿不到核心容易吃面。


二、板块

1、资金路径：开盘资金先做消息刺激的铜缆、pcb英伟达线，后又拉数据中心线，盘中拉消费、机器人，随后资金停止发酵，直到尾盘才回流机器人。



2、资金风格：10cm反包走强，金字辈，广东区域扩散，二波流。

3、复盘详解：


题材上，老题材ai、机器人、消费，低位新的细分消费电子、铜缆连接、PCB。机器人走高位震荡，低位加速；小红书走分歧高切低；英伟达老黄发言的事刺激了铜连接、PCB。

机器人今天开出来比较强，电光科技、金奥博、建设工业开的中规中矩，冀凯股份1字定5板，先锋电子1字3板，达意隆1字首板，开盘之后，五洲新春、建设工业向上拉，同时低位开始出现冀东装备、永创智能等票去助攻。可以说早上机器人直接走了1个修复，结果金奥博被量化按跌停，中信浙江分、华林深圳分直接摁死，将机器人的情绪带弱。机器人按照正常题材去走，金奥博不会摁倒跌停，而且可能会有8板的可能性。为什么这么说？周五龙虎榜说明了好很多问题，五洲新春是章盟主、养家，巨轮智能是方新侠，金奥博是毛老板，桑田路是福达股份，陈晓群是电光科技、建设工业，市场活跃的柚子大佬都在机器人，一起准备打造跨年行情，而量化则在一些边边角角疯狂套利。周五的市场能感受到，年前柚子合力要与量化干一架的感觉。而今天能看出来，早上因为消息刺激的铜缆、pcb和算力发酵起来之后，资金直接放弃了高位的机器人，全部都去低位套利，套完ai硬，轮动套消费，也不回流高位机器人。可以看出现在量化是有多深恶痛绝，眼里只有每天那点利润差，叠加高频的交易，积累带血筹码，不会去管生态和周期，眼里也没高度，只要高度够了，就往死了砸。正常的周期去理解，金奥博这里会有很多次反抽的机会，没办法，量化检测到资金路径低切，就会毫不犹豫的砸出筹码，导致金奥博全天没有被柚子带起来。尾盘翘的地板，是很明显的抢筹信号，目的就是1个，就是为周二机器人回流，做准备。这波就看柚子跟量化，最终哪个胜了。

ai硬早盘看的比较超预期，永和股份1字开，代表了数据中心方向，沃尔核材带量1个亿高开，鑫科材料带量高开，开盘铜缆就开始拉，pcb也在金安国纪的1字下开始动，景旺电子、生益科技这些。电光科技上2板这么快，也是因为ai硬的强度太高了，他没有理由不秒2板。

消费现在看更像是轮动和低切，国旅联合、狮头股份负反馈，利欧股份开的不错，开盘没有进攻动作，引力传媒、金逸影视、环球印务等字节系却反包，爱慕股份回封了5板，东百集团、真爱美家、汇鸿集团等都是首板批量的产生。可以说，消费被量化的策略玩成了4不像。

瀛通通讯发散的是消费的细分，消费电子，春秋电子、罗曼股份就是梯队品种。

避险的润都股份、奥赛康、天域生物都是避险相关，不看。

整体题材，机器人是柚子主导的大周期，但是走的不顺畅，只护不攻，很大程度上是因为量化的原因，量化大比例的套利行为，影响了高标本身走主升的节奏，而套利的行为最终的命运只有1个，就会他们会把筹码砸出来，换另一个题材继续做。让我选择，我宁可站队柚子主导的机器人，也不会去跟量化去白草丛中割刚发芽的韭菜。

周期上，中位的金安国纪、冀凯股份、爱慕股份承接了高位金奥博的资金，但是周期还是机器人周期，只不过机器人低切了，小红书周期暂时看结束，低位发酵的ai硬能走多远未知，8成也是被量化套利的一个选择。美邦股份、来伊份、苏豪弘业已经走完下跌1浪，今天金奥博刚开下跌1，明天情绪好的话，机器人可能要开3周期主升，这个锚定点是建设工业，其次是五洲、巨轮。主要回流，金奥博大概率地天，跟弘讯科技1.14那天差不多。这样，市场所有的目光就都回归到机器人上来。

情绪上，今天整体情绪是混沌，只有核心才有低吸的机会，其他的机会不好找。

节点上，一鸣食品-益民集团-实益达-顺纳股份-康盛股份-金奥博。目前节点落在今天的2板身上。

风偏上，10cm接力被美邦带惨，10cm反包被电光带强，如果电光科技明天负反馈，是不是资金又要回归到连板 上来，或者20cm的三德科技上来。金字辈的发酵很强，金安国纪、金智科技、金逸影视等。年报业绩增加开始成为暗线。广东区域因为金奥博得到发散，深振业A，深化发A，深科技等

整体来看，按照龙头选手的节奏来看，今天最看不懂的票确实是金奥博，就像当时弘讯科技4板看不懂一样，龙头是要顶到头的，现在宁可在中位发育，也不会去高位顶高度，这就很说明现行市场的问题，到了8板的100%异动，量化是真的砸，感觉量化现在已经把异动规则也加到策略里了。这也是金奥博跌停砸掉的原因，一直等龙头选手来点火地天，等不来，结果被自己人砸死了。这是在机器人板块、金字辈和广东区域属性都围绕金奥博发散的前提下。所以，以后的思维尽可能向量化靠一些，看透他们的套利节奏，埋伏进去，反杀。

明日预期，机器人能回流，能否强回流不知道，要临盘看增量资金的抢筹强度。

三、个股

1、出：

金奥博：竞价开的中规中矩，机器人板块开盘向上拉，金奥博自己跳水，分时图一看就是量化的盘口，利用价格笼子优势疯狂出货，不到1分钟，华林深圳分就把2600w的货砸到跌停了。看到机器人板块这么强，金字辈这么强，格局到了尾盘，翘板力度弱，全清掉了，尾盘的抢筹是为 明天机器人做反包准备的。

2、进：

建设工业：机器人做反包，建设工业跑不了，尾盘竞价进了1成，吃口套利吧。

四、明日计划

指数上，主观上有些悲观，因为周一是各大利好情况下，才放了500亿的量，指数收了0.08%，如果没有利好，指数不得泄了？如果再跌，就是下跌大3浪，从时空上来看，再破了支撑位3140，就要连续下跌15天的大3浪，就要奔3087去了。这种图形是最不愿意看到的。

周期上，就看消费、ai、机器人这波谁能走跨年。这波我站队机器人，很多柚子大佬都在这个题材里，跟随即可。明天周期应该应该下跌1之后的修复1，修复程度不知道。

节点上，看2-3和1-2.

风偏上，2波的品种开始兴起，电光科技、潍柴重机、禾望电气，引力传媒、东百集团

整体操作思路

明天先看指数怎么走，缩量就看戏，等拐点到来，买点后置，放量则前置，买增量资金抢筹的板块。

金奥博之后的节点票，2-3选了兴业股份vs华脉科技，虽然主观看好兴业股份，但是他的回封，必须能带起光刻胶或者芯片才行。

1-2选了金智科技vs永创智能，主观看永创智能作为机器人补涨。金智科技竞价3600w，永创智能竞价3800w，只要开的位置高，就可以打2板。

如果实在选不出，就去看三德科技，开盘向上，就可以追。

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