龙头战法

一、龙头股的定义与特征

1. 定义
龙头股是在某一时期内，在特定板块或整个市场中，涨幅领先、引领市场热点方向、对同板块股票具有较强带动作用的股票。它就像是一个队伍的领导者，其他股票往往跟随它的走势。
2. 特征

- 涨幅领先：在板块启动初期，龙头股通常能快速涨停，并且后续持续上涨，涨幅远超同板块其他个股。例如在新能源汽车板块上涨行情中，龙头股比亚迪的涨幅常常高于其他汽车零部件或二线新能源汽车品牌相关股票。
- 成交活跃：成交量较大，这意味着资金的高度关注和参与。大量的资金流入流出使得龙头股的交易非常活跃，换手率也会保持在较高水平。
- 抗跌性强：在板块或市场出现调整时，龙头股往往比较抗跌。因为它是资金扎堆的核心标的，只要其基本面和市场地位没有改变，就会有资金愿意在下跌时承接。

二、如何识别龙头股

1. 题材契合度

- 首先要关注当下的热点题材，如政策利好推动的新基建题材、科技突破引发的人工智能题材等。龙头股通常是与热点题材最契合的股票，能够直接受益于题材带来的红利。例如，当国家出台5G网络建设相关政策时，中兴通讯作为通信设备制造商，其业务与5G建设高度相关，往往会成为5G板块的龙头股。

2. 率先启动

- 观察板块内股票的启动顺序。龙头股一般是最早启动涨停的，并且能够带动其他同题材股票上涨。以光伏板块为例，如果隆基绿能率先涨停，并且在涨停后板块内其他个股开始纷纷跟涨，那么隆基绿能在此次光伏行情中就有龙头股的特征。

3. 市场地位和业绩支撑

- 具有行业龙头地位的公司更容易成为龙头股。行业龙头在技术、品牌、市场份额等方面具有优势，在题材催化下更容易受到资金青睐。同时，良好的业绩是支撑股价持续上涨的重要因素。比如宁德时代，它不仅是全球动力电池行业的龙头企业，而且在业绩方面表现出色，在新能源汽车板块上涨时，自然成为龙头的有力竞争者。

三、龙头股的买入时机

1. 启动初期涨停买入

- 当龙头股在题材刺激下，首次涨停或者出现连续涨停时，如果能够在涨停板打开的瞬间或者次日开盘时买入，就有可能抓住龙头股的主升浪。但这种操作需要快速果断，并且要有承担风险的准备，因为涨停后的走势也可能出现反转。

2. 回调企稳买入

- 龙头股在快速上涨过程中会出现回调，当回调到重要均线（如10日均线、20日均线）附近企稳时，是一个较好的买入时机。此时可以结合成交量来判断，如果回调时成交量逐渐萎缩，企稳时成交量温和放大，说明资金在低位承接，股价有望再次上涨。

四、龙头股的卖出时机

1. 高位放量滞涨卖出

- 当龙头股在高位出现成交量大幅放大，但股价不再上涨或者涨幅明显放缓时，可能是资金在高位出货的迹象。此时应该果断卖出，避免后续股价大幅下跌带来的损失。

2. 跌破重要支撑卖出

- 如果龙头股跌破了重要的均线支撑或者前期的整理平台，这意味着股价的上升趋势可能发生改变，也是一个明确的卖出信号。要严格按照自己设定的止损止盈策略执行，避免情绪化交易。

五、风险控制

1. 控制仓位

- 由于龙头股虽然上涨潜力大，但也存在风险，所以不能将全部资金都投入龙头股。建议将仓位控制在合理范围内，比如不超过总资金的50%，这样即使龙头股走势不如预期，也不会对整个投资组合造成毁灭性打击。

2. 设置止损止盈

- 为龙头股交易设置合理的止损止盈点。止损点可以设置在买入价下方一定比例，如10%左右，以控制损失；止盈点可以根据市场情况和自己的预期收益设定，比如上涨30% - 50%时考虑逐步止盈，锁定利润。